QLV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,44%▼ -1,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,38%▼ -1,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$13.1M
Letzte 12 Monate +$823K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 126 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Jazz Pharmaceuticals plc · $404K 0,25 1.596 EC IE
Appfolio, Inc. 03783C100 $394K 0,24 2.184 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $390K 0,24 1.260 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $384K 0,23 1.092 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $349K 0,21 6.048 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $343K 0,21 588 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $327K 0,20 1.032 EC US
Everest Group Ltd. · $251K 0,15 672 EC BM
Chord Energy Corp 674215207 $248K 0,15 1.764 EC US
Royalty Pharma plc · $231K 0,14 3.948 EC GB
United Therapeutics Corp. 91307C102 $192K 0,12 370 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $191K 0,12 232 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $107K 0,07 344 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $98K 0,06 3.024 EC US
United States of America 912797UK1 $77K 0,05 78.000 STIV US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $71K 0,04 348 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $71K 0,04 756 EC US
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $64K 0,04 63.730 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $64K 0,04 63.730 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $64K 0,04 63.730 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $64K 0,04 63.730 STIV US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $57K 0,03 168 EC US
Trimble, Inc. 896239100 $57K 0,03 1.008 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $31K 0,02 36 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $4K 0,00 2 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $443 0,00 9 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,7%
Healthcare 12,8%
Financials 8,7%
Communication Services 7,0%
Industrials 6,1%
Utilities 5,7%
Retail 5,6%
Energy 4,4%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,4%

Dividenden 30 Zahlungen

08
1,49%Rendite (TTM)
$1,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2760
18. Juni 2026$0,3150
20. März 2026$0,2290
19. Dezember 2025$0,3570
19. September 2025$0,2890
20. Juni 2025$0,2790
21. März 2025$0,2270
20. Dezember 2024$0,3530
20. September 2024$0,2540
21. Juni 2024$0,3040
15. März 2024$0,1720
22. Dezember 2023$0,0240
15. Dezember 2023$0,3020
15. September 2023$0,1890
16. Juni 2023$0,2410
17. März 2023$0,1440
16. Dezember 2022$0,3320
16. September 2022$0,2160
17. Juni 2022$0,1780
18. März 2022$0,1480
17. Dezember 2021$0,1550
17. September 2021$0,1350
18. Juni 2021$0,1440
19. März 2021$0,1150
18. Dezember 2020$0,1950
18. September 2020$0,1330
19. Juni 2020$0,1180
20. März 2020$0,1180
20. Dezember 2019$0,1630
20. September 2019$0,0810

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $43.178.366 47,14% 571.961 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.768.913 13,94% 169.144 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.150.469 12,17% 147.704 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.201.190 4,59% 55.650 Aktien 30. Juni 2026
United Bank $3.577.330 3,91% 47.387 Aktien 30. Juni 2026
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $2.546.790 2,78% 33.737 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $1.481.648 1,62% 19.627 Aktien 30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $1.234.660 1,35% 16.356 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.195.159 1,30% 15.832 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.136.529 1,24% 15.055 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.002.909 1,10% 13.285 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $883.924 0,97% 11.709 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $883.843 0,97% 11.708 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $793.240 0,87% 10.508 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $664.853 0,73% 8.807 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $619.032 0,68% 8.200 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $484.975 0,53% 6.424 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $479.810 0,52% 6.356 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $441.000 0,48% 5.834 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376.419 0,41% 4.986 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $369.910 0,40% 4.900 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $364.881 0,40% 4.833 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $294.644 0,32% 3.903 Aktien 30. Juni 2026
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $256.520 0,28% 3.398 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $238.931 0,26% 3.165 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Strategies, Inc. $227.503 0,25% 3.014 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $215.000 0,23% 2.848 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $102.518 0,11% 1.358 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $101.912 0,11% 1.350 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $75.794 0,08% 1.004 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $75.492 0,08% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.207 0,08% 970 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $71.735 0,08% 954 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $13.659 0,01% 190 Aktien 31. März 2026
Nova Wealth Management, Inc. $2.340 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $2.056 0,00% 27.233 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $262 0,00% 3.473 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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