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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,28%▼ -5,96%
3M▼ -2,26%▼ -1,36%
6M▼ -2,26%▼ -1,36%
YTD▲ +1,28%▲ +2,21%
1Y▲ +0,53%▲ +1,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +11,80%▲ +15,55%
Volatilität 1J12,07%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,14

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$75.2M
Quartalsende Jun 2026 -$304.3M
Letzte 12 Monate -$1.0B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $72.9M 0,95 329.769 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $3.7M 0,05 3.702.275 STIV US

Dividenden 69 Zahlungen

08
1,22%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3330
25. Juni 2026$0,2640
26. März 2026$0,2870
12. Dezember 2025$0,2610
25. September 2025$0,2530
26. Juni 2025$0,2330
27. März 2025$0,2160
13. Dezember 2024$0,4040
26. September 2024$0,2570
27. Juni 2024$0,2840
21. März 2024$0,2250
22. Dezember 2023$0,4310
22. September 2023$0,2150
27. Juni 2023$0,2370
24. März 2023$0,2920
23. Dezember 2022$0,2920
23. September 2022$0,2560
24. Juni 2022$0,1790
25. März 2022$0,1960
23. Dezember 2021$0,2820
23. September 2021$0,1560
24. Juni 2021$0,2130
25. März 2021$0,2410
24. Dezember 2020$0,2080
24. September 2020$0,1150
25. Juni 2020$0,1530
26. März 2020$0,1540
13. Dezember 2019$0,2020
25. September 2019$0,2300
14. Juni 2019$0,1550
21. März 2019$0,1720
18. Dezember 2018$0,2290
14. September 2018$0,0960
21. Juni 2018$0,1490
22. März 2018$0,1350
21. Dezember 2017$0,1640
21. September 2017$0,1070
22. Juni 2017$0,1830
23. März 2017$0,1350
21. Dezember 2016$0,1700
21. September 2016$0,1030
22. Juni 2016$0,1430
23. März 2016$0,1690
23. Dezember 2015$0,1430
23. September 2015$0,1240
24. Juni 2015$0,1430
25. März 2015$0,1630
23. Dezember 2014$0,3150
23. September 2014$0,1420
24. Juni 2014$0,1390

