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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,30%▼ -3,93%
3M▼ -0,37%▲ +0,62%
6M▼ -0,37%▲ +0,62%
YTD▲ +0,32%▲ +1,31%
1Y▼ -2,09%▼ -0,84%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +14,23%▲ +17,59%
Volatilität 1J13,94%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$16.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $819K 1,39 1.418 EC US
A10 NETWORKS INC 002121101 $794K 1,35 21.241 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $757K 1,29 1.935 EC US
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328107 $744K 1,26 4.709 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $740K 1,26 4.392 EC US
CABOT CORP 127055101 $714K 1,21 7.862 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $695K 1,18 3.320 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $690K 1,17 2.569 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $689K 1,17 3.218 EC US
GLOBE LIFE INC 37959E102 $688K 1,17 3.853 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $686K 1,17 6.034 EC US
TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 $685K 1,16 3.545 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $680K 1,16 2.011 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $678K 1,15 5.982 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $674K 1,15 13.734 EC PR
COHEN & STEERS INC 19247A100 $668K 1,14 8.777 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $662K 1,13 5.921 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $661K 1,12 11.445 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $657K 1,12 3.990 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $657K 1,12 25.191 EC PR
GENTEX CORP 371901109 $653K 1,11 25.859 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $653K 1,11 2.742 EC US
IDT CORP 448947507 $653K 1,11 11.221 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $650K 1,10 5.921 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $649K 1,10 3.508 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $648K 1,10 3.973 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $643K 1,09 7.334 EC US
BRADY CORP 104674106 $636K 1,08 6.950 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $635K 1,08 4.625 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $631K 1,07 4.083 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $628K 1,07 17.293 EC US
NORDSON CORP 655663102 $626K 1,06 2.076 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $625K 1,06 27.487 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $623K 1,06 4.451 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $619K 1,05 1.539 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $618K 1,05 8.763 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $618K 1,05 5.095 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $616K 1,05 5.735 EC BM
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $616K 1,05 775 EC US
TORO COMPANY 891092108 $614K 1,04 6.299 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 $612K 1,04 2.830 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $610K 1,04 4.599 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $609K 1,04 2.144 EC US
OTTER TAIL CORP 689648103 $597K 1,01 6.638 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 533900106 $594K 1,01 2.239 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $592K 1,01 5.329 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $590K 1,00 3.286 EC US
MSA SAFETY INC 553498106 $590K 1,00 3.378 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $589K 1,00 4.792 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $589K 1,00 6.560 EC US

Dividenden 37 Zahlungen

08
1,28%Rendite (TTM)
$0,46Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1390
25. Juni 2026$0,1220
26. März 2026$0,0940
12. Dezember 2025$0,1040
25. September 2025$0,0490
26. Juni 2025$0,0750
27. März 2025$0,0390
13. Dezember 2024$0,1090
26. September 2024$0,0700
27. Juni 2024$0,1580
21. März 2024$0,0600
22. Dezember 2023$0,1850
22. September 2023$0,0590
27. Juni 2023$0,1300
24. März 2023$0,0840
23. Dezember 2022$0,2240
23. September 2022$0,1020
24. Juni 2022$0,0950
25. März 2022$0,0430
23. Dezember 2021$0,1460
23. September 2021$0,0790
24. Juni 2021$0,0860
25. März 2021$0,0550
24. Dezember 2020$0,1360
24. September 2020$0,0680
25. Juni 2020$0,0710
26. März 2020$0,0510
13. Dezember 2019$0,1340
25. September 2019$0,1070
14. Juni 2019$0,1080
21. März 2019$0,0450
18. Dezember 2018$0,1180
14. September 2018$0,0700
21. Juni 2018$0,0820
22. März 2018$0,0420
21. Dezember 2017$0,0850
21. September 2017$0,0610

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $18.931.352 42,96% 514.446 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $16.351.424 37,11% 444.338 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.898.660 4,31% 51.591 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.476.738 3,35% 40.129 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $881.790 2,00% 23.962 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $798.046 1,81% 21.686 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $688.496 1,56% 18.709 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $657.648 1,49% 17.871 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $526.233 1,19% 14.300 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $407.195 0,92% 11.065 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $379.292 0,86% 10.307 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $272.101 0,62% 7.390 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $246.422 0,56% 6.696 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $167.548 0,38% 4.553 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $62.809 0,14% 1.707 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $53.985 0,12% 1.467 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $50.599 0,11% 1.375 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $47.839 0,11% 1.300 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $40.579 0,09% 1.102 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $32.126 0,07% 873 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $30.728 0,07% 835 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $30.591 0,07% 869 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.984 0,03% 380 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.000 0,03% 314 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.608 0,01% 98.049 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.964 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $368 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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