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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,83%▼ -0,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,13%▼ -0,89%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$31.5M
Quartalsende Jul 2026 +$61.9M
Letzte 12 Monate +$298.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GE Vernova, Inc. 36828A101 $2.7M 0,26 2.688 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $2.6M 0,26 23.744 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $2.5M 0,25 9.408 EC US
Accenture plc · $2.5M 0,24 14.784 EC IE
DuPont de Nemours, Inc. 26614N201 $2.4M 0,24 17.761 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd. 008474108 $2.4M 0,24 16.576 EC CA
Ralph Lauren Corp. 751212101 $2.4M 0,24 6.272 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $2.4M 0,23 41.664 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.4M 0,23 25.984 EC US
Check Point Software Technologies Ltd. · $2.3M 0,23 18.368 EC IL
Fortive Corp. 34959J108 $2.3M 0,22 38.080 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $2.2M 0,22 27.776 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $2.2M 0,22 21.056 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $2.2M 0,21 8.512 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $2.2M 0,21 16.128 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $2.1M 0,21 12.992 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $2.1M 0,21 37.184 EC US
Intel Corp. 458140100 $2.1M 0,21 23.296 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $2.1M 0,21 5.824 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $2.1M 0,20 9.856 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $2.0M 0,20 8.064 EC US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $2.0M 0,20 2.000.000 RA CA
Analog Devices, Inc. 032654105 $2.0M 0,19 5.376 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.0M 0,19 4.928 EC US
PPL Corp. 69351T106 $1.9M 0,19 54.656 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1.9M 0,19 8.960 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $1.9M 0,18 33.600 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $1.9M 0,18 1.344 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $1.8M 0,18 13.440 EC US
Centene Corp. 15135B101 $1.8M 0,18 29.568 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $1.8M 0,18 37.632 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $1.6M 0,16 3.136 EC US
Masco Corp. 574599106 $1.6M 0,16 22.400 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $1.6M 0,16 18.368 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $1.5M 0,15 10.304 EC US
Flex Ltd. · $1.5M 0,15 13.440 EC SG
Ford Motor Co. 345370860 $1.5M 0,15 102.144 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $1.5M 0,15 4.480 EC US
CF SECURED LLC · $1.5M 0,15 1.484.203 RA US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $1.5M 0,14 32.704 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $1.4M 0,14 1.792 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $1.4M 0,14 4.480 EC LR
Twilio, Inc. 90138F102 $1.3M 0,13 6.720 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $1.3M 0,13 10.304 EC US
F5, Inc. 315616102 $1.3M 0,12 3.136 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $1.3M 0,12 2.240 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1.2M 0,12 44.800 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $1.2M 0,11 6.272 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $1.1M 0,11 9.408 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $1.1M 0,11 46.144 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,5%
Communication Services 13,3%
Financials 12,5%
Health Care 9,4%
Industrials 8,2%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 1,8%
Materials 1,5%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,4%

Dividenden 43 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2250
18. Juni 2026$0,2220
20. März 2026$0,1420
19. Dezember 2025$0,2820
19. September 2025$0,1960
20. Juni 2025$0,1690
21. März 2025$0,1180
20. Dezember 2024$0,2530
20. September 2024$0,1340
21. Juni 2024$0,1690
15. März 2024$0,1290
15. Dezember 2023$0,1970
15. September 2023$0,1560
16. Juni 2023$0,1670
17. März 2023$0,1450
16. Dezember 2022$0,1950
16. September 2022$0,1630
17. Juni 2022$0,1440
18. März 2022$0,1210
17. Dezember 2021$0,1570
17. September 2021$0,1110
18. Juni 2021$0,1280
19. März 2021$0,1050
18. Dezember 2020$0,1460
18. September 2020$0,1450
19. Juni 2020$0,1420
20. März 2020$0,1410
20. Dezember 2019$0,1580
20. September 2019$0,1490
21. Juni 2019$0,2820
15. März 2019$0,1130
21. Dezember 2018$0,1730
24. September 2018$0,1520
18. Juni 2018$0,1280
19. März 2018$0,0960
21. Dezember 2017$0,1380
18. September 2017$0,1300
19. Juni 2017$0,1250
20. März 2017$0,0380
22. Dezember 2016$0,1690
19. September 2016$0,1120
20. Juni 2016$0,1120
29. Dezember 2015$0,1660

Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $662.662.107 73,65% 7.373.563 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $78.993.871 8,78% 878.979 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42.002.454 4,67% 467.369 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20.366.290 2,26% 226.619 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10.818.180 1,20% 120.376 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.217.651 1,14% 113.694 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $8.751.403 0,97% 97.378 Aktien 30. Juni 2026
Advantage Trust Co $7.846.100 0,87% 87.305 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.148.797 0,79% 79.546 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.032.487 0,67% 67.125 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.816.000 0,65% 64.695 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.565.053 0,40% 39.669 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $3.077.167 0,34% 34.240 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.702.323 0,30% 30.069 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.991.609 0,22% 22.161 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.797.400 0,20% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Schorn Wealth LLC $1.768.102 0,20% 19.674 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.484.563 0,17% 16.519 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.343.107 0,15% 14.945 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $1.289.814 0,14% 14.352 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.181.251 0,13% 13.144 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $1.171.096 0,13% 13.031 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.150.711 0,13% 14.722 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.088.775 0,12% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $997.377 0,11% 11.098 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $933.626 0,10% 10.388 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $761.261 0,08% 8.471 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $731.272 0,08% 8.137 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $667.644 0,07% 7.429 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $667.644 0,07% 7.429 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $615.556 0,07% 6.849 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $611.867 0,07% 6.808 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $599.807 0,07% 6.672 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $596.018 0,07% 6.632 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $591.345 0,07% 6.580 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $582.178 0,06% 6.478 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $565.575 0,06% 6.293 Aktien 30. Juni 2026
Turtle Creek Wealth Advisors, LLC $557.374 0,06% 6.202 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $495.723 0,06% 5.516 Aktien 30. Juni 2026
TRB Wealth Management, LLC $492.667 0,05% 5.482 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $492.305 0,05% 5.478 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $439.271 0,05% 4.913 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $374.758 0,04% 4.170 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $345.011 0,04% 3.839 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $315.534 0,04% 3.511 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $312.658 0,03% 3.479 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $305.558 0,03% 3.400 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $296.751 0,03% 3.302 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $247.232 0,03% 2.751 Aktien 30. Juni 2026
Cross Staff Investments Inc $233.662 0,03% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $232.943 0,03% 2.592 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $221.619 0,02% 2.466 Aktien 30. Juni 2026
West Coast Financial LLC $216.920 0,02% 3.400 Aktien 31. März 2025
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $199.502 0,02% 2.221 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $149.000 0,02% 1.661 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $134.805 0,01% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $125.908 0,01% 1.401 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $49.429 0,01% 550 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $47.593 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $46.463 0,01% 517 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $46.013 0,01% 512 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $40.062 0,00% 442 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34.151 0,00% 380 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $16.177 0,00% 180 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $10.804 0,00% 120 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $8.987 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $7.909 0,00% 88 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $688 0,00% 7.654 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $520 0,00% 5.783 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $349 0,00% 3.884 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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