Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,1%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,5%

Gesamtportfolio 139 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $65.241.866 11,15% 87.118 $9.486.470 Auf ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $43.116.335 7,37% 490.460 $4.918.775 Auf ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $36.333.185 6,21% 341.766 $4.834.509 Auf ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $30.628.811 5,23% 187.389 $-78.367 Ab ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $27.646.022 4,72% 1.240.288 $958.314 Auf ×4
ITOT iShares Trust $27.214.886 4,65% 165.672 $3.834.950 Auf ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27.124.018 4,63% 212.221 $4.667.436 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $24.589.451 4,20% 300.091 $4.293.600 Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20.835.110 3,56% 97.923 $2.465.764 Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18.734.454 3,20% 118.550 $1.552.185 Auf ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17.124.035 2,93% 371.857 $2.907.837 Auf ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15.677.684 2,68% 277.579 $-1.591.682 Ab ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14.647.589 2,50% 279.481 $701.009 Auf ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14.174.482 2,42% 184.804 $754.106 Auf ×6
MBB iShares MBS ETF $13.998.196 2,39% 148.098 $521.114 Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $13.650.911 2,33% 222.110 $1.661.795 Auf ×1
GOVT iShares Trust $12.712.760 2,17% 558.067 $-1.681.466 Ab ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12.569.766 2,15% 80.088 $12.285.766 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.080.565 2,06% 41.749 $2.025.115 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.843.085 1,34% 10.651 $1.759.598 Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6.239.521 1,07% 20.595 $1.376.078 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6.199.514 1,06% 20.452 $953.314 Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5.890.158 1,01% 73.106 $768.075 Auf ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5.256.984 0,90% 134.295 $16.526 Ab ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4.945.964 0,84% 52.661 $-35.021 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.741.774 0,81% 19.895 $878.157 Auf ×4
IXN iShares Trust $4.575.074 0,78% 31.666 $1.411.516 Auf ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $3.771.543 0,64% 154.889 $-48.128 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.125.227 0,53% 8.845 $483.296 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.960.889 0,51% 14.798 $812.552 Auf ×4
HDV iShares Trust $2.662.970 0,45% 97.153 $26.266 Auf ×1
IVW iShares Trust $2.601.120 0,44% 18.913 $448.742 Ab ×3
ISPY ProShares Trust $2.584.741 0,44% 53.636 $262.306 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2.314.852 0,40% 10.622 $228.843 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.235.712 0,38% 17.399 $183.079 Auf ×1
IVE iShares Trust $2.135.045 0,36% 9.403 $149.602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.102.294 0,36% 41.502 $20.598 Ab ×1
MUB iShares Trust $2.048.428 0,35% 19.034 $-20.412 Ab ×1
USMV iShares Trust $1.853.571 0,32% 19.216 $65.033 Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.829.831 0,31% 4.945 $152.025 Ab ×1
SPY SPY $1.796.423 0,31% 2.406 $241.683 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.792.505 0,31% 4.805 $254.522 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.790.980 0,31% 7.052 $125.537 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.635.293 0,28% 3.888 $287.327 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.626.459 0,28% 2.368 $271.798 Auf ×2
QUAL iShares Trust $1.540.522 0,26% 7.021 $193.118 Ab ×1
IWV iShares Trust $1.454.450 0,25% 3.411 $190.061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.432.444 0,24% 28.320 $9.460 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.314.720 0,22% 3.679 $567.478 Auf ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $1.285.620 0,22% 14.160 $145.640 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.179.852 0,20% 3.123 $266.885 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.111.281 0,19% 1.913 $765.450 Auf ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1.109.024 0,19% 14.296 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.090.594 0,19% 1.936 $145.949 Auf ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1.071.364 0,18% 3.784 $-63.552 Auf ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1.061.870 0,18% 24.271 $254.674 Auf ×2
USFR WisdomTree Trust $1.050.097 0,18% 20.856 $-147.921 Ab ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1.045.319 0,18% 20.350 $-35.110 Ab ×6
MTUM iShares Trust $1.014.355 0,17% 2.959 $304.280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.004.982 0,17% 28.870 $124.646 Auf ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $877.296 0,15% 1.837 $256.482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $875.602 0,15% 27.613 $33.288 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $869.177 0,15% 1.737 $118.750 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $864.115 0,15% 2.640 $85.576 Ab ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855.832 0,15% 11.202 $-8.584 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $844.446 0,14% 28.693 $13.293 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843.948 0,14% 7.451 $-27.804 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $843.262 0,14% 6.168 $-146.895 Auf ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $833.136 0,14% 2.720 $133.144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $772.495 0,13% 8.968 $119.673 Auf ×1
AGG iShares Trust $744.432 0,13% 7.521 $113.535 Auf ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $742.846 0,13% 2.160 $97.330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $738.746 0,13% 640 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721.430 0,12% 4.352 $-145.151 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $690.374 0,12% 3.816 $89.509 Auf ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $655.306 0,11% 27.862 $-146.871 Ab ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $579.790 0,10% 6.598 $119.303 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $573.814 0,10% 478 $219.329 Auf ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $537.059 0,09% 11.147 $12.991 Auf ×5
IJH iShares Trust $489.796 0,08% 6.352 $102.978 Auf ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $488.164 0,08% 934 $55.977 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $485.708 0,08% 1.797 $-70.693 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $476.888 0,08% 1.867 $236.629 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $459.902 0,08% 2.105 $74.266 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $439.486 0,08% 1.746 $106.214 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $416.405 0,07% 5.832 $-130.400 Auf ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $413.577 0,07% 10.796 $-21.164
BX Blackstone Inc. Common Stock $407.881 0,07% 3.466 $25.159 Auf ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $407.171 0,07% 16.005 $-14.222 Ab ×2
V Visa Inc. $405.543 0,07% 1.182 $196.081 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $399.713 0,07% 1.421 $78.766 Auf ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $388.868 0,07% 4.706 $29.818 Auf ×6
IWR iShares Trust $388.170 0,07% 3.519 $46.058
RTX RTX Corporation Common Stock $382.763 0,07% 2.017 $22.540 Auf ×5
SUB iShares Trust $378.995 0,06% 3.560 $-8.360 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $377.142 0,06% 907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $375.044 0,06% 1.259 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $366.906 0,06% 996 $-61.663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $362.691 0,06% 1.533 $33.426 Auf ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $358.824 0,06% 2.358 $14.714

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $65.241.866 11,15% um ×6
CGCP $27.646.022 4,72% um ×4
ITOT $27.214.886 4,65% um ×6
DFUS $24.589.451 4,20% um ×6
JPIE $17.124.035 2,93% um ×6
IGSB $14.647.589 2,50% um ×6
BIV $14.174.482 2,42% um ×6
MBB $13.998.196 2,39% um ×6
AMZN $4.741.774 0,81% um ×4
NVDA $2.960.889 0,51% um ×4
GOOGL $1.314.720 0,22% um ×4
AVGO $1.179.852 0,20% um ×4
META $1.090.594 0,19% um ×4
SCHV $1.004.982 0,17% um ×5
SCHD $875.602 0,15% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VPLS $1.109.024 14.296 0,19%
MU $738.746 640 0,13%
UNH $377.142 907 0,06%
MRVL $375.044 1.259 0,06%
CSCO $341.778 2.910 0,06%
BHRB $277.250 3.858 0,05%
GS $268.013 265 0,05%
AMAT $247.992 343 0,04%
INTC $245.789 1.760 0,04%
BAC $243.020 4.265 0,04%
UNP $235.493 866 0,04%
ADP $219.336 979 0,04%
COST $219.282 234 0,04%
ESGU $210.643 1.287 0,04%
PPL $206.730 5.687 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +2K +$9.5M
MGK Mehr gekauft +387K +$4.9M
VONV Mehr gekauft +6K +$4.8M
VONG Mehr gekauft +7K +$4.7M
DFUS Mehr gekauft +14K +$4.3M
ITOT Mehr gekauft +2K +$3.8M
JPIE Mehr gekauft +63K +$2.9M
RSP Mehr gekauft +2K +$2.5M
AAPL Mehr gekauft +2K +$2.0M
QQQ Mehr gekauft +111 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
INTU 30. Juni 2026 756 $326.879 7,7%
WDAY 31. März 2026 1.423 $305.632 43,3%
ADP 31. März 2026 1.162 $298.947 26,8%
BSX 30. Juni 2026 4.258 $267.190 -0,2%
MSTR 31. Dezember 2025 774 $249.391 5,3%
WY 31. Dezember 2025 9.700 $240.463 -22,0%
BAC 31. März 2026 4.300 $236.486 10,3%
LNKB 30. Juni 2026 28.138 $234.675 Nicht mehr verfolgt
UNH 31. März 2026 706 $233.200 37,4%
CEG 31. März 2026 629 $222.207 -7,8%
DIS 31. März 2026 1.932 $219.810 6,0%
IBIT 31. März 2026 4.389 $217.914
LHX 30. Juni 2026 621 $214.343 -18,6%
PLTR 30. Juni 2026 1.447 $211.667 61,8%
ETHE 31. Dezember 2025 6.100 $209.047 -12,1%
MO 31. Dezember 2025 3.130 $206.750 16,8%
ROP 31. Dezember 2025 408 $203.661 -20,4%
OCUL 30. Juni 2026 10.879 $92.145 -29,1%
GERN 31. Dezember 2025 11.650 $15.961 -9,1%
FPX 30. Juni 2025 59.009 $5.290
IDCC 30. Juni 2025 2.318 $479 49,5%
OLED 30. Juni 2025 2.923 $408 -48,0%
IWM 30. Juni 2025 1.325 $264 30,7%
PPL 30. Juni 2025 6.376 $230 -3,2%
URI 30. Juni 2025 327 $205 43,5%
AMGN 30. Juni 2025 656 $204 44,4%
VXRT 30. September 2025 45.960 $21 Nicht mehr verfolgt