Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21,92
▲ +0,02 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$21,65 – $23,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,08% | ▼ -5,34% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$4.8M
Quartalsende Jun 2026
-$9.6M
Letzte 12 Monate
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 79 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584YW96 | $443K | 0,57 | 440.000 | US |
| HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY OF MULTNOMAH COUNTY (OR) | 62551PDA2 | $426K | 0,54 | 530.000 | US |
| SOMERSET COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT (FL) | 834629AH0 | $414K | 0,53 | 415.000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CJE3 | $334K | 0,43 | 360.000 | US |
| OREGON FACILITIES AUTHORITY (OR) | 68608JXD8 | $300K | 0,38 | 300.000 | US |
| MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK (MS) | 60534XKC9 | $290K | 0,37 | 300.000 | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAB1 | $285K | 0,36 | 275.000 | US |
| MOBILE CNTY ALA | 607341AG9 | $281K | 0,36 | 300.000 | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04108WCG5 | $277K | 0,35 | 250.000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GQ3 | $267K | 0,34 | 250.000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN AUTH | 130591BJ8 | $259K | 0,33 | 250.000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAQ8 | $254K | 0,32 | 250.000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAN5 | $252K | 0,32 | 250.000 | US |
| PORTLAND (ME), CITY OF | 736564EL5 | $248K | 0,32 | 245.000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAS4 | $202K | 0,26 | 200.000 | US |
| SOMERSET COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT (FL) | 834629AJ6 | $201K | 0,26 | 205.000 | US |
| TRANSBAY JOINT POWERS AUTHORITY (CA) | 89356CAL0 | $156K | 0,20 | 150.000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA38 | $140K | 0,18 | 125.000 | US |
| RHODE ISLAND HOUSING & MORTGAGE FINANCE CORP (RI) | 76221TKY4 | $137K | 0,18 | 150.000 | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584X6Z9 | $119K | 0,15 | 135.000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AJ73 | $114K | 0,15 | 105.000 | US |
| PALM BEACH (FL), COUNTY OF | 696572LS3 | $110K | 0,14 | 105.000 | US |
| PERRIS JOINT POWERS AUTHORIRY (CA) | 714376NV8 | $101K | 0,13 | 100.000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAT2 | $100K | 0,13 | 100.000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN SANITARY DISTRICT (MD) | 9401573Y4 | $98K | 0,13 | 100.000 | US |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) | 64987DL93 | $89K | 0,11 | 100.000 | US |
| MINNEAPOLIS (MN), CITY OF | 60375BHH2 | $89K | 0,11 | 100.000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586N6L0 | $89K | 0,11 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY (CA) | 13034CAA4 | $77K | 0,10 | 88.908 | US |
Dividenden 106 Zahlungen
4,52%Rendite (TTM)
$0,99Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1000 |
| 1. September 2026 | $0,0770 |
| 3. August 2026 | $0,0920 |
| 1. Juli 2026 | $0,1350 |
| 1. Juni 2026 | $0,1000 |
| 1. Mai 2026 | $0,0800 |
| 1. April 2026 | $0,0550 |
| 2. März 2026 | $0,0520 |
| 2. Februar 2026 | $0,0600 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0750 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 3. November 2025 | $0,0910 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0750 |
| 2. September 2025 | $0,0760 |
| 1. August 2025 | $0,0880 |
| 1. Juli 2025 | $0,0710 |
| 2. Juni 2025 | $0,0770 |
| 1. Mai 2025 | $0,0700 |
| 1. April 2025 | $0,0810 |
| 3. März 2025 | $0,0680 |
| 3. Februar 2025 | $0,0740 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0760 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0080 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0680 |
| 1. November 2024 | $0,0840 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0720 |
| 3. September 2024 | $0,0720 |
| 1. August 2024 | $0,0830 |
| 1. Juli 2024 | $0,0690 |
| 3. Juni 2024 | $0,0760 |
| 1. Mai 2024 | $0,0800 |
| 1. April 2024 | $0,0720 |
| 1. März 2024 | $0,0690 |
| 1. Februar 2024 | $0,0760 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0760 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0710 |
| 1. November 2023 | $0,0760 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0650 |
| 1. September 2023 | $0,0750 |
| 1. August 2023 | $0,0660 |
| 3. Juli 2023 | $0,0680 |
| 1. Juni 2023 | $0,0770 |
| 1. Mai 2023 | $0,0610 |
| 3. April 2023 | $0,0850 |
| 1. März 2023 | $0,0590 |
| 1. Februar 2023 | $0,0630 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0450 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0600 |
| 1. November 2022 | $0,0560 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0550 |
| 1. September 2022 | $0,0600 |
| 1. Juli 2022 | $0,0530 |
| 1. Juni 2022 | $0,0470 |
| 2. Mai 2022 | $0,0440 |
| 1. April 2022 | $0,0560 |
| 1. März 2022 | $0,0380 |
| 1. Februar 2022 | $0,0820 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0410 |
| 29. Oktober 2021 | $0,0400 |
| 30. September 2021 | $0,0400 |
| 31. August 2021 | $0,0370 |
| 30. Juli 2021 | $0,0410 |
| 30. Juni 2021 | $0,0430 |
| 28. Mai 2021 | $0,0370 |
| 30. April 2021 | $0,0370 |
| 31. März 2021 | $0,0480 |
| 26. Februar 2021 | $0,0360 |
| 29. Januar 2021 | $0,0500 |
| 30. Dezember 2020 | $0,0220 |
| 30. November 2020 | $0,0340 |
| 30. Oktober 2020 | $0,0450 |
| 30. September 2020 | $0,0470 |
| 31. August 2020 | $0,0390 |
| 31. Juli 2020 | $0,0530 |
| 30. Juni 2020 | $0,0440 |
| 29. Mai 2020 | $0,0480 |
| 30. April 2020 | $0,0800 |
| 31. März 2020 | $0,0530 |
| 28. Februar 2020 | $0,0450 |
| 31. Januar 2020 | $0,0580 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0530 |
| 29. November 2019 | $0,0470 |
| 31. Oktober 2019 | $0,0580 |
| 30. September 2019 | $0,0430 |
| 30. August 2019 | $0,0400 |
| 31. Juli 2019 | $0,0600 |
| 28. Juni 2019 | $0,0360 |
| 31. Mai 2019 | $0,0750 |
| 30. April 2019 | $0,0470 |
| 29. März 2019 | $0,0520 |
| 28. Februar 2019 | $0,0510 |
| 31. Januar 2019 | $0,0630 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0540 |
| 30. November 2018 | $0,0540 |
| 31. Oktober 2018 | $0,0610 |
| 28. September 2018 | $0,0490 |
| 31. August 2018 | $0,0580 |
| 31. Juli 2018 | $0,0550 |
| 29. Juni 2018 | $0,0510 |
| 31. Mai 2018 | $0,0650 |
| 30. April 2018 | $0,0470 |
| 29. März 2018 | $0,0570 |
| 28. Februar 2018 | $0,0480 |
| 31. Januar 2018 | $0,0580 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0500 |
| 30. November 2017 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21.164.000 | 36,48% | 880.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.623.449 | 25,21% | 608.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.212.679 | 17,60% | 424.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3.987.047 | 6,87% | 165.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.734.937 | 2,99% | 72.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.204.496 | 2,08% | 50.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833.357 | 1,44% | 34.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $813.395 | 1,40% | 33.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715.608 | 1,23% | 29.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644.150 | 1,11% | 26.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521.500 | 0,90% | 21.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227.903 | 0,39% | 9.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219.096 | 0,38% | 9.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211.087 | 0,36% | 8.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values Added Financial LLC | $204.160 | 0,35% | 8.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $175.565 | 0,30% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $168.884 | 0,29% | 7.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144.176 | 0,25% | 5.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $67.893 | 0,12% | 2.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.860 | 0,09% | 2.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.112 | 0,07% | 1.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $29.125 | 0,05% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8.826 | 0,02% | 367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.660 | 0,01% | 322 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0,00% | 12.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 95 | Aktien | 30. Juni 2026 |