FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000095248 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.9M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,7
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.5M
- Letzte 9 Monate
- +$4.6M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.4M | 70,76 | 46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.0M | 61,46 | 162 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 35,38 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.5M | 30,73 | 81 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $36K | 0,75 | 46 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $33K | 0,67 | 32.608 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $18K | 0,38 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$9K | -0,18 | -23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$18K | -0,37 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$246K | -5,07 | -23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$492K | -10,14 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.4M | -28,10 | -81 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2.7M | -56,20 | -162 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $1.440.509 | 47,36% | 44.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.167.886 | 38,39% | 35.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245.949 | 8,09% | 7.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $174.796 | 5,75% | 5.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9.357 | 0,31% | 288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.346 | 0,11% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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