FlexShares Trust (QLVE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065839 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.9M
- Bestände
- 180
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,4
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$0
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 180 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astral Ltd. | — | $3K | 0,02 | 200 | EC | IN |
| Sundaram Finance Ltd. | — | $3K | 0,02 | 65 | EC | IN |
| Saudi National Bank (The) | — | $3K | 0,02 | 280 | EC | SA |
| Trip.com Group Ltd. | — | $3K | 0,02 | 50 | EC | HK |
| GMexico Transportes SAB de CV | — | $2K | 0,01 | 1.000 | EC | MX |
| New Mexican Pesos | — | $585 | 0,00 | 10.249 | STIV | MX |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Qatari Rial | — | $459 | 0,00 | 1.672 | STIV | QA |
| Chilean Peso Currency | — | $446 | 0,00 | 402.381 | STIV | CL |
| Polish Zloty - New | — | $332 | 0,00 | 1.205 | STIV | PL |
| Peruvian New Sol | — | $318 | 0,00 | 1.119 | STIV | PE |
| Malaysian Ringgit | — | $230 | 0,00 | 914 | STIV | MY |
| Turkish Lira | — | $164 | 0,00 | 7.392 | STIV | TR |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $147 | 0,00 | 1.004 | STIV | CN |
| Hungarian Forint | — | $132 | 0,00 | 41.149 | STIV | HU |
| EURO | — | $116 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Hong Kong Dollar | — | $71 | 0,00 | 554 | STIV | HK |
| Czech Repub. Kronas | — | $69 | 0,00 | 1.433 | STIV | CZ |
| South African Rand | — | $55 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Indian Rupee | — | $41 | 0,00 | 3.883 | STIV | IN |
| Colombian Peso | — | $3 | 0,00 | 12.292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 12.360 | EC | RU |
| Unipro PAO | — | $0 | 0,00 | 726.000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 1.158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $0 | 0,00 | 5.460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 156.600 | EC | RU |
| Robinson PCL | — | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 8.903.239 | STIV | RU |
| Thailand Baht | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8.778.362 | 64,05% | 259.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.919.514 | 21,30% | 86.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.003.595 | 14,62% | 59.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $4.018 | 0,03% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |