Global X Funds (MILN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000054163 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$46,64
Stand 19. August 2026
▲ +0,83 (+1,82%)
1-Tages-Veränderung
$41,60 – $50,86
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $97.4M
- Bestände
- 82
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,3
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MILN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,65% | — |
| 3M | ▼ -9,68% | — |
| 6M | ▼ -14,40% | — |
| YTD | ▼ -9,37% | — |
| 1Y | ▼ -1,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +12,07% | — |
- Volatilität 1J
- 22,21%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,04
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$5.1M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.9M
- Letzte 12 Monate
- -$16.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 82 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax, Inc. | 143130102 | $365K | 0,38 | 8.189 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $359K | 0,37 | 2.042 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $359K | 0,37 | 4.942 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORPORATION | 52603A208 | $343K | 0,35 | 19.212 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $324K | 0,33 | 22.990 | EC | US |
| CARS.COM INC. | — | $323K | 0,33 | 31.422 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $322K | 0,33 | 4.871 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $315K | 0,32 | 10.728 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $311K | 0,32 | 4.608 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO. | 926400102 | $308K | 0,32 | 5.591 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $304K | 0,31 | 18.733 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $301K | 0,31 | 8.057 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $300K | 0,31 | 7.772 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $298K | 0,31 | 23.878 | EC | US |
| SLM CORPORATION | 78442P106 | $295K | 0,30 | 13.354 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $293K | 0,30 | 3.168 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 384637104 | $285K | 0,29 | 260 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $281K | 0,29 | 2.154 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $279K | 0,29 | 278.824 | STIV | US |
| TRIPADVISOR, INC. | 896945201 | $279K | 0,29 | 24.917 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $276K | 0,28 | 51.125 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $275K | 0,28 | 8.588 | EC | US |
| UNDER ARMOUR, INC. | 904311107 | $268K | 0,28 | 45.662 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $268K | 0,27 | 14.454 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $266K | 0,27 | 3.472 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $260K | 0,27 | 8.019 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $255K | 0,26 | 1.704 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $255K | 0,26 | 11.197 | EC | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $249K | 0,26 | 7.043 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $248K | 0,26 | 8.321 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $246K | 0,25 | 4.600 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | — | $212K | 0,22 | 2.751 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Retail
26,4%
Consumer Discretionary
20,2%
Communication Services
16,5%
Financial Services
9,0%
Real Estate
4,8%
Industrials
3,2%
Technology
2,7%
Diversified Consumer Services
2,3%
Consumer products
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Moran Wealth Management, LLC | $1.914.917 | 24,58% | 44.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.236.406 | 15,87% | 28.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.153.530 | 14,81% | 26.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $838.720 | 10,77% | 19.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398.241 | 5,11% | 9.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $316.885 | 4,07% | 7.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $316.165 | 4,06% | 7.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.111 | 3,43% | 6.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $225.437 | 2,89% | 5.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203.762 | 2,62% | 4.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $173.264 | 2,22% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160.000 | 2,05% | 3.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $148.498 | 1,91% | 3.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $124.762 | 1,60% | 2.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $74.092 | 0,95% | 1.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $60.648 | 0,78% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32.793 | 0,42% | 757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28.304 | 0,36% | 649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $25.350 | 0,33% | 586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16.245 | 0,21% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10.830 | 0,14% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $8.924 | 0,11% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $8.769 | 0,11% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $7.325 | 0,09% | 180 | Aktien | 31. März 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.104 | 0,09% | 164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.368 | 0,08% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.151 | 0,08% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.332 | 0,06% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3.812 | 0,05% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.206 | 0,04% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.166 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.382 | 0,02% | 34 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.301 | 0,02% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.107 | 0,01% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $899 | 0,01% | 20 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| AlphaCore Capital LLC | $486 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $451 | 0,01% | 10.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $87 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $62 | 0,00% | 1.383 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
Vergleichsfonds
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| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |