Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$30,05
▲ +0,11 (+0,37%)
1-Tages-Veränderung
$26,02 – $30,36
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
FLLA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,22% | ▲ +6,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +15,40% | ▲ +15,40% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$23.5M
Letzte 12 Monate
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 131 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA SA | · | $553K | 0,52 | 54.026 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $544K | 0,51 | 228.840 | EC | MX |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | · | $541K | 0,51 | 72.280 | EC | MX |
| ENERGISA SA | · | $532K | 0,50 | 57.400 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | · | $527K | 0,50 | 37.160 | EC | MX |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | · | $526K | 0,50 | 160.760 | EC | MX |
| RUMO SA | · | $498K | 0,47 | 192.000 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $496K | 0,47 | 236.000 | EP | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $489K | 0,46 | 57.200 | EC | CO |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $483K | 0,46 | 96.000 | EC | BR |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | · | $468K | 0,44 | 211.280 | EC | MX |
| PLAZA SA | · | $464K | 0,44 | 112.640 | EC | CL |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $463K | 0,44 | 164.000 | EC | BR |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $445K | 0,42 | 105.400 | EC | BR |
| ECOPETROL SA | · | $433K | 0,41 | 612.520 | EC | CO |
| PARQUE ARAUCO SA | · | $413K | 0,39 | 98.440 | EC | CL |
| TOTVS SA | · | $402K | 0,38 | 72.500 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | · | $396K | 0,37 | 115.320 | EC | MX |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | · | $393K | 0,37 | 109.560 | EP | MX |
| KLABIN SA | · | $392K | 0,37 | 121.168 | EC | BR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | · | $390K | 0,37 | 33.700 | EC | BR |
| CENCOSUD SA | · | $383K | 0,36 | 165.880 | EC | CL |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $377K | 0,36 | 23.720 | EC | MX |
| LOJAS RENNER SA | · | $376K | 0,36 | 132.000 | EC | BR |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $348K | 0,33 | 100.000 | EC | BR |
| BANCO DEL BAJIO SA | · | $338K | 0,32 | 104.440 | EC | MX |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $333K | 0,31 | 53.400 | EC | CL |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | · | $326K | 0,31 | 48.480 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $325K | 0,31 | 20.240 | EC | MX |
| GENTERA SAB DE CV | · | $322K | 0,30 | 148.520 | EC | MX |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | · | $311K | 0,29 | 184.000 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $305K | 0,29 | 80.000 | EC | BR |
| SIGMA FOODS SAB DE CV | · | $297K | 0,28 | 323.480 | EC | MX |
| ENEL CHILE SA | · | $296K | 0,28 | 3.374.720 | EC | CL |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $290K | 0,27 | 56.000 | EC | BR |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | · | $278K | 0,26 | 55.880 | EP | CL |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | · | $274K | 0,26 | 72.000 | EC | BR |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV | · | $272K | 0,26 | 27.080 | EC | MX |
| GCC SAB DE CV | · | $269K | 0,25 | 22.480 | EC | MX |
| REGIONAL SAB DE CV | · | $262K | 0,25 | 34.120 | EC | MX |
| ALLOS SA | · | $260K | 0,25 | 48.000 | EC | BR |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | · | $258K | 0,24 | 19.440 | EP | CO |
| PORTO SEGURO SA | · | $254K | 0,24 | 24.800 | EC | BR |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | · | $249K | 0,24 | 44.000 | EC | BR |
| CEMENTOS ARGOS SA | · | $235K | 0,22 | 73.320 | EC | CO |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | · | $227K | 0,21 | 29.600 | EC | BR |
| ENEL AMERICAS SA | · | $227K | 0,21 | 2.537.160 | EC | CL |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | · | $226K | 0,21 | 316.000 | EC | BR |
| CPFL ENERGIA SA | · | $221K | 0,21 | 25.600 | EC | BR |
| ALPEK SAB DE CV | · | $209K | 0,20 | 285.520 | EC | MX |
Dividenden 19 Zahlungen
4,34%Rendite (TTM)
$1,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,3690 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3160 |
| 19. Dezember 2025 | $0,6180 |
| 20. Juni 2025 | $0,5270 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0250 |
| 20. Dezember 2024 | $0,5920 |
| 21. Juni 2024 | $0,5730 |
| 15. Dezember 2023 | $0,8170 |
| 16. Juni 2023 | $0,5240 |
| 16. Dezember 2022 | $1,0750 |
| 17. Juni 2022 | $0,7990 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1110 |
| 13. Dezember 2021 | $1,1040 |
| 10. Juni 2021 | $0,3070 |
| 14. Dezember 2020 | $0,3380 |
| 11. Juni 2020 | $0,1620 |
| 11. Dezember 2019 | $0,4430 |
| 11. Juni 2019 | $0,4590 |
| 20. Dezember 2018 | $0,1190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.236.053 | 15,35% | 235.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $4.136.143 | 10,18% | 156.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4.087.161 | 10,06% | 154.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.320.802 | 8,17% | 125.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.975.190 | 7,32% | 112.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2.545.627 | 6,27% | 96.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.196.221 | 5,41% | 82.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.806.444 | 4,45% | 68.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1.773.360 | 4,36% | 66.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.748.694 | 4,30% | 65.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1.569.082 | 3,86% | 80.749 | Aktien | 31. März 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991.591 | 2,44% | 37.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900.783 | 2,22% | 33.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766.139 | 1,89% | 28.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615.827 | 1,52% | 23.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607.640 | 1,50% | 22.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567.844 | 1,40% | 21.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536.218 | 1,32% | 20.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472.219 | 1,16% | 16.698 | Aktien | 31. März 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369.178 | 0,91% | 13.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $313.401 | 0,77% | 11.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312.111 | 0,77% | 11.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290.289 | 0,71% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279.813 | 0,69% | 10.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273.517 | 0,67% | 10.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263.637 | 0,65% | 9.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253.409 | 0,62% | 9.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252.524 | 0,62% | 9.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63.881 | 0,16% | 2.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47.055 | 0,12% | 1.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $14.487 | 0,04% | 546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9.730 | 0,02% | 367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9.332 | 0,02% | 352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8.987 | 0,02% | 339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7.829 | 0,02% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5.302 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.101 | 0,01% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.201 | 0,00% | 45.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |