FlexShares Trust (QLV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065837 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $169.6M
- Bestände
- 118
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,0
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$21.2M
- Letzte 12 Monate
- +$18.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 118 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0,16 | 1.116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0,15 | 1.547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0,13 | 1.092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0,11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0,08 | 3.822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0,07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0,07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0,05 | 3.640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0,05 | 88.000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0,05 | 910 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $54K | 0,03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0,03 | 50.000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0,02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0,02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0,01 | 41 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11.150.469 | 23,15% | 147.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.660.902 | 15,90% | 101.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5.489.915 | 11,40% | 72.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.201.190 | 8,72% | 55.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Bank | $3.577.330 | 7,43% | 47.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2.524.824 | 5,24% | 33.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1.481.648 | 3,08% | 19.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1.234.660 | 2,56% | 16.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.195.159 | 2,48% | 15.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.136.529 | 2,36% | 15.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.002.909 | 2,08% | 13.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883.924 | 1,83% | 11.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883.843 | 1,83% | 11.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793.240 | 1,65% | 10.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664.853 | 1,38% | 8.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484.884 | 1,01% | 6.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479.810 | 1,00% | 6.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441.000 | 0,92% | 5.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376.419 | 0,78% | 4.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369.910 | 0,77% | 4.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364.881 | 0,76% | 4.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294.644 | 0,61% | 3.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256.520 | 0,53% | 3.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238.931 | 0,50% | 3.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227.503 | 0,47% | 3.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215.000 | 0,45% | 2.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $102.518 | 0,21% | 1.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.912 | 0,21% | 1.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.794 | 0,16% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75.492 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.207 | 0,15% | 970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71.735 | 0,15% | 954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23.402 | 0,05% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.659 | 0,03% | 190 | Aktien | 31. März 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2.340 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |