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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,45%▼ -5,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,43%▼ -6,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.4M
Quartalsende Jul 2026 +$35.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 181 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $2.1M 0,50 98.540 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $2.1M 0,49 32.630 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $2.1M 0,49 124.150 EC US
Tokyo Tatemono Co. Ltd. · $2.0M 0,48 95.900 EC JP
Allreal Holding AG · $2.0M 0,47 7.670 EC CH
Mega Or Holdings Ltd. · $2.0M 0,47 12.350 EC IL
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $2.0M 0,47 2.000.000 RA CA
Open House Group Co. Ltd. · $1.9M 0,46 36.300 EC JP
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $1.9M 0,45 116.740 EC US
Highwoods Properties, Inc. 431284108 $1.9M 0,44 57.070 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $1.9M 0,44 30.940 EC US
Big Shopping Centers Ltd. · $1.9M 0,44 8.320 EC IL
National Health Investors, Inc. 63633D104 $1.9M 0,44 24.180 EC US
UOL Group Ltd. · $1.8M 0,43 238.400 EC SG
Millrose Properties, Inc. 601137102 $1.8M 0,42 64.090 EC US
Daiwa House REIT Investment Corp. · $1.8M 0,41 2.272 EC JP
Rayonier, Inc. 754907103 $1.7M 0,41 79.560 EC US
Mobimo Holding AG · $1.6M 0,38 3.770 EC CH
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $1.6M 0,38 107.900 EC US
Nomura Real Estate Holdings, Inc. · $1.6M 0,38 279.100 EC JP
Melisron Ltd. · $1.6M 0,38 12.220 EC IL
City Developments Ltd. · $1.6M 0,37 260.000 EC SG
Covivio SA · $1.5M 0,36 25.220 EC FR
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $1.5M 0,35 112.450 EC US
Shaftesbury Capital plc · $1.5M 0,35 758.030 EC GB
InvenTrust Properties Corp. 46124J201 $1.4M 0,34 40.300 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $1.4M 0,32 66.560 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $1.4M 0,32 111.800 EC US
Keppel REIT · $1.3M 0,30 1.807.000 EC SG
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $1.3M 0,30 108.940 EC US
Mapletree Pan Asia Commercial Trust · $1.3M 0,30 1.227.700 EC SG
Iida Group Holdings Co. Ltd. · $1.3M 0,30 88.400 EC JP
Public Storage 74460D109 $1.3M 0,30 3.900 EC US
Big Yellow Group plc · $1.3M 0,30 105.690 EC GB
CTP NV · $1.2M 0,29 69.185 EC NL
RioCan REIT 766910103 $1.2M 0,29 78.000 EC CA
Medical Properties Trust, Inc. 58463J304 $1.2M 0,29 265.460 EC US
Piedmont Realty Trust, Inc. 720190206 $1.2M 0,28 123.890 EC US
St Joe Co. (The) 790148100 $1.2M 0,28 19.240 EC US
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. · $1.2M 0,28 1.762 EC JP
Granite REIT 387437205 $1.2M 0,28 17.420 EC CA
LTC Properties, Inc. 502175102 $1.2M 0,28 29.510 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $1.2M 0,28 34.320 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $1.2M 0,27 19.760 EC US
Sirius Real Estate Ltd. · $1.1M 0,27 856.960 EC GB
Primaris REIT 74167K109 $1.1M 0,27 69.420 EC CA
Great Portland Estates plc · $1.1M 0,26 239.460 EC GB
Eurocommercial Properties NV · $1.1M 0,26 34.737 EC NL
BWP Property Group Ltd. · $1.1M 0,26 408.070 EC AU
American Assets Trust, Inc. 024013104 $1.1M 0,26 46.800 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 63,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,5%

