Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 3,4%
Technology 1,8%
Retail 1,1%
Financials 1,1%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Healthcare 0,4%
Materials 0,4%
Consumer products 0,3%
Energy 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,0%

Gesamtportfolio 69 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLD SPDR Gold Shares $37.280.659 20,84% 101.202 $-5.835.720 Auf ×2
MAGS Listed Funds Trust $29.073.887 16,25% 452.160 $9.016.392 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15.029.633 8,40% 155.618 $11.129.238 Auf ×1
EEM iShares, Inc. $14.597.876 8,16% 213.388 $3.217.077 Auf ×2
AMLP ALPS ETF Trust $13.383.893 7,48% 258.127 $1.831.847 Auf ×1
IVV iShares Trust $12.621.043 7,05% 16.853 $10.293.003 Auf ×3
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $9.719.939 5,43% 1.947.884 $-439.989 Ab ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9.338.285 5,22% 142.330
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6.082.250 3,40% 20.244 $4.239.824 Auf ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $3.611.274 2,02% 71.397 $1.343.484 Auf ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2.356.646 1,32% 136.380 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.854.161 1,04% 6.408 $398.726 Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1.715.869 0,96% 21.605 $793.511 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.430.755 0,80% 6.003 $402.318 Auf ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1.393.073 0,78% 27.288 $-259.082 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.152.444 0,64% 2.740 $133.849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $913.701 0,51% 12.005 $382.031 Auf ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $799.753 0,45% 26.230 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $787.445 0,44% 2.128 $106.045 Auf ×1
SPY SPY $698.503 0,39% 935 $341.998 Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $661.539 0,37% 19.872 $-109.051 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $658.389 0,37% 1.842 $142.990 Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $531.987 0,30% 11.992 $65.959
NPO Enpro Inc. Common Stock $507.725 0,28% 1.347 $153.306 Ab ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $432.825 0,24% 5.149 $78.775 Ab ×4
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $414.348 0,23% 564 $132.278 Ab ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $404.303 0,23% 12.750 $13.133
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $389.117 0,22% 1.043 $20.001 Auf ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $388.368 0,22% 603 $-4.851 Ab ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $361.461 0,20% 4.516 $55.775 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359.948 0,20% 1.799 $69.602 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $355.638 0,20% 4.160 $34.860
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $349.529 0,20% 660 $16.757 Ab ×4
SOXX iShares Trust $349.219 0,20% 545 Auf ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $347.412 0,19% 7.632 $-55.256
PLUS ePlus inc. - Common Stock $344.905 0,19% 4.144 $17.266 Ab ×4
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $340.648 0,19% 2.389 Auf ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $327.367 0,18% 1.226 $48.245 Ab ×3
CART Maplebear Inc. - Common Stock $326.242 0,18% 6.890 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $324.102 0,18% 2.065 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320.470 0,18% 907 $33.610 Ab ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $319.052 0,18% 958 Auf ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $315.000 0,18% 30.000 $9.600
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $286.978 0,16% 6.010 Auf ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $278.791 0,16% 882 Auf ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $272.609 0,15% 485 $-51.255 Ab ×3
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $269.272 0,15% 2.802 Auf ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $265.855 0,15% 8.213 Auf ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $265.279 0,15% 2.919 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $264.162 0,15% 248 Auf ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $259.005 0,14% 1.931 $-32.113 Ab ×3
VSEC VSE Corporation - Common Stock $245.409 0,14% 1.074 $37.406 Ab ×3
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $243.246 0,14% 2.245 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $240.786 0,13% 588 $31.129
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $239.070 0,13% 2.713 $27.190 Ab ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $233.619 0,13% 6.752
ALIL Argent Focused Small Cap ETF $226.590 0,13% 6.800 Auf ×1
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $216.259 0,12% 2.115 Auf ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $214.150 0,12% 6.007 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $211.012 0,12% 1.235 Auf ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $210.677 0,12% 8.236 $-62.404 Ab ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $209.996 0,12% 5.368 Auf ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $204.639 0,11% 2.667 Auf ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $202.909 0,11% 1.201 $-10.805 Ab ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $202.109 0,11% 1.410
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $201.986 0,11% 1.572 Auf ×1
PFFD Global X Funds $195.778 0,11% 10.475 $3.038
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $158.457 0,09% 11.050 Auf ×1
XRPZ Franklin XRP ETF $129.958 0,07% 11.450 $-37.098

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $12.621.043 7,05% um ×3
IWM $6.082.250 3,40% um ×4
ICSH $3.611.274 2,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AIQ $9.338.285 142.330 5,22%
QXO $2.356.646 136.380 1,32%
PFF $799.753 26.230 0,45%
SOXX $349.219 545 0,20%
UCTT $340.648 2.389 0,19%
CART $326.242 6.890 0,18%
VT $324.102 2.065 0,18%
BELFB $319.052 958 0,18%
ESI $286.978 6.010 0,16%
LGND $278.791 882 0,16%
CHEF $269.272 2.802 0,15%
EXTR $265.855 8.213 0,15%
FROG $265.279 2.919 0,15%
CAT $264.162 248 0,15%
BFH $243.246 2.245 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IEFA Mehr gekauft +113K +$11.1M
MAGS Mehr gekauft +106K +$9.0M
GLD Mehr gekauft +999 -$5.8M
IWM