Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,99% | ▼ -6,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,29% | ▼ -5,56% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 93 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972408 | $163K | 0,22 | 1.880 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $141K | 0,19 | 517 | EC | KY |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $123K | 0,17 | 4.183 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $112K | 0,15 | 6.251 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $110K | 0,15 | 752 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $87K | 0,12 | 1.692 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $83K | 0,11 | 235 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $83K | 0,11 | 329 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $82K | 0,11 | 376 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $82K | 0,11 | 167 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $79K | 0,11 | 1.128 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $79K | 0,11 | 235 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $79K | 0,11 | 611 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $78K | 0,11 | 329 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $78K | 0,11 | 188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $78K | 0,11 | 752 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $78K | 0,11 | 1.880 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $77K | 0,11 | 705 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $77K | 0,10 | 1.034 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $77K | 0,10 | 1.598 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $77K | 0,10 | 423 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $75K | 0,10 | 1.316 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $74K | 0,10 | 940 | EC | IE |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $73K | 0,10 | 282 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $72K | 0,10 | 799 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $72K | 0,10 | 141 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $72K | 0,10 | 4.512 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $72K | 0,10 | 282 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $72K | 0,10 | 423 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $71K | 0,10 | 564 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $71K | 0,10 | 658 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $71K | 0,10 | 517 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $70K | 0,10 | 752 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $70K | 0,10 | 235 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $70K | 0,10 | 517 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $68K | 0,09 | 658 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $68K | 0,09 | 188 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $68K | 0,09 | 329 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $67K | 0,09 | 3.243 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $67K | 0,09 | 517 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $67K | 0,09 | 846 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $64K | 0,09 | 235 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$545 | 0,00 | 23 | DE | US |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,2560 |
| 26. Juni 2026 | $0,2690 |
| 20. März 2026 | $0,2280 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3520 |
| 19. September 2025 | $0,2380 |
| 20. Juni 2025 | $0,2720 |
| 21. März 2025 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29.245.208 | 44,14% | 933.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17.388.150 | 26,24% | 555.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.425.200 | 11,21% | 237.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.397.588 | 9,66% | 204.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.557.240 | 5,37% | 113.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.304.738 | 1,97% | 41.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $765.153 | 1,15% | 24.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $133.403 | 0,20% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23.985 | 0,04% | 734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.000 | 0,01% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.010 | 0,01% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |