Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2025 +16.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.3%
Überrendite -4.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 17,1%
Healthcare 14,6%
Retail 10,8%
Financials 9,1%
Industrials 9,1%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,1%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,3%

Gesamtportfolio 415 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.023.321 10,36% 51.146 $2.997.274 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.133.753 5,67% 16.041 $1.985.437 Ab ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6.156.164 4,90% 44.870 $1.029.305 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.874.355 4,67% 25.371 $1.185.675 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5.640.678 4,49% 22.445 $647.876 Ab ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5.636.102 4,48% 50.264 $872.350 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.469.577 4,35% 10.560 $282.372 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.287.489 4,21% 16.763 $381.554 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.554.759 3,62% 11.241 $452.057 Auf ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3.308.250 2,63% 71.360 $701.486 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.263.263 2,60% 28.500 $-442.682 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.752.977 2,19% 9.755 $7.028 Ab ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.597.301 2,07% 7.026 $-182.395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.516.053 2,00% 11.459 $8.645 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.504.410 1,99% 18.698 $-38.705
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.296.516 1,83% 4.568 $77.519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.080.088 1,65% 8.821 $29.517 Ab ×3
SPY SPY $2.013.607 1,60% 3.023 $254.221 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.551.844 1,23% 6.372 $418.115 Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.495.997 1,19% 8.940 $201.500 Auf ×1
V Visa Inc. $1.363.521 1,08% 3.994 $-54.573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.146.735 0,91% 2.715 $257.572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.139.258 0,91% 6.106 $270.787 Auf ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.134.293 0,90% 9.166 $99.315 Auf ×2
DGRO iShares Trust $1.040.126 0,83% 15.278 $129.429 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966.318 0,77% 1.699 $11.748
GLD SPDR Gold Shares $785.589 0,62% 2.210 $111.915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784.181 0,62% 3.634 $274.757 Auf ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766.909 0,61% 2.249 $119.715 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $750.364 0,60% 1.641 $-53.559 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741.008 0,59% 2.258 $199.405 Auf ×2
IJH iShares Trust $720.797 0,57% 11.045 $71.137 Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709.655 0,56% 8.496 $-175.993 Ab ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673.785 0,54% 4.810 $57.138 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649.563 0,52% 2.672 $203.349 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648.608 0,52% 3.498 $114.540 Auf ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642.064 0,51% 8.505 $45.816 Ab ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638.704 0,51% 6.354 $1.080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571.950 0,45% 2.590 $-20.694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570.000 0,45% 1.250 $162.387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562.743 0,45% 1.610 $27.949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507.496 0,40% 1.670 $19.572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504.399 0,40% 1.057 $94.063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492.821 0,39% 987 $70.693 Auf ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491.535 0,39% 5.500 Auf ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491.307 0,39% 2.334 $163 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490.358 0,39% 409 $-57.346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461.250 0,37% 4.100 $35.834
IVV iShares Trust $461.148 0,37% 689 $184.227 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450.456 0,36% 2.932 $-15.600 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399.872 0,32% 432 $-27.782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395.153 0,31% 106.798 $186.897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369.019 0,29% 917 $33.241
SOXX iShares Trust $356.523 0,28% 1.315 $78.437 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348.691 0,28% 457 $-7.554
IVE iShares Trust $347.350 0,28% 1.682 $58.715 Auf ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341.038 0,27% 6.905 $136.350 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338.250 0,27% 3.000 $14.850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336.801 0,27% 13.100 $144.969 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334.331 0,27% 3.244 $17.817 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323.949 0,26% 529 $133.659 Auf ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319.801 0,25% 3.060 $18.971 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313.415 0,25% 950 $51.547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293.484 0,23% 1.461 $21.531 Auf ×3
ARTY iShares Trust $283.149 0,23% 6.185 $98.444 Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275.280 0,22% 2.480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260.965 0,21% 4.830 $100.752 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254.960 0,20% 4.942 $21.380 Auf ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249.197 0,20% 7.295 $113.602 Auf ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248.936 0,20% 1.330 $19.843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246.281 0,20% 335 $13.549 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240.889 0,19% 1.448 $10.281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237.016 0,19% 1.526 $18.717 Auf ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230.349 0,18% 700 $21.523 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229.198 0,18% 1.632 $13.709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228.000 0,18% 480 $2.794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218.929 0,17% 4.864 $79.811 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216.076 0,17% 2.280 $6.704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204.537 0,16% 2.437 $-15.350 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196.868 0,16% 700 $43.827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189.627 0,15% 3.100 $39.849 Auf ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187.156 0,15% 1.542 $37.728 Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183.402 0,15% 1.475 $-19.647 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176.284 0,14% 586 $28.027 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174.753 0,14% 620 $22.815 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173.121 0,14% 802 $5.054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168.168 0,13% 6.160 $4.928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165.126 0,13% 271 $37.131 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163.810 0,13% 178 $-19.188
DVY iShares Select Dividend ETF $162.705 0,13% 1.145 $40.520 Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160.903 0,13% 665 $28.192 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158.045 0,13% 560 $-4.084 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153.323 0,12% 1.565 $7.308
MMM 3M Company Common Stock $151.766 0,12% 978 $2.875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144.760 0,12% 1.400 Auf ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140.380 0,11% 1.000 $14.690
T AT&T Inc. $139.647 0,11% 4.945 $-3.461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129.530 0,10% 705 $-16.842
NEM Newmont Corporation $129.089 0,10% 1.531 $40.534 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128.138 0,10% 792 $22.422 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPY $2.013.607 1,60% um ×3
NVDA $1.139.258 0,91% um ×3
VIG $784.181 0,62% um ×3
JNJ $648.608 0,52% um ×3
SOXX $356.523 0,28% um ×3
VOO $323.949 0,26% um ×3
PNC $293.484 0,23% um ×3
BAC $254.960 0,20% um ×3
CVX $237.016 0,19% um ×3
PHO $111.771 0,09% um ×3
WFC $75.011 0,06% um ×3
KMI $8.690 0,01% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TLT $491.535 5.500 0,39%
TQQQ $144.760 1.400 0,12%
COF $32.737 154 0,03%
ERAS $32.700 15.000 0,03%
FNMAT $28.260 1.800 0,02%
FBCG $21.947 409 0,02%
SCHR $15.856 631 0,01%
DNP $12.351 1.234 0,01%
PANW $11.606 57 0,01%
BMEZ $9.085 630 0,01%
XLC $7.102 60 0,01%
FEZ $6.647 107 0,01%
BST $6.618 160 0,01%
GS $6.371 8 0,01%
VIK $6.216 100 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +2K +$3.0M
TSLA Reduziert -166 +$2.0M
ABBV Mehr gekauft +111 +$1.2M
QLD Mehr gekauft +1K +$1.0M
SSO Mehr gekauft +2K +$872K
UWM Mehr gekauft +2K +$701K
LOW Reduziert -58 +$648K
HD Mehr gekauft +51 +$452K
DIS Reduziert -1K -$443K
GOOG Reduziert -19 +$418K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EIX 30. Juni 2025 1.300 $76.596 3,5%
BPMC 30. September 2025 200 $25.636 Nicht mehr verfolgt
GOLD 30. Juni 2025 1.250 $24.300 90,4%
NRG 30. Juni 2025 200 $19.092 -39,8%
TFX 30. Juni 2025 100 $13.819 6,5%
ZM 30. Juni 2025 120 $8.852 20,5%
WBA 30. September 2025 380 $4.362 Nicht mehr verfolgt
AXP 30. Juni 2025 16 $4.305 -5,3%
BCE 30. Juni 2025 187 $4.294 -11,4%
SBUX 30. Juni 2025 38 $3.727 2,3%
UNH 30. Juni 2025 7 $3.666 18,7%
WBD 30. Juni 2025 338 $3.627 170,1%
IJR 30. Juni 2025 34 $3.555 26,5%
MAR 30. Juni 2025 14 $3.335 30,7%
LCID (eingereicht als LCIDXXXX) 30. September 2025 1.500 $3.165 -82,7%
VIOV 30. September 2025 34 $2.909 17,6%
CFG 30. Juni 2025 64 $2.622 43,6%
IONQ 30. September 2025 50 $2.149 -30,0%
ACCD 30. Juni 2025 300 $2.094 Nicht mehr verfolgt
BLK 30. Juni 2025 2 $1.893 0,8%
SWBI 30. September 2025 200 $1.736 48,1%
GDXJ 30. September 2025 25 $1.690 13,2%
TROW 30. Juni 2025 18 $1.654 7,0%
SCHW 30. Juni 2025 18 $1.409 6,0%
SAIA 30. Juni 2025 4 $1.398 26,3%
QUBT 30. September 2025 60 $1.150 -56,4%
FTNT 30. September 2025 10 $1.057 116,8%
NXPI 30. Juni 2025 5 $950 9,7%
WST 30. Juni 2025 4 $896 67,9%
GIS 30. Juni 2025 14 $837 -39,0%
GNRC 30. Juni 2025 6 $760 48,5%
QBTS 30. September 2025 50 $732 Nicht mehr verfolgt
EXFY 30. Juni 2025 200 $608 -10,8%
BALL 30. Juni 2025 11 $573 0,2%
MNKD 30. Juni 2025 100 $503 0,5%
VTRS 30. Juni 2025 48 $418 97,9%
LRLCY 30. September 2025 100 $0 Nicht mehr verfolgt
MOS 30. September 2025 150 $0 -39,1%
PFG 30. September 2025 28 $0 35,6%
SW 30. September 2025 100 $0 -1,2%