Dividenden 51 Zahlungen

08
4,50%Rendite (TTM)
$2,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4230
18. Juni 2026$0,5820
20. März 2026$0,0770
19. Dezember 2025$1,5690
19. September 2025$0,5060
20. Juni 2025$0,5960
21. März 2025$0,1240
20. Dezember 2024$1,2470
20. September 2024$0,4130
21. Juni 2024$0,4380
15. März 2024$0,0530
15. Dezember 2023$0,5030
15. September 2023$0,4980
16. Juni 2023$0,4410
17. März 2023$0,1780
16. Dezember 2022$0,3630
16. September 2022$0,5620
17. Juni 2022$0,4150
18. März 2022$0,0090
17. Dezember 2021$1,0390
17. September 2021$0,2340
18. Juni 2021$0,4200
19. März 2021$0,0530
18. Dezember 2020$0,3290
18. September 2020$0,3040
19. Juni 2020$0,4820
20. März 2020$0,0650
20. Dezember 2019$1,6760
20. September 2019$0,4360
21. Juni 2019$0,5320
15. März 2019$0,1330
21. Dezember 2018$0,7010
24. September 2018$0,5040
18. Juni 2018$0,5240
19. März 2018$0,0580
21. Dezember 2017$0,7820
19. Juni 2017$0,4230
20. März 2017$0,0310
22. Dezember 2016$1,1730
19. September 2016$0,3540
20. Juni 2016$0,4330
21. März 2016$0,3860
23. Dezember 2015$0,5000
18. September 2015$0,2960
19. Juni 2015$0,3110
20. März 2015$0,2100
29. Dezember 2014$0,5610
19. September 2014$0,2000
20. Juni 2014$0,5440
21. März 2014$0,1450

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $281.701.359 74,17% 4.401.625 Aktien 30. Juni 2026
ESL Trust Services, LLC $39.000.914 10,27% 609.395 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $10.854.287 2,86% 169.600 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $5.106.709 1,34% 85.892 Aktien 30. September 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.347.348 1,14% 67.928 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $3.196.132 0,84% 49.940 Aktien 30. Juni 2026
Missouri Trust & Investment Co $3.153.328 0,83% 48.154 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.856.962 0,75% 44.640 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2.763.646 0,73% 43.216 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.280.744 0,60% 35.637 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.220.766 0,58% 34.700 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.739.145 0,46% 27.174 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1.657.907 0,44% 25.905 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $1.566.129 0,41% 24.471 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.507.381 0,40% 23.553 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.501.170 0,40% 23.456 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $1.246.336 0,33% 19.474 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1.224.309 0,32% 19.130 Aktien 30. Juni 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1.125.010 0,30% 18.455 Aktien 30. September 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.103.414 0,29% 17.241 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.061.815 0,28% 16.591 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $948.023 0,25% 14.813 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910.327 0,24% 14.224 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $887.249 0,23% 13.863 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $650.827 0,17% 10.169 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $545.018 0,14% 8.516 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494.715 0,13% 7.730 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $434.289 0,11% 6.786 Aktien 30. Juni 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $396.942 0,10% 6.850 Aktien 31. März 2025
VestGen Advisors, LLC $308.221 0,08% 4.816 Aktien 30. Juni 2026
Gryphon Financial Partners LLC $290.878 0,08% 4.545 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $286.205 0,08% 4.472 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $268.531 0,07% 4.196 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212.862 0,06% 3.326 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $152.168 0,04% 2.376 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $143.743 0,04% 2.246 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $134.399 0,04% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $87.050 0,02% 1.428 Aktien 30. September 2025
Global Retirement Partners, LLC $61.671 0,02% 964 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42.224 0,01% 660 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $37.356 0,01% 584 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $30.785 0,01% 481 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30.725 0,01% 480 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26.833 0,01% 419 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.576 0,01% 384 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23.168 0,01% 362 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $21.440 0,01% 335 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $20.864 0,01% 326 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17.538 0,00% 271 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $11.751 0,00% 184 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.000 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0,00% 9.205 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $109 0,00% 1.701 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… Hebel/Inverse $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M