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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,83%▼ -0,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,13%▼ -0,89%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$31.5M
Quartalsende Jul 2026 +$61.9M
Letzte 12 Monate +$298.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Roper Technologies, Inc. 776696106 $1.1M 0,10 2.688 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $1.0M 0,10 896 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $936K 0,09 8.960 EC US
Zebra Technologies Corp. 989207105 $921K 0,09 3.136 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $918K 0,09 17.024 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $890K 0,09 7.616 EC US
ICON plc · $879K 0,09 5.376 EC IE
General Dynamics Corp. 369550108 $859K 0,08 2.240 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $818K 0,08 32.704 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $767K 0,08 896 EC IE
Veeva Systems, Inc. 922475108 $639K 0,06 3.136 EC US
Halliburton Co. 406216101 $520K 0,05 16.128 EC US
Target Corp. 87612E106 $518K 0,05 3.584 EC US
Zoom Communications, Inc. 98980L101 $516K 0,05 5.376 EC US
Medtronic plc · $497K 0,05 5.824 EC IE
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $416K 0,04 2.240 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $368K 0,04 896 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $338K 0,03 2.240 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $307K 0,03 50 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $293K 0,03 2.240 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $284K 0,03 4.032 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $264K 0,03 3.584 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $251K 0,02 9.856 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $230K 0,02 448 EC US
Fox Corp. 35137L105 $209K 0,02 3.584 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $186K 0,02 896 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $180K 0,02 2.240 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $175K 0,02 1.344 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $155K 0,02 1.344 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $140K 0,01 3.136 EC US
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $100K 0,01 100.000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $100K 0,01 100.000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $100K 0,01 100.000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $100K 0,01 100.000 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $15K 0,00 8 DE US
Hologic, Inc. 436CVR021 $0 0,00 5.796 OTHER US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,5%
Communication Services 13,3%
Financials 12,5%
Health Care 9,4%
Industrials 8,2%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 1,8%
Materials 1,5%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,4%

Dividenden 43 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2250
18. Juni 2026$0,2220
20. März 2026$0,1420
19. Dezember 2025$0,2820
19. September 2025$0,1960
20. Juni 2025$0,1690
21. März 2025$0,1180
20. Dezember 2024$0,2530
20. September 2024$0,1340
21. Juni 2024$0,1690
15. März 2024$0,1290
15. Dezember 2023$0,1970
15. September 2023$0,1560
16. Juni 2023$0,1670
17. März 2023$0,1450
16. Dezember 2022$0,1950
16. September 2022$0,1630
17. Juni 2022$0,1440
18. März 2022$0,1210
17. Dezember 2021$0,1570
17. September 2021$0,1110
18. Juni 2021$0,1280
19. März 2021$0,1050
18. Dezember 2020$0,1460
18. September 2020$0,1450
19. Juni 2020$0,1420
20. März 2020$0,1410
20. Dezember 2019$0,1580
20. September 2019$0,1490
21. Juni 2019$0,2820
15. März 2019$0,1130
21. Dezember 2018$0,1730
24. September 2018$0,1520
18. Juni 2018$0,1280
19. März 2018$0,0960
21. Dezember 2017$0,1380
18. September 2017$0,1300
19. Juni 2017$0,1250
20. März 2017$0,0380
22. Dezember 2016$0,1690
19. September 2016$0,1120
20. Juni 2016$0,1120
29. Dezember 2015$0,1660

Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $662.662.107 73,65% 7.373.563 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $78.993.871 8,78% 878.979 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42.002.454 4,67% 467.369 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20.366.290 2,26% 226.619 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10.818.180 1,20% 120.376 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.217.651 1,14% 113.694 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $8.751.403 0,97% 97.378 Aktien 30. Juni 2026
Advantage Trust Co $7.846.100 0,87% 87.305 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.148.797 0,79% 79.546 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.032.487 0,67% 67.125 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.816.000 0,65% 64.695 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.565.053 0,40% 39.669 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $3.077.167 0,34% 34.240 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.702.323 0,30% 30.069 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.991.609 0,22% 22.161 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.797.400 0,20% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Schorn Wealth LLC $1.768.102 0,20% 19.674 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.484.563 0,17% 16.519 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.343.107 0,15% 14.945 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $1.289.814 0,14% 14.352 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.181.251 0,13% 13.144 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $1.171.096 0,13% 13.031 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.150.711 0,13% 14.722 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.088.775 0,12% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $997.377 0,11% 11.098 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $933.626 0,10% 10.388 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $761.261 0,08% 8.471 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $731.272 0,08% 8.137 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $667.644 0,07% 7.429 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $667.644 0,07% 7.429 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $615.556 0,07% 6.849 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $611.867 0,07% 6.808 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $599.807 0,07% 6.672 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $596.018 0,07% 6.632 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $591.345 0,07% 6.580 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $582.178 0,06% 6.478 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $565.575 0,06% 6.293 Aktien 30. Juni 2026
Turtle Creek Wealth Advisors, LLC $557.374 0,06% 6.202 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $495.723 0,06% 5.516 Aktien 30. Juni 2026
TRB Wealth Management, LLC $492.667 0,05% 5.482 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $492.305 0,05% 5.478 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $439.271 0,05% 4.913 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $374.758 0,04% 4.170 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $345.011 0,04% 3.839 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $315.534 0,04% 3.511 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $312.658 0,03% 3.479 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $305.558 0,03% 3.400 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $296.751 0,03% 3.302 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $247.232 0,03% 2.751 Aktien 30. Juni 2026
Cross Staff Investments Inc $233.662 0,03% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $232.943 0,03% 2.592 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $221.619 0,02% 2.466 Aktien 30. Juni 2026
West Coast Financial LLC $216.920 0,02% 3.400 Aktien 31. März 2025
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $199.502 0,02% 2.221 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $149.000 0,02% 1.661 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $134.805 0,01% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $125.908 0,01% 1.401 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $49.429 0,01% 550 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $47.593 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $46.463 0,01% 517 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $46.013 0,01% 512 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $40.062 0,00% 442 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34.151 0,00% 380 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $16.177 0,00% 180 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $10.804 0,00% 120 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $8.987 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $7.909 0,00% 88 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $688 0,00% 7.654 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $520 0,00% 5.783 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $349 0,00% 3.884 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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