FundX Investment Trust (XNAV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077553 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.1M
- Bestände
- 22
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 72,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,7
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.0M
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.1M
- Letzte 12 Monate
- -$4.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.1M | 15,91 | 5.100.117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34.851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73.130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11.784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3.034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2.883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5.465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27.876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2.262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18.468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8.701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13.556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17.130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59.458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5.922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19.168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3.397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8.788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3.587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27.660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38.316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796.107 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6.520.796 | 79,86% | 79.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951.709 | 11,66% | 9.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644.289 | 7,89% | 6.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.679 | 0,30% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.899 | 0,29% | 245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |