FundX Investment Trust (XFLX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082812 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.8M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,7
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$678K
- Quartalsende Jun 2026
- -$676K
- Letzte 12 Monate
- -$2.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.5M | 10,97 | 5.461.939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10,63 | 112.207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9,93 | 52.852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9,70 | 90.863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9,65 | 187.533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9,61 | 100.997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9,02 | 88.915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8,69 | 62.214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8,44 | 179.333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8,34 | 100.043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8,32 | 113.481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7,24 | 68.738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0,33 | 164.674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0,05 | 831 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41.803.645 | 99,40% | 1.877.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218.000 | 0,52% | 9.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.142 | 0,08% | 1.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |