Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,5%
Financials 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,9%

Gesamtportfolio 52 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MGK VANGUARD WORLD FUND $19.102.492 11,82% 217.296 $6.906.790 Auf ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18.354.836 11,35% 190.048 $3.399.551 Auf ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17.074.374 10,56% 181.797 $-1.569.459 Ab ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15.700.800 9,71% 153.478 $6.841.560 Auf ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15.312.889 9,47% 354.958 $4.206.483 Auf ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $8.812.788 5,45% 62.110 $-1.976.421 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8.261.567 5,11% 102.539 $334.251 Auf ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $7.967.832 4,93% 163.745 $-814.522 Ab ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7.131.375 4,41% 154.526 $522.925 Auf ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5.237.386 3,24% 120.096 $156.928 Auf ×1
AGG iShares Trust $3.963.357 2,45% 40.042 $161.018 Auf ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3.691.676 2,28% 125.824 $-716.768 Ab ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.616.803 1,62% 27.134 $219.239 Auf ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2.595.909 1,61% 63.860 $136.799 Auf ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2.267.744 1,40% 142.805 $-602.024 Ab ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2.151.587 1,33% 18.729 $436.017 Auf ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.813.560 1,12% 38.743 $65.518 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.545.095 0,96% 7.722 $551.538 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.374.170 0,85% 4.749 $499.102 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.343.714 0,83% 3.803 $352.326 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.138.457 0,70% 3.052 $163.429 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.096.602 0,68% 4.601 $342.456 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963.142 0,60% 803 $350.575 Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807.851 0,50% 2.468 $-1.971 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805.064 0,50% 756 $271.594 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724.830 0,45% 2.854 $142.574 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657.012 0,41% 1.313 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644.998 0,40% 549 $267.905 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619.133 0,38% 1.639 $263.816 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584.481 0,36% 4.976 $48.955 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502.455 0,31% 892 $25.870 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449.909 0,28% 5.126 $21.732 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435.179 0,27% 3.183 $97.555 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421.471 0,26% 1.414 $68.913 Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409.624 0,25% 426 $-84.695 Ab ×4
V Visa Inc. $403.474 0,25% 1.176 $72.219 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394.017 0,24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373.014 0,23% 1.053 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336.403 0,21% 847 $-32.003 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331.285 0,20% 2.925 $79.494 Auf ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322.995 0,20% 2.663 $-15.921 Ab ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300.484 0,19% 1.306 $27.511 Auf ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293.092 0,18% 2.510 Auf ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286.134 0,18% 5.675 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275.158 0,17% 6.703 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273.045 0,17% 1.203 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272.443 0,17% 525 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272.222 0,17% 291 $66.957 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261.445 0,16% 3.342 $-44.603 Ab ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246.647 0,15% 1.801 $-27.781 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235.943 0,15% 669 $-255.090 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221.067 0,14% 847

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MGK $19.102.492 11,82% um ×5
VO $8.261.567 5,11% um ×3
IUSB $7.131.375 4,41% um ×4
AGG $3.963.357 2,45% um ×4
EMB $2.616.803 1,62% um ×4
HYLS $2.595.909 1,61% um ×4
VMBS $1.813.560 1,12% um ×4
NVDA $1.545.095 0,96% um ×3
AAPL $1.374.170 0,85% um ×3
GOOG $1.343.714 0,83% um ×4
MSFT $1.138.457 0,70% um ×4
AMZN $1.096.602 0,68% um ×6
LLY $963.142 0,60% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BRK-B (eingereicht als BRKB) $657.012 1.313 0,41%
UNH $394.017 948 0,24%
GD $373.014 1.053 0,23%
WEC $293.092 2.510 0,18%
MKC $286.134 5.675 0,18%
NKE $275.158 6.703 0,17%
WELL $273.045 1.203 0,17%
LIN $272.443 525 0,17%
INTU $221.067 847 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MGK Mehr gekauft +184K +$6.9M
EMXC Mehr gekauft +41K +$6.8M
SDVY Mehr gekauft +73K +$4.2M
IEFA Mehr gekauft +25K +$3.4M
GSLC Reduziert -24K -$2.0M
FTCS Reduziert -19K -$1.6M
FDL Reduziert -9K -$815K
HGER Reduziert -16K -$717K
PDBC Reduziert -23K -$602K
NVDA Mehr gekauft +2K +$552K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWM 30. September 2025 21.065 $4.545.617 16,5%
VWO 30. Juni 2026 78.402 $4.237.628
RODM 30. Juni 2026 64.516 $2.543.221
FTGC 31. Dezember 2025 92.916 $2.406.524
XLE 31. Dezember 2025 19.255 $1.720.242 40,5%
PSX 30. Juni 2026 3.816 $695.199 56,5%
AVGO 30. September 2025 2.375 $654.669 7,6%
JNJ 30. Juni 2025 3.575 $592.878 67,6%
AMGN 30. Juni 2026 1.479 $520.386 11,3%
SBUX 31. März 2026 6.115 $514.945 5,7%
PEP 30. Juni 2026 3.089 $479.691 -7,0%
PEP 30. Juni 2025 2.944 $441.423 -4,7%
JKHY 31. März 2026 2.316 $422.624 -9,8%
PH 31. März 2026 468 $411.353 8,6%
NJR 30. Juni 2026 7.450 $409.154 -7,9%
LMT 31. Dezember 2025 811 $404.859 4,5%
ADP 30. Juni 2026 1.945 $395.185 15,1%
TGT 31. März 2026 3.832 $374.578 28,7%
CB 30. Juni 2025 1.204 $363.596 14,2%
UNP 31. Dezember 2025 1.525 $360.464 20,3%
CB 31. Dezember 2025 1.273 $359.304 6,0%
TROW 30. September 2025 3.454 $333.312 1,9%
GE 30. September 2025 1.291 $332.290 2,9%
PPG 30. September 2025 2.856 $324.871 0,0%
ABBV 31. März 2026 1.305 $298.180 20,8%
UBER 31. März 2026 3.499 $285.903 -5,3%
CMCSA 31. März 2026 9.517 $284.463 -24,9%
APD 31. März 2026 1.122 $277.156 -4,4%
BAC 30. Juni 2026 5.662 $276.023 -5,7%
BK 30. September 2025 3.025 $275.608 Nicht mehr verfolgt
MA 30. Juni 2026 534 $266.819 7,5%
ACN 30. Juni 2026 1.248 $247.466 59,8%
UNH 30. Juni 2025 462 $241.973 19,2%
MCD 30. Juni 2025 728 $227.406 -20,6%
AXP 31. März 2026 613 $226.779 0,1%
PG 30. September 2025 1.420 $226.235 -5,7%
GILD 30. Juni 2026 1.560 $217.417 14,6%
MCD 30. Juni 2026 657 $204.189 -14,2%
INTU 31. März 2026 307 $203.363 -35,0%
CVX 30. Juni 2026 978 $202.349 24,7%