Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen45,32%

Gewichtung der Top-25-Positionen62,06%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen36,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 32,06% Geschätzte Käufe $271.717.590 · Verkäufe $220.586.417

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% noch gehalten

Neue Positionen68

Erhöht127

Abgenommen98

Geschlossen29

Portfolio-Wert $744.2M #3.034 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 32.5%

Positionen 317

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 6,7%

Financials 2,7%

Industrials 2,0%

Retail 1,8%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,5%

Energy 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 80,6%

Gesamtportfolio 317 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPY SPY	$70.231.907	9,44%	94.048	$20.256.537	Auf ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$43.795.263	5,88%	59.472	$13.343.181	Auf ×1
AGG iShares Trust	$40.344.842	5,42%	407.606		Auf ×1
IVV iShares Trust	$36.823.365	4,95%	49.171	$10.553.166	Auf ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$31.664.185	4,25%	675.575		Auf ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$28.793.030	3,87%	1.060.517		Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$26.268.759	3,53%	324.066	$14.305.817	Auf ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$23.432.152	3,15%	183.408		Auf ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$18.076.971	2,43%	175.131	$5.699.804	Auf ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$17.833.752	2,40%	911.280	$7.886.828	Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14.327.413	1,93%	71.605	$2.056.967	Auf ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$11.524.188	1,55%	450.516		Auf ×1
SOXX iShares Trust	$8.903.427	1,20%	13.895	$3.532.500	Ab ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$8.829.606	1,19%	112.150	$-12.042.221	Ab ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$8.783.893	1,18%	117.275		Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8.234.147	1,11%	93.698	$1.253.432	Auf ×2
BOXX EA Series Trust	$7.810.793	1,05%	66.708	$3.509.342	Auf ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$7.806.767	1,05%	173.392	$-28.501.920	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.464.671	1,00%	25.797	$1.115.364	Auf ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$7.441.331	1,00%	95.365		Auf ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7.252.622	0,97%	144.633	$219.047	Ab ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6.827.583	0,92%	93.657	$-9.216.679	Ab ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$6.699.676	0,90%	153.627	$-27.486.088	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.391.652	0,86%	20.595	$346.551	Auf ×1
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October	$6.271.967	0,84%	160.163	$3.912	Ab ×2
SGOV iShares Trust	$6.253.867	0,84%	62.122	$4.061.457	Auf ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6.207.478	0,83%	227.881		Auf ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$5.310.678	0,71%	113.890		Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.047.487	0,68%	25.320	$891.525	Auf ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$4.966.226	0,67%	51.496		Auf ×1
ILCB iShares Trust	$4.798.656	0,64%	46.297	$821.942	Auf ×6
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$4.696.205	0,63%	136.756		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.670.074	0,63%	19.171	$566.295	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4.613.021	0,62%	15.226	$1.428.675	Auf ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$4.472.881	0,60%	74.885		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320)	$4.259.963	0,57%	57.684		Auf ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.194.127	0,56%	24.651	$3.015.827	Auf ×1
EFA iShares Trust	$4.168.855	0,56%	40.131	$-347.850	Ab ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.165.255	0,56%	86.560		Auf ×1
IBDS iShares Trust	$3.989.385	0,54%	164.714	$-7.328.457	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.883.555	0,52%	10.867	$785.838	Auf ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3.835.270	0,52%	15.205	$1.011.268	Ab ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$3.806.640	0,51%	153.000	$-15.157.787	Ab ×1
IBDT iShares Trust	$3.685.753	0,50%	145.970	$-7.290.854	Ab ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3.644.991	0,49%	26.503	$616.329	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.518.520	0,47%	9.314	$690.615	Auf ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.512.261	0,47%	55.008	$685.753	Ab ×2
IBDU iShares Trust	$3.504.092	0,47%	151.299	$-7.296.580	Ab ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$3.144.465	0,42%	144.242	$-7.164.189	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.025.382	0,41%	5.264	$-18.011	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.016.079	0,41%	40.586	$1.075.421	Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.987.327	0,40%	37.359	$-291.955	Auf ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2.964.117	0,40%	29.538	$-13.487.231	Ab ×2
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.928.526	0,39%	64.329	$-113.517	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.911.214	0,39%	2.522	$2.193.314	Auf ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2.879.164	0,39%	57.838	$-11.766.543	Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2.803.531	0,38%	20.492	$186.509	Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.780.194	0,37%	20.335	$-780.199	Ab ×1
IBHG iShares Trust	$2.658.508	0,36%	120.403	$-5.929.832	Ab ×1
IBHH iShares Trust	$2.492.913	0,33%	106.081	$-5.976.444	Ab ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$2.462.811	0,33%	118.177	$-7.170.698	Ab ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$2.454.354	0,33%	15.774	$597.816	Ab ×1
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$2.324.801	0,31%	99.393	$-5.870.258	Ab ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2.271.930	0,31%	52.664	$285.040	Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.242.414	0,30%	24.689	$133.896	Auf ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.165.952	0,29%	46.400	$-151.111	Ab ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$2.075.848	0,28%	91.649	$-133.652	Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.067.389	0,28%	4.058	$-395.500	Ab ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.039.994	0,27%	49.902	$-202.161	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.029.785	0,27%	4.352	$132.605	Auf ×2
IBDR iShares Trust	$2.020.557	0,27%	83.391	$-41.557	Ab ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1.927.873	0,26%	42.066	$238.458	Auf ×4
SH ProShares Short S&P500	$1.903.339	0,26%	57.642	$-283.022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.825.055	0,25%	3.142	$1.205.465	Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.818.763	0,24%	7.228	$359.425	Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.657.928	0,22%	833	$517.670	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.637.701	0,22%	4.635	$423.414	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.563.230	0,21%	1.468	$637.487	Auf ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.521.693	0,20%	32.294		Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.457.176	0,20%	3.051	$466.627	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.456.472	0,20%	1.214	$491.205	Auf ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1.429.132	0,19%	10.072	$149.322	Ab ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock	$1.415.854	0,19%	89.160	$87.187	Auf ×6
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.363.074	0,18%	28.772	$89.050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.358.966	0,18%	5.351	$181.571	Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.353.902	0,18%	1.774	$656.583	Ab ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1.318.152	0,18%	10.868	$163.049	Auf ×1
V Visa Inc.	$1.306.978	0,18%	5.180	$205.804	Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.273.775	0,17%	15.673	$101.824	Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.252.476	0,17%	2.503	$158.462	Auf ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.247.648	0,17%	51.813	$50.952	Auf ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$1.245.194	0,17%	25.590	$-62.128	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.230.252	0,17%	7.422	$-234.700	Auf ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.223.808	0,16%	25.364	$30.312	Auf ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	$1.171.188	0,16%	28.133	$-10.293.100	Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.158.670	0,16%	24.378	$-8.448	Ab ×1
DGRO iShares Trust	$1.139.476	0,15%	15.035	$72.765	Ab ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1.134.889	0,15%	18.669	$-259.299	Ab ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.105.528	0,15%	17.132	$155.247	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.102.193	0,15%	2.992	$-252.360	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPY	$70.231.907	9,44%	um ×5
IVV	$36.823.365	4,95%	um ×4
WCMI	$17.833.752	2,40%	um ×4
AAPL	$7.464.671	1,00%	um ×3
AMZN	$5.047.487	0,68%	um ×6
ILCB	$4.798.656	0,64%	um ×6
GOOGL	$3.883.555	0,52%	um ×6
AVGO	$3.518.520	0,47%	um ×6
CSCO	$3.016.079	0,41%	um ×3
WMT	$2.987.327	0,40%	um ×4
MU	$2.911.214	0,39%	um ×3
AEP	$2.803.531	0,38%	um ×6
SDVY	$2.271.930	0,31%	um ×6
UBSI	$1.927.873	0,26%	um ×4
AMD	$1.825.055	0,25%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AGG	$40.344.842	407.606	5,42%
GTO	$31.664.185	675.575	4,25%
GOVI	$28.793.030	1.060.517	3,87%
RWL	$23.432.152	183.408	3,15%
ICLO	$11.524.188	450.516	1,55%
SPLV	$8.783.893	117.275	1,18%
JMEE	$7.441.331	95.365	1,00%
FALN	$6.207.478	227.881	0,83%
FLRT	$5.310.678	113.890	0,71%
EMB	$4.966.226	51.496	0,67%
IMFL	$4.696.205	136.756	0,63%
FTSM	$4.472.881	74.885	0,60%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320)	$4.259.963	57.684	0,57%
SCHC	$4.165.255	86.560	0,56%
DMAY	$1.521.693	32.294	0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GJAN	Reduziert	-693K	-$28.5M
SPY	Mehr gekauft	+17K	+$20.3M
UCON	Reduziert	-613K	-$15.2M
RDVY	Mehr gekauft	+149K	+$14.3M
QQQ	Mehr gekauft	+7K	+$13.3M
QMOM	Reduziert	-193K	-$12.0M
IVV	Mehr gekauft	+9K	+$10.6M
FRDM	Reduziert	-200K	-$9.2M
WCMI	Mehr gekauft	+318K	+$7.9M
IBDS	Reduziert	-302K	-$7.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
MGOV	31. Dezember 2025	1.032.853	$21.142.508
JAVA	31. März 2026	132.576	$9.508.370
SPHB	30. September 2025	45.863	$4.473.018
IBHE	31. Dezember 2025	108.679	$2.523.516
XBI	31. März 2026	19.708	$2.402.996	20,2%
IWP	30. September 2025	15.923	$2.208.173	-1,0%
IDV	30. Juni 2025	55.330	$1.716.344
ARKK	30. Juni 2025	27.314	$1.299.600
IVLU	30. Juni 2025	29.642	$898.449
ARKG	31. März 2026	28.765	$833.322
IBDQ	31. Dezember 2025	23.916	$602.438
ARKK	31. März 2026	6.638	$510.595
IBIT	30. Juni 2026	12.841	$493.356
ARKF	30. September 2025	7.577	$380.668
NFLX	30. Juni 2026	3.396	$326.525	-6,5%
NFLX	31. Dezember 2025	260	$311.719	-28,8%
ODD	31. Dezember 2025	4.750	$295.925	-50,9%
RUSHB	30. Juni 2026	4.490	$288.932	10,2%
RGLD	30. Juni 2026	1.121	$285.283	16,4%
CCL	30. Juni 2026	11.000	$284.680	-10,0%
IBMO	30. Juni 2026	10.426	$267.218
ZAUG	30. September 2025	10.365	$267.024
LMBS	30. September 2025	5.414	$266.690
CMCSA	31. Dezember 2025	8.429	$264.833	-23,3%
JAAA	31. März 2026	5.232	$264.635
PAAS	30. Juni 2026	4.766	$260.367	0,3%
ROCK	30. Juni 2026	6.512	$259.633	-10,9%
SJM	30. September 2025	2.620	$257.302	8,3%
IBMN	31. Dezember 2025	9.517	$254.957
UVE	30. Juni 2026	7.419	$253.433	6,2%
UTL	30. Juni 2026	4.835	$252.580	-3,0%
JHG	30. Juni 2026	4.874	$250.377	Nicht mehr verfolgt
SHEL	30. Juni 2026	2.620	$243.660	23,3%
CSV	30. Juni 2026	5.332	$243.459	-16,7%
BLK	31. Dezember 2025	209	$243.446	-1,1%
TEM	31. Dezember 2025	3.014	$243.260	34,5%
IBCP	30. Juni 2026	7.238	$241.025	-0,1%
ICE	30. Juni 2026	1.528	$240.295	21,8%
KRMN	30. Juni 2026	2.996	$239.830	-32,1%
D	30. Juni 2025	4.217	$236.447	7,6%
MUB	30. September 2025	2.249	$234.967
PSA	31. Dezember 2025	806	$232.875	8,5%
IAU	30. Juni 2025	3.795	$223.753	24,8%
JBGS	30. Juni 2026	15.217	$222.320	-27,6%
VRTX	31. März 2026	485	$220.027	12,5%
GDX	31. März 2026	2.564	$219.914	-5,4%
DRI	30. Juni 2026	1.117	$218.977	-4,2%
PAYX	31. März 2026	1.948	$218.498	8,2%
CMCSA	30. Juni 2026	7.576	$217.516	-12,5%
EGP	31. Dezember 2025	1.275	$215.807	9,7%
AMT	30. September 2025	968	$213.869	-16,1%
ORLY	31. Dezember 2025	1.976	$213.006	-8,9%
IBB	31. März 2026	1.253	$211.513	21,2%
SO	31. Dezember 2025	2.210	$209.442	-3,7%
WFC	31. März 2026	2.245	$209.234	2,2%
VRTX	30. September 2025	462	$205.828	28,3%
CL	30. Juni 2025	2.192	$205.378	-5,7%
VLO	30. Juni 2025	1.549	$204.545	207,2%
TPL	30. Juni 2026	431	$204.535	-21,8%
OCTM	30. September 2025	6.504	$204.394
BX	31. Dezember 2025	1.179	$201.432	-29,0%
IONQ	30. September 2025	4.676	$200.928	-30,0%
BSCS	31. Dezember 2025	9.735	$200.249
USFD	30. Juni 2026	2.170	$200.096	-6,6%
BSCR	31. März 2026	10.084	$199.058
BSCQ	31. März 2026	10.149	$198.667
RPD	30. Juni 2026	33.465	$184.392	54,1%
IMXI	30. Juni 2026	11.067	$174.859	-19,8%
UEC	30. Juni 2026	11.975	$161.663	Nicht mehr verfolgt
NZF	31. März 2026	11.164	$140.443	-12,0%
OSG	30. Juni 2026	29.008	$134.887	-25,1%
AQN	30. Juni 2026	17.578	$107.929	-12,9%
GTN	30. Juni 2026	15.359	$66.658	16,5%
SPT	30. Juni 2026	10.213	$58.214	37,5%
WIT	30. Juni 2026	11.729	$24.865	-23,8%