Global X Funds (AGNG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000054162 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,21
Stand 19. August 2026
▲ +0,87 (+2,27%)
1-Tages-Veränderung
$32,44 – $39,48
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $81.8M
- Bestände
- 84
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,5
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AGNG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | — |
| 3M | ▲ +2,06% | — |
| 6M | ▲ +9,41% | — |
| YTD | ▲ +2,16% | — |
| 1Y | ▲ +16,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +24,01% | — |
- Volatilität 1J
- 15,50%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,08
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$64K
- Letzte 12 Monate
- +$18.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFON S.P.A. | — | $292K | 0,36 | 23.225 | IT |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $289K | 0,35 | 14.551 | US |
| CLARIANE SE | — | $281K | 0,34 | 57.561 | FR |
| Extendicare Inc. | 30224T863 | $279K | 0,34 | 11.852 | CA |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 140475203 | $274K | 0,33 | 7.753 | US |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | — | $274K | 0,33 | 202.445 | NZ |
| Chartwell Retirement Residences | 16141A103 | $274K | 0,33 | 18.672 | CA |
| Pharma Mar, S.A. | — | $273K | 0,33 | 2.343 | ES |
| EMEIS SA | — | $272K | 0,33 | 15.663 | FR |
| COCHLEAR LIMITED | — | $272K | 0,33 | 3.765 | AU |
| NIPRO CORPORATION | — | $265K | 0,32 | 24.549 | JP |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $263K | 0,32 | 1.426 | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $261K | 0,32 | 2.923 | US |
| GN STORE NORD A/S | — | $260K | 0,32 | 16.978 | DK |
| Elekta AB (publ) | — | $255K | 0,31 | 43.842 | SE |
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | G8807B106 | $246K | 0,30 | 15.305 | US |
| Medacta Group SA | — | $245K | 0,30 | 1.337 | CH |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $243K | 0,30 | 11.223 | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $238K | 0,29 | 6.374 | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | 112463104 | $236K | 0,29 | 18.355 | US |
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | 82621K102 | $233K | 0,29 | 15.185 | CA |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $233K | 0,28 | 3.690 | US |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | — | $227K | 0,28 | 29.600 | HK |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $226K | 0,28 | 7.695 | US |
| LifeTech Scientific Corp | — | $220K | 0,27 | 1.038.792 | HK |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | 63633D104 | $215K | 0,26 | 2.928 | US |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $212K | 0,26 | 283.689 | HK |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | — | $210K | 0,26 | 218.502 | HK |
| InnoCare Pharma Ltd | — | $194K | 0,24 | 131.000 | HK |
| LUYE PHARMA GROUP LTD. | — | $193K | 0,24 | 695.624 | HK |
| Lepu Biopharma Co Ltd | — | $188K | 0,23 | 345.000 | HK |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $180K | 0,22 | 149.250 | HK |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $177K | 0,22 | 22.882 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $96K | 0,12 | 28.422 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Health Care
46,8%
Real Estate
8,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
45,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3.708.485 | 14,99% | 102.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $3.094.018 | 12,51% | 85.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2.428.912 | 9,82% | 67.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.003.997 | 8,10% | 55.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.972.411 | 7,97% | 54.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.451.760 | 5,87% | 40.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1.440.636 | 5,82% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.055.447 | 4,27% | 29.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.041.214 | 4,21% | 28.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974.698 | 3,94% | 27.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859.564 | 3,47% | 23.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643.460 | 2,60% | 17.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599.797 | 2,42% | 16.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556.914 | 2,25% | 15.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $405.503 | 1,64% | 11.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309.327 | 1,25% | 8.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283.848 | 1,15% | 7.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDW Wealth LLC | $272.965 | 1,10% | 7.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $270.156 | 1,09% | 7.526 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243.359 | 0,98% | 6.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235.178 | 0,95% | 6.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233.697 | 0,94% | 6.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215.855 | 0,87% | 5.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72.032 | 0,29% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57.276 | 0,23% | 1.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50.350 | 0,20% | 1.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38.680 | 0,16% | 1.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35.138 | 0,14% | 1.050 | Aktien | 30. September 2025 |
| MORGAN STANLEY | $21.970 | 0,09% | 610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $21.610 | 0,09% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20.313 | 0,08% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18.008 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.822 | 0,05% | 356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.674 | 0,05% | 352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12.207 | 0,05% | 390 | Aktien | 31. März 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $8.860 | 0,04% | 246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8.500 | 0,03% | 236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.726 | 0,03% | 215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.203 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6.447 | 0,03% | 179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,02% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $5.691 | 0,02% | 158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.466 | 0,02% | 124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.269 | 0,01% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.441 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.340 | 0,01% | 37.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0,00% | 9.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |