FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 170 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0,00 | 41.149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0,00 | 4.656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0,00 | 1.433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0,00 | 12.292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 12.360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0,00 | 726.000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 1.158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 5.460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 156.600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 9.166.848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$11K | -0,07 | 2 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3400 |
| 18. Juni 2026 | $0,2410 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0060 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4320 |
| 19. September 2025 | $0,2050 |
| 20. Juni 2025 | $0,1970 |
| 21. März 2025 | $0,0850 |
| 20. Dezember 2024 | $0,5240 |
| 20. September 2024 | $0,0920 |
| 21. Juni 2024 | $0,1590 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0860 |
| 15. September 2023 | $0,4000 |
| 16. Juni 2023 | $0,1550 |
| 17. März 2023 | $0,0600 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0620 |
| 16. September 2022 | $0,3200 |
| 17. Juni 2022 | $0,1680 |
| 17. Dezember 2021 | $0,2470 |
| 17. September 2021 | $0,2420 |
| 18. Juni 2021 | $0,1840 |
| 18. Dezember 2020 | $0,0270 |
| 18. September 2020 | $0,2370 |
| 19. Juni 2020 | $0,1690 |
| 20. März 2020 | $0,0070 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2250 |
| 20. September 2019 | $0,1060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8.778.362 | 64,05% | 259.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.919.514 | 21,30% | 86.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.003.595 | 14,62% | 59.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $4.018 | 0,03% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |