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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,66%▼ -0,47%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,22%▼ -1,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$4.4M
Letzte 12 Monate -$12.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 258 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $69K 0,05 450 EC US
International Paper Co. 460146103 $69K 0,05 1.680 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $68K 0,05 2.640 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $68K 0,05 270 EC US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $66K 0,05 180 EC US
XPO, Inc. 983793100 $66K 0,05 330 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $65K 0,05 780 EC US
Twilio, Inc. 90138F102 $65K 0,05 330 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $64K 0,05 240 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $64K 0,05 540 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $63K 0,05 2.280 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $62K 0,05 2.010 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $61K 0,05 4.110 EC US
Southern Copper Corp. 84265V105 $60K 0,05 330 EC MX
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $58K 0,04 300 EC US
Flutter Entertainment plc · $56K 0,04 540 EC GB
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $56K 0,04 570 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $56K 0,04 690 EC US
Atlassian Corp. 049468101 $55K 0,04 540 EC US
Equity Residential 29476L107 $54K 0,04 810 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $54K 0,04 210 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $53K 0,04 450 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $53K 0,04 150 EC US
Somnigroup International, Inc. 88023U101 $53K 0,04 810 EC US
Edison International 281020107 $53K 0,04 720 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $52K 0,04 390 EC US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $50K 0,04 50.000 RA CA
Ball Corp. 058498106 $49K 0,04 750 EC US
Sun Communities, Inc. 866674104 $48K 0,04 390 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $48K 0,04 60 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $48K 0,04 240 EC US
LyondellBasell Industries NV · $47K 0,04 750 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $46K 0,03 270 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $44K 0,03 750 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $44K 0,03 450 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $43K 0,03 1.500 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $41K 0,03 330 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $41K 0,03 750 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $41K 0,03 120 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $41K 0,03 150 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $39K 0,03 330 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $38K 0,03 300 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $38K 0,03 210 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $37K 0,03 270 EC US
Nordson Corp. 655663102 $36K 0,03 120 EC US
Aptiv PLC · $36K 0,03 630 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $35K 0,03 330 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $31K 0,02 210 EC US
Dow, Inc. 260557103 $29K 0,02 960 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $27K 0,02 90 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 30,7%
Financials 15,3%
Healthcare 13,6%
Retail 9,1%
Industrials 5,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 3,1%
Real Estate 2,9%
Materials 2,2%
Consumer products 2,1%
Communication Services 1,8%
Energy 0,7%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,4%

Dividenden 41 Zahlungen

08
0,84%Rendite (TTM)
$1,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3450
18. Juni 2026$0,4080
20. März 2026$0,2810
19. Dezember 2025$0,4670
19. September 2025$0,3810
20. Juni 2025$0,4100
21. März 2025$0,2620
20. Dezember 2024$0,5110
20. September 2024$0,4110
21. Juni 2024$0,4130
15. März 2024$0,2900
15. Dezember 2023$0,3910
15. September 2023$0,3030
16. Juni 2023$0,3420
17. März 2023$0,2440
16. Dezember 2022$0,3810
16. September 2022$0,3050
17. Juni 2022$0,2960
18. März 2022$0,2820
17. Dezember 2021$0,3560
17. September 2021$0,2770
18. Juni 2021$0,3240
19. März 2021$0,2390
18. Dezember 2020$0,3530
18. September 2020$0,2790
19. Juni 2020$0,2770
20. März 2020$0,3070
23. Dezember 2019$0,3460
20. September 2019$0,2740
21. Juni 2019$0,2930
15. März 2019$0,2510
21. Dezember 2018$0,2570
24. September 2018$0,2960
18. Juni 2018$0,2740
19. März 2018$0,1980
21. Dezember 2017$0,3200
18. September 2017$0,2450
19. Juni 2017$0,5230
20. März 2017$0,1430
22. Dezember 2016$0,3220
19. September 2016$0,1630

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $9.667.747 22,47% 54.996 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.980.061 9,25% 22.641 Aktien 30. Juni 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $3.040.991 7,07% 17.299 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $2.822.836 6,56% 16.058 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.419.960 5,62% 13.766 Aktien 30. Juni 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $1.588.083 3,69% 9.034 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.381.000 3,21% 7.858 Aktien 30. Juni 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $1.244.921 2,89% 6.827 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1.081.987 2,51% 6.155 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.081.987 2,51% 6.155 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $989.170 2,30% 5.627 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $907.780 2,11% 5.164 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $820.060 1,91% 4.665 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $787.012 1,83% 4.477 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $773.950 1,80% 4.403 Aktien 30. Juni 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $755.018 1,75% 4.295 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $703.000 1,63% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $637.671 1,48% 3.627 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $624.293 1,45% 3.551 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $620.796 1,44% 3.531 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $607.897 1,41% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $537.917 1,25% 3.060 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $489.048 1,14% 2.782 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $468.530 1,09% 2.702 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $446.953 1,04% 3.044 Aktien 30. Juni 2025
Monument Group Wealth Advisors, LLC $434.313 1,01% 9.630 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $406.777 0,95% 2.314 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $402.032 0,93% 2.287 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $376.191 0,87% 2.140 Aktien 30. Juni 2026
NovaPoint Capital, LLC $364.413 0,85% 2.073 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $358.260 0,83% 2.038 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $316.422 0,74% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $306.402 0,71% 1.743 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $296.149 0,69% 2.017 Aktien 30. Juni 2025
Empire Financial Management Company, LLC $259.114 0,60% 1.474 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $223.253 0,52% 1.270 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $167.001 0,39% 950 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $149.616 0,35% 1.019 Aktien 30. Juni 2025
Caldwell Trust Co $69.437 0,16% 395 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $65.921 0,15% 375 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $60.256 0,14% 343 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $39.553 0,09% 225 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $38.555 0,09% 250 Aktien 30. September 2025
TOMPKINS FINANCIAL CORP $38.146 0,09% 217 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $34.631 0,08% 197 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $32.587 0,08% 186 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $25.948 0,06% 171 Aktien 31. März 2026
COMERICA BANK $20.731 0,05% 131 Aktien 31. Dezember 2025
AE Wealth Management LLC $20.216 0,05% 115 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $15.997 0,04% 91 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12.614 0,03% 72 Aktien 30. Juni 2026
Olde Wealth Management, LLC $5.731 0,01% 32.604 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.395 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.867 0,01% 22 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3.740 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.064 0,00% 6.052 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $703 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $511 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $2 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M
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