FlexShares Trust (QLVE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065839 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.9M
- Bestände
- 180
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,4
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$0
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 180 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $54K | 0,34 | 540 | EC | US |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | — | $52K | 0,32 | 6.800 | EC | HK |
| MISC Bhd. | — | $52K | 0,32 | 24.500 | EC | MY |
| Divi's Laboratories Ltd. | — | $50K | 0,32 | 735 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | — | $47K | 0,29 | 3.755 | EC | IN |
| Porto Seguro SA | — | $45K | 0,28 | 4.500 | EC | BR |
| Ambev SA | — | $44K | 0,27 | 15.000 | EC | BR |
| Voltas Ltd. | — | $43K | 0,27 | 2.875 | EC | IN |
| Vale SA | — | $41K | 0,26 | 2.500 | EC | BR |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $40K | 0,25 | 4.000 | EC | MX |
| Elm Co. | — | $39K | 0,24 | 250 | EC | SA |
| Al Rajhi Bank | — | $38K | 0,24 | 2.077 | EC | SA |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $36K | 0,23 | 4.500 | EC | HK |
| Hero MotoCorp Ltd. | — | $35K | 0,22 | 645 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | — | $33K | 0,21 | 11.925 | EC | IN |
| Godrej Consumer Products Ltd. | — | $31K | 0,20 | 2.785 | EC | IN |
| NAVER Corp. | — | $28K | 0,17 | 195 | EC | KR |
| Meituan | — | $27K | 0,17 | 2.500 | EC | HK |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | — | $26K | 0,16 | 1.650 | EC | MX |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | — | $26K | 0,16 | 5.135 | EC | AE |
| Meritz Financial Group, Inc. | — | $25K | 0,16 | 330 | EC | KR |
| APL Apollo Tubes Ltd. | — | $23K | 0,14 | 1.135 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $22K | 0,14 | 2.575 | EC | BR |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | — | $22K | 0,14 | 237.500 | EC | ID |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | — | $22K | 0,14 | 6.000 | EC | HK |
| Reliance Industries Ltd. | — | $21K | 0,13 | 1.395 | EC | IN |
| Kiler Holding A/S | — | $16K | 0,10 | 7.180 | EC | TR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,10 | 2 | DE | US |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 8.000 | EC | HK |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 2.000 | EC | TW |
| Uab Dirham | — | $13K | 0,08 | 47.710 | STIV | AE |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $10K | 0,06 | 330 | EC | US |
| South Korea Won | — | $10K | 0,06 | 14.569.352 | STIV | KR |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | — | $10K | 0,06 | 220 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | — | $7K | 0,04 | 1.460 | EC | IN |
| DCI Indonesia Tbk. PT | — | $6K | 0,04 | 500 | EC | ID |
| Bosch Ltd. | — | $6K | 0,04 | 15 | EC | IN |
| UltraTech Cement Ltd. | — | $5K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $5K | 0,03 | 500 | EC | MX |
| New Taiwan Dollar | — | $5K | 0,03 | 167.042 | STIV | TW |
| Bajaj Finance Ltd. | — | $5K | 0,03 | 520 | EC | IN |
| Saudi Arabian Ryal | — | $5K | 0,03 | 17.196 | STIV | SA |
| Banco BBVA Peru SA | — | $5K | 0,03 | 8.733 | EC | PE |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | — | $4K | 0,03 | 605 | EC | IN |
| Klabin SA | — | $4K | 0,02 | 5.530 | EC | BR |
| Kuwaiti Dinar | — | $4K | 0,02 | 1.193 | STIV | KW |
| Shree Cement Ltd. | — | $4K | 0,02 | 15 | EC | IN |
| Moroccan Dirham | — | $4K | 0,02 | 33.713 | STIV | MA |
| Commercial Bank of Dubai PSC | — | $4K | 0,02 | 1.450 | EC | AE |
| Brazilian Real | — | $4K | 0,02 | 18.010 | STIV | BR |
Sektoraufschlüsselung
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8.778.362 | 64,05% | 259.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.919.514 | 21,30% | 86.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.003.595 | 14,62% | 59.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $4.018 | 0,03% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |