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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,99%▲ +4,99%
3M▲ +33,34%▲ +33,34%
6M▲ +33,34%▲ +33,34%
YTD▲ +30,22%▲ +30,22%
1Y▲ +31,62%▲ +31,73%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +99,25%▲ +99,94%
Volatilität 1J41,90%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,26

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$58.9M
Quartalsende Mai 2026 +$402.4M
Letzte 12 Monate +$4.1B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 89 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $36.3M 0,33 786.723 EC US
CELESTICA INC. 15101Q207 $35.1M 0,32 91.202 EC US
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 294821608 $34.8M 0,32 2.664.739 EC US
Fujitsu Limited · $34.5M 0,32 1.631.938 EC JP
OKTA, INC. 679295105 $34.4M 0,32 278.778 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $33.4M 0,31 305.289 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $29.9M 0,28 345.759 EC US
BAIDU, INC. · $29.8M 0,27 220.115 EC US
TERADATA CORPORATION 88076W103 $29.1M 0,27 853.386 EC US
NEC Corporation · $27.7M 0,26 1.075.455 EC JP
Tieto Oyj · $27.3M 0,25 1.131.561 EC FI
AMBARELLA, INC. G037AX101 $26.7M 0,25 369.594 EC US
DYNATRACE, INC. 268150109 $26.5M 0,24 622.005 EC US
Quantum Computing Inc 74766W108 $25.4M 0,23 2.126.970 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $25.1M 0,23 103.024 EC US
EXPERIAN PLC · $25.0M 0,23 721.931 EC GB
WORKDAY, INC. 98138H101 $24.5M 0,23 167.855 EC US
TEMENOS LTD · $23.7M 0,22 273.713 EC CH
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $22.4M 0,21 359.535 EC US
C3.AI, INC. 12468P104 $21.2M 0,20 1.967.782 EC US
SoundHound AI Inc 836100107 $21.1M 0,19 2.341.325 EC US
Rakuten Group, Inc. · $20.1M 0,19 4.294.144 EC JP
AMPLIFON S.P.A. · $19.9M 0,18 1.579.689 EC IT
UIPATH, INC. 90364P105 $19.7M 0,18 1.685.136 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $19.7M 0,18 118.860 EC US
SNAP INC. 83304A106 $19.0M 0,18 3.332.261 EC US
Wolters Kluwer N.V. · $18.6M 0,17 260.950 EC NL
PEGASYSTEMS INC. 705573103 $18.2M 0,17 509.516 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $18.2M 0,17 552.311 EC US
ZSCALER, INC. 98980G102 $17.6M 0,16 126.140 EC US
WIX.COM LTD M98068105 $16.9M 0,16 302.085 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $16.6M 0,15 1.674.837 EC US
Pony AI Inc 732908108 $15.4M 0,14 1.539.847 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $15.1M 0,14 3.222.682 EC US
GLOBANT S.A. L44385109 $14.9M 0,14 369.695 EC US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$15 0,00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$22 0,00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$57 0,00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$85 0,00 1 STIV HK

Dividenden 15 Zahlungen

08
0,07%Rendite (TTM)
$0,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,0450
27. Juni 2025$0,0490
30. Dezember 2024$0,0110
27. Juni 2024$0,0430
28. Dezember 2023$0,0190
29. Juni 2023$0,0300
29. Dezember 2022$0,0560
29. Juni 2022$0,0560
30. Dezember 2021$0,0130
29. Juni 2021$0,0360
30. Dezember 2020$0,0550
29. Juni 2020$0,0820
30. Dezember 2019$0,0360
27. Juni 2019$0,0540
28. Dezember 2018$0,0650

Institutionelle Eigentümer (13F) 728 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PNC Financial Services Group, Inc. $1.167.565.074 22,04% 17.795.535 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $597.734.710 11,28% 9.110.421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $348.688.079 6,58% 5.314.556 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $341.197.927 6,44% 5.200.395 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $291.574.383 5,50% 4.444.054 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $115.767.547 2,19% 1.764.480 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $111.668.572 2,11% 1.702.005 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $109.205.514 2,06% 1.664.465 Aktien 30. Juni 2026
Hancock Prospecting Pty Ltd $98.056.376 1,85% 1.494.534 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $97.616.315 1,84% 1.520.029 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $93.767.000 1,77% 1.429.186 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $93.537.224 1,77% 1.425.655 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $87.452.666 1,65% 1.332.917 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $46.014.728 0,87% 701.337 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $43.596.794 0,82% 664.484 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $43.414.727 0,82% 661.709 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $40.570.075 0,77% 618.352 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39.149.358 0,74% 596.671 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $37.180.809 0,70% 566.694 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $36.549.821 0,69% 557.077 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $34.025.113 0,64% 518.596 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $32.549.143 0,61% 496.100 Aktien 30. Juni 2026
AYAL Capital Advisors Ltd $32.444.145 0,61% 494.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $30.167.216 0,57% 459.796 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $29.303.371 0,55% 446.630 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $27.434.645 0,52% 432.450 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26.994.238 0,51% 427.462 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $25.133.813 0,47% 383.079 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $24.927.470 0,47% 379.934 Aktien 30. Juni 2026
Cooper Financial Group $22.687.161 0,43% 345.788 Aktien 30. Juni 2026
Madrona Financial Services, LLC $21.831.506 0,41% 332.747 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $20.782.590 0,39% 316.751 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $20.135.013 0,38% 306.890 Aktien 30. Juni 2026
Global X Japan Co., Ltd. $18.405.114 0,35% 280.523 Aktien 30. Juni 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $18.376.771 0,35% 280.091 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $16.170.272 0,31% 246.460 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $15.072.443 0,28% 229.728 Aktien 30. Juni 2026
Steele Capital Management, Inc. $14.940.484 0,28% 227.715 Aktien 30. Juni 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $14.026.284 0,26% 213.783 Aktien 30. Juni 2026
Taylor Securities Services, Inc. $13.892.125 0,26% 211.738 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $13.887.672 0,26% 211.669 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $13.015.384 0,25% 198.375 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $12.882.404 0,24% 196.348 Aktien 30. Juni 2026
Arch Global Advisors, LLC $12.054.686 0,23% 183.731 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.019.752 0,23% 183.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11.771.410 0,22% 179.415 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $11.533.782 0,22% 175.793 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $11.462.919 0,22% 174.713 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $11.260.491 0,21% 241.279 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $10.252.674 0,19% 156.267 Aktien 30. Juni 2026
Intelligence Driven Advisers, LLC $9.873.166 0,19% 150.483 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $9.850.886 0,19% 150.143 Aktien 30. Juni 2026
Black Swift Group, LLC $9.773.266 0,18% 148.960 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9.743.085 0,18% 148.500 Kaufoption 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $9.573.315 0,18% 219.119 Aktien 30. Juni 2025
Curtis Advisory Group, LLC $9.368.977 0,18% 142.798 Aktien 30. Juni 2026
VISTA FINANCE, LLC $9.338.285 0,18% 142.330 Aktien 30. Juni 2026
Decker Wealth Management LLC $9.245.401 0,17% 140.915 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $9.118.610 0,17% 138.982 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $8.738.924 0,16% 133.195 Aktien 30. Juni 2026
Clarus Group, Inc. $8.457.089 0,16% 128.899 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $8.426.292 0,16% 128.430 Aktien 30. Juni 2026
Pillsbury Lake Capital LLC $8.382.662 0,16% 127.765 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $8.358.172 0,16% 127.392 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $8.211.272 0,15% 125.153 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $8.033.631 0,15% 122.445 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $7.916.725 0,15% 120.663 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7.696.053 0,15% 117.300 Aktien 30. Juni 2026
NovaPoint Capital, LLC $7.404.745 0,14% 112.860 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $7.372.645 0,14% 112.371 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $7.270.781 0,14% 114.299 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7.126.427 0,13% 108.618 Aktien 30. Juni 2026
Balance Wealth Partners LLC $6.849.181 0,13% 104.392 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6.692.036 0,13% 101.998 Aktien 30. Juni 2026
Centurion Wealth Management LLC $6.530.669 0,12% 99.538 Aktien 30. Juni 2026
National Philanthropic Trust $6.506.872 0,12% 99.175 Aktien 30. Juni 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $6.495.850 0,12% 99.007 Aktien 30. Juni 2026
Bienville Capital Management, LLC $6.431.206 0,12% 98.021 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $6.359.243 0,12% 96.918 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $6.342.809 0,12% 107.251 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.335.564 0,12% 96.564 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $6.162.612 0,12% 93.928 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $6.033.594 0,11% 91.961 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.880.518 0,11% 89.628 Aktien 30. Juni 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $5.850.123 0,11% 89.165 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $5.847.974 0,11% 89.132 Aktien 30. Juni 2026
Riggs Asset Managment Co. Inc. $5.751.701 0,11% 87.665 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5.739.024 0,11% 87.472 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.729.415 0,11% 87.326 Aktien 30. Juni 2026
Patton Albertson Miller Group, LLC $5.651.449 0,11% 86.137 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $5.589.561 0,11% 85.194 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $5.422.060 0,10% 82.640 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Associates, Inc. $5.416.931 0,10% 82.563 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $5.283.676 0,10% 80.532 Aktien 30. Juni 2026
IAM Advisory, LLC $5.251.014 0,10% 80.034 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $5.120.776 0,10% 78.048 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4.951.354 0,09% 77.815 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $4.942.510 0,09% 75.331 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.887.945 0,09% 74.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Aspire Capital Advisors LLC $4.859.713 0,09% 74.070 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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