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CIK 805676 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$276.2M
#5.426 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 57.5%
Positionen
363
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: -54.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
42,79%
Gewichtung der Top-25-Positionen
59,98%
Positionen über 1%
23
Effektive Anzahl von Positionen
35,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,26% Geschätzte Käufe $23.392.788 · Verkäufe $430.597.284

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% noch gehalten

Neue Positionen
18
Erhöht
79
Abgenommen
169
Geschlossen
36
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Financials
11,0%
Industrials
9,7%
Technology
6,6%
Healthcare
4,0%
Energy
2,9%
Financial Services
2,0%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,3%
Utilities
1,2%
Materials
0,9%
Communication Services
0,9%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
54,2%

Gesamtportfolio 363 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
PRK $25.351.068 9,18% 138.538 $556.193 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19.640.775 7,11% 60.003 $1.920.576 Ab ×6
IVV $16.480.072 5,97% 22.006 $2.077.445 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75943J100) $14.804.535 5,36% 532.346 $1.924.419 Auf ×2
BRKA $14.228.150 5,15% 19 $583.490
BNDC $6.985.797 2,53% 316.191 $426.315 Auf ×5
BIV $5.698.733 2,06% 74.299 $5.690.243 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.207.881 1,89% 17.998 $584.334 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.940.101 1,79% 36.133 $-1.876.499 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 794904145) $4.816.984 1,74% 68 $0
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4.492.153 1,63% 26.412 $4.869 Ab ×5
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $4.337.303 1,57% 273.302 $-352.124 Auf ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $3.256.921 1,18% 22.571 $498.875 Ab ×6
SCHO $3.250.861 1,18% 134.667 $247.837 Auf ×2
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $3.184.846 1,15% 34.716 $608.563 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.181.430 1,15% 15.900 $386.321 Ab ×6
HYGV $3.160.692 1,14% 78.507 $250.613 Auf ×1
GUNR $3.116.467 1,13% 63.240 $-553.604 Ab ×1
NFRA $3.099.319 1,12% 48.336 $191.512 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.979.980 1,08% 31.817 $569.349 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.861.531 1,04% 19.514 $-3.726 Ab ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2.823.113 1,02% 44.008 $-46.649
GDX GDX $2.797.912 1,01% 37.083 $-628.137 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.496.987 0,90% 6.694 $-35.346 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.431.245 0,88% 2.027 $562.273 Ab ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.366.748 0,86% 49.795 $298.936 Ab ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2.143.181 0,78% 17.842 $-1.235.194 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.126.744 0,77% 8.374 $72.960 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.899.912 0,69% 2.580 $650.317 Auf ×2
VUG $1.891.116 0,68% 21.954 $342.695 Auf ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.655.395 0,60% 4.894 $175.058
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.643.778 0,60% 5.221 $-73.762 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.612.019 0,58% 13.724 $498.292 Ab ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.516.522 0,55% 25.108 $201.449 Ab ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1.516.320 0,55% 13.500 $-317.820 Ab ×1
GQRE $1.501.170 0,54% 23.456 $789.809 Auf ×1
TDTT $1.496.192 0,54% 62.576 $-20.626 Auf ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1.477.954 0,54% 10.099 $171.931 Ab ×2
IYW $1.456.124 0,53% 5.773 $403.888 Ab ×3
TT Trane Technologies plc $1.417.979 0,51% 2.887 $208.600 Ab ×6
QLC $1.343.107 0,49% 14.945 $173.912 Ab ×5
VTI $1.337.695 0,48% 3.615 $177.967
MO Altria Group, Inc. $1.335.032 0,48% 18.555 $79.506 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.329.063 0,48% 8.018 $-387.173 Ab ×6
VOO $1.308.373 0,47% 1.905 $-4.716.723 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.301.744 0,47% 9.515 $1.292.175 Auf ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1.281.269 0,46% 8.028 $214.692 Ab ×1
VXF $1.268.966 0,46% 5.154 $692.314 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.268.658 0,46% 3.550 $237.180 Ab ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $1.255.760 0,45% 11.000 $-265.870
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.212.254 0,44% 5.498 $-87.286 Ab ×4
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1.138.569 0,41% 8.140 $125.959 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.130.322 0,41% 3.593 $316.964 Auf ×1
VB $1.120.028 0,41% 3.695 $104.826 Ab ×1
VO $1.101.409 0,40% 13.672 $1.093.368 Auf ×1
IWP $1.027.058 0,37% 7.015 $1.016.040 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.001.779 0,36% 3.981 $108.983 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89641T104) $912.000 0,33% 9.500 $2.375
INTC Intel Corporation - Common Stock $903.545 0,33% 6.471 $617.980
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $896.154 0,32% 2.541 $36.106 Ab ×6
IEFA $887.461 0,32% 9.189 $1.534 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $877.758 0,32% 3.689 $113.917 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $870.854 0,32% 2.638 $101.402
MS Morgan Stanley Common Stock $859.778 0,31% 4.113 $847.600 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $852.172 0,31% 5.953 $-5.462.861 Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808.003 0,29% 700 $542.799 Ab ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $782.822 0,28% 1.971 $-54.012.657 Ab ×3
MMM 3M Company Common Stock $779.759 0,28% 4.816 $535.918 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $750.759 0,27% 13.520 $-227.548
TILT $721.091 0,26% 2.612 $90.399 Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $702.172 0,25% 8.640 $30.118 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $683.350 0,25% 1.809 $71.758 Ab ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $668.120 0,24% 1.399 $114.896 Ab ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $658.754 0,24% 2.579 $295.442 Ab ×3
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $648.355 0,23% 22.975 $124.755
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $644.639 0,23% 1.621 $-88.335 Auf ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $641.745 0,23% 19.289 $180.730 Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $640.194 0,23% 7.294 $-82.691 Ab ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $634.072 0,23% 2.762 $35.878
V Visa Inc. $607.268 0,22% 1.770 $82.277 Auf ×1
TLTD $606.209 0,22% 6.181 $24.801 Ab ×3
JEPI $582.817 0,21% 10.319 $547.392 Auf ×1
IDV $573.903 0,21% 13.853 $-437.323 Ab ×1
VGT $562.939 0,20% 4.710 $130.352 Auf ×1
DSTL $553.776 0,20% 9.245 $-123.652 Ab ×5
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $548.890 0,20% 10.210 $16.541
IWR $534.390 0,19% 4.844 $43.962 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531.604 0,19% 4.137 $34.927 Auf ×1
DDWM $530.654 0,19% 11.491 $49.679 Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520.938 0,19% 163 $-29.640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $514.282 0,19% 913 $20.534 Auf ×1
BRKB $509.897 0,18% 1.019 $6.737 Ab ×5
FPE $502.249 0,18% 28.090 $12.970 Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $479.553 0,17% 4.090 $-39.046 Ab ×1
VYM $478.828 0,17% 3.030 $8.610 Ab ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $461.970 0,17% 1.007 $178.887 Auf ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $461.789 0,17% 3.656 $88.365
DE Deere & Company Common Stock $441.494 0,16% 696 $-13.273.734 Ab ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $437.533 0,16% 1.777 $83.988 Auf ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $434.452 0,16% 7.085 $109.348 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
BNDC $6.985.797 2,53% um ×5
CHRW $336.940 0,12% um ×3
WELL $334.100 0,12% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
WDC $418.362 655 0,15%
KLAC $306.839 1.017 0,11%
DOCN $237.429 1.512 0,09%
CALY $215.183 11.452 0,08%
AXSM $213.684 873 0,08%
APH $213.171 1.209 0,08%
NOVT $212.859 1.312 0,08%
IYH $211.082 3.150 0,08%
ITOT $205.338 1.250 0,07%
IWB $203.522 497 0,07%
BCS $203.357 7.571 0,07%
DFAC $201.705 4.547 0,07%
VSGX $97.326 1.182 0,04%
WU $84.323 10.951 0,03%
GM $27.749 360 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
VOO Reduziert -8K -$4.7M
IVV Reduziert -43 +$2.1M
Mehr gekauft +61K +$1.9M
JPM Reduziert -237 +$1.9M
XOM Reduziert -4K -$1.9M
PCAR Reduziert -11K -$1.2M
GQRE Mehr gekauft +12K +$790K
VXF Mehr gekauft +2K +$692K
QQQ Mehr gekauft +415 +$650K

31 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
TPR 30. Juni 2026 35.334 $4.985.981 -10,8%
DIA 30. Juni 2026 3.700 $1.713.803 Nicht mehr verfolgt
ODFL 30. Juni 2026 5.403 $1.055.746 -6,5%
APH 31. März 2026 6.226 $841.382 21,6%
PH 31. März 2026 658 $578.356 13,9%
HCKG 31. März 2026 19.500 $565.500 Nicht mehr verfolgt
ACGL 31. März 2026 5.737 $550.293 2,7%
VRTX 30. Juni 2026 1.180 $526.917 9,5%
DFS 30. Juni 2025 2.822 $481.715 Nicht mehr verfolgt
GILD 31. März 2025 4.891 $451.782 29,8%
PNW 30. Juni 2026 4.097 $412.773 -6,7%
EXPD 31. März 2026 2.724 $405.903 29,4%
BAX 31. März 2026 18.490 $353.344 58,5%
DD 31. Dezember 2025 4.230 $329.517 247,6%
SHOP 31. März 2026 2.035 $327.574 23,1%
EOG 31. März 2026 3.017 $316.815 5,8%
STZ 30. September 2025 1.921 $312.508 -1,7%
AMD 31. März 2025 2.480 $299.559 353,6%
DOW 31. März 2025 7.229 $290.100 -6,4%
NU 31. März 2026 16.623 $278.269 1,0%
NVO 31. März 2026 5.438 $276.685 26,6%
VBTX 31. März 2025 9.875 $268.205 Nicht mehr verfolgt
ELV 30. September 2025 678 $263.715 22,2%
CPNG 31. März 2026 10.837 $255.645 -13,6%
BR 31. März 2026 1.127 $251.513 8,7%
IJR 30. September 2025 2.299 $251.258 Nicht mehr verfolgt
MNDY 30. September 2025 766 $240.892 -53,2%
EFX 31. März 2026 1.095 $237.593 7,5%
CHE 30. Juni 2025 383 $235.668 10,6%
IBN 31. März 2026 7.869 $234.496 14,5%
MEOH 30. Juni 2026 3.912 $232.920 30,8%
SW 30. Juni 2025 5.150 $232.059 13,5%
TSEM 30. Juni 2026 1.318 $231.283 -15,0%
BP 31. März 2026 6.605 $229.392 -3,9%
FERG 31. März 2026 1.019 $226.860 2,7%
WY 30. Juni 2025 7.714 $225.866 -3,8%
ICLR 30. Juni 2025 1.277 $223.462 21,6%
IYH 31. März 2025 3.750 $218.513 Nicht mehr verfolgt
MNST 31. März 2026 2.844 $218.049 -34,1%
STE 30. Juni 2025 961 $217.811 -0,8%
CCL 31. März 2026 7.081 $216.254 0,4%
GEHC 30. Juni 2025 2.630 $212.267 1,0%
BCS 31. März 2026 8.298 $211.184 26,6%
FNF 30. Juni 2025 3.200 $208.256 -12,0%
SW 31. Dezember 2025 4.883 $207.869 26,6%
C 31. März 2026 1.781 $207.825 16,4%
TSEM 31. Dezember 2025 2.873 $207.718 88,7%
MELI 31. März 2026 103 $207.469 10,9%
FBIN 31. März 2025 3.022 $206.493 -25,4%
BSV 31. Dezember 2025 2.610 $205.955 Nicht mehr verfolgt
TEAM 31. März 2025 845 $205.656 -17,2%
ACWX 30. Juni 2026 3.000 $205.410
GSK 31. Dezember 2025 4.759 $205.398 6,9%
AGYS 31. März 2026 1.726 $205.118 61,7%
IYH 31. März 2026 3.150 $205.065 Nicht mehr verfolgt
FTGC 30. Juni 2025 7.973 $203.471
SNY 30. Juni 2026 4.213 $202.982 6,5%
ING 31. Dezember 2025 7.729 $201.572 24,4%
DSMC 30. Juni 2025 6.350 $200.303 36,1%
AMAT 30. September 2025 1.091 $199.729 141,3%
AMAT 31. März 2025 1.221 $198.571 240,4%
VOD 31. März 2026 14.650 $193.527 7,5%
GM 31. März 2026 2.276 $185.084 13,0%
FNB 30. Juni 2026 10.970 $183.418 -3,1%
IWM 30. Juni 2025 915 $182.533 Nicht mehr verfolgt
FUN 31. März 2026 11.838 $181.595 -3,5%
PDO 31. März 2026 10.974 $151.880 -1,7%
CL 31. März 2026 1.902 $150.296 6,8%
BCS 31. März 2025 11.223 $149.154 74,3%
LNT 30. Juni 2026 1.940 $139.214 -7,7%
FOLD 31. Dezember 2025 16.388 $129.137 Nicht mehr verfolgt
ATEC 30. Juni 2026 10.090 $109.779 11,1%
GENI 30. Juni 2025 10.670 $106.807 -23,2%
PEG 30. Juni 2026 1.248 $101.026 -7,2%
NOK 31. März 2026 12.671 $81.981 23,3%
CASY 30. Juni 2026 90 $65.507 4,1%
JPIE 31. März 2026 1.225 $56.705 Nicht mehr verfolgt
SPMD 30. Juni 2026 840 $49.745 Nicht mehr verfolgt
ETR 30. Juni 2026 431 $48.427 -5,6%
HON 30. Juni 2026 153 $34.583 -1,2%
TPHD 30. Juni 2026 670 $27.711 Nicht mehr verfolgt
PSX 30. Juni 2026 150 $27.327 44,4%
VTRS 30. Juni 2026 2.000 $27.020 1,9%
TPIF 30. Juni 2026 632 $22.777 Nicht mehr verfolgt
TPSC 30. Juni 2026 511 $21.690 Nicht mehr verfolgt
ABEV 31. März 2025 11.433 $21.151 19,7%
GILD 30. Juni 2026 140 $19.512 15,1%
MKL 30. Juni 2026 10 $19.141 -8,3%
FOXA 30. Juni 2026 264 $15.418 31,0%
MGA 30. Juni 2026 268 $14.957 6,7%
UCON 30. Juni 2026 600 $14.862 Nicht mehr verfolgt
SRLN 30. Juni 2026 256 $10.276 Nicht mehr verfolgt
VV 30. Juni 2026 17 $5.080 Nicht mehr verfolgt
IJK 30. Juni 2026 42 $4.226 Nicht mehr verfolgt
HYG 30. Juni 2026 40 $3.182 Nicht mehr verfolgt
FANG 30. Juni 2026 12 $2.373 22,4%
ABNB 30. Juni 2026 17 $2.147 30,1%
SPSM 30. Juni 2026 24 $1.160 Nicht mehr verfolgt
SCHE 30. Juni 2026 35 $1.153 Nicht mehr verfolgt
SNAP 30. Juni 2026 56 $258 17,9%