Institutionelle Eigentümer (13F) 578 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $688.744.515 15,00% 7.333.311 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $494.079.234 10,76% 5.260.638 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $373.077.011 8,12% 3.972.285 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229.550.352 5,00% 2.444.105 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $135.453.675 2,95% 1.442.225 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $132.439.915 2,88% 1.410.135 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $123.699.402 2,69% 1.317.072 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $120.436.056 2,62% 1.281.663 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $99.611.507 2,17% 1.060.600 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97.209.000 2,12% 1.035.032 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $92.868.096 2,02% 988.800 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $86.113.632 1,88% 918.113 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $82.589.084 1,80% 878.701 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $73.558.653 1,60% 783.205 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $69.301.298 1,51% 737.861 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $52.359.421 1,14% 557.490 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $45.596.588 0,99% 485.483 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $42.633.472 0,93% 453.934 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41.032.280 0,89% 436.885 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $40.926.188 0,89% 435.756 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $36.320.989 0,79% 386.723 Aktien 30. Juni 2026
American Financial Advisors, LLC $34.978.455 0,76% 372.428 Aktien 30. Juni 2026
Pollock Investment Advisors, LLC $33.470.882 0,73% 361.802 Aktien 31. Dezember 2025
Diversified Enterprises, LLC $32.146.374 0,70% 342.274 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $26.943.206 0,59% 286.874 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $26.707.753 0,58% 284.367 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $26.507.324 0,58% 282.233 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $26.311.822 0,57% 280.151 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $26.143.503 0,57% 278.359 Aktien 30. Juni 2026
Scarborough Advisors, LLC $24.499.699 0,53% 259.173 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $22.202.108 0,48% 236.394 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $21.814.554 0,47% 218.277 Aktien 30. Juni 2026
Gratus Wealth Advisors, LLC $21.569.066 0,47% 229.654 Aktien 30. Juni 2026
tru Independence LLC $18.706.013 0,41% 199.170 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $18.192.916 0,40% 193.707 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $17.562.749 0,38% 193.231 Aktien 30. Juni 2025
Randall & Associates Wealth Management $17.074.374 0,37% 181.797 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $17.011.624 0,37% 183.394 Aktien 31. März 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $17.004.710 0,37% 181.055 Aktien 30. Juni 2026
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $16.128.367 0,35% 173.872 Aktien 31. März 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.697.540 0,32% 156.490 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $14.233.622 0,31% 151.550 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $13.031.400 0,28% 138.750 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $12.564.050 0,27% 133.774 Aktien 30. Juni 2026
Sargent Investment Group, LLC $12.407.368 0,27% 132.106 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $12.277.692 0,27% 130.725 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $12.007.766 0,26% 127.851 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $11.279.488 0,25% 120.053 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $11.081.312 0,24% 117.987 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.958.875 0,24% 116.683 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $10.886.491 0,24% 115.912 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $10.872.976 0,24% 115.768 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $10.774.316 0,23% 114.718 Aktien 30. Juni 2026
Concentrum Wealth Management $10.656.869 0,23% 113.468 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10.491.615 0,23% 111.708 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10.364.139 0,23% 110.351 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $10.083.390 0,22% 110.940 Aktien 30. Juni 2025
BENJAMIN EDWARDS INC $9.993.230 0,22% 106.363 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Wealth Solutions LLC $9.939.902 0,22% 105.834 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9.885.946 0,22% 108.634 Aktien 30. Juni 2025
Gateway Wealth Partners, LLC $9.668.236 0,21% 102.941 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $9.199.244 0,20% 97.948 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $9.188.100 0,20% 97.829 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9.010.088 0,20% 95.934 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $8.906.955 0,19% 94.836 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $8.900.139 0,19% 94.763 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $8.528.437 0,19% 90.805 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $8.326.279 0,18% 88.653 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $8.287.970 0,18% 88.245 Aktien 30. Juni 2026
Rothschild Wealth LLC $8.176.581 0,18% 87.059 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $7.730.589 0,17% 82.310 Aktien 30. Juni 2026
Solano Wealth Investment Advisors LLC $7.631.563 0,17% 81.256 Aktien 30. Juni 2026
TD Capital Management LLC $7.605.623 0,17% 80.980 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $7.602.605 0,17% 81.960 Aktien 31. März 2026
RiverTree Advisors, LLC $7.400.239 0,16% 78.793 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $7.364.527 0,16% 78.413 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $7.355.196 0,16% 78.313 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $7.318.810 0,16% 77.926 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $6.828.479 0,15% 72.705 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.417.284 0,14% 66.425 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $6.377.263 0,14% 67.901 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $6.362.828 0,14% 67.822 Aktien 30. Juni 2026
Intellus Advisors LLC $6.176.622 0,13% 65.765 Aktien 30. Juni 2026
Holistic Financial Partners $6.105.978 0,13% 65.013 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Wealth LLC $6.085.452 0,13% 64.794 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $5.739.497 0,12% 8.597 Aktien 30. Juni 2026
Plotkin Financial Advisors, LLC $5.638.768 0,12% 60.038 Aktien 30. Juni 2026
Claris Financial LLC $5.419.472 0,12% 58.425 Aktien 31. März 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5.394.259 0,12% 57.435 Aktien 30. Juni 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.342.460 0,12% 56.883 Aktien 30. Juni 2026
Purus Wealth Management, LLC $5.320.141 0,12% 56.645 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5.021.261 0,11% 53.463 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $5.007.533 0,11% 53.317 Aktien 30. Juni 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $4.945.964 0,11% 52.661 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $4.905.914 0,11% 52.235 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $4.861.996 0,11% 51.768 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4.860.373 0,11% 51.750 Aktien 30. Juni 2026
ABLE Financial Group, LLC $4.751.971 0,10% 50.596 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $4.685.732 0,10% 49.891 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $4.670.764 0,10% 49.731 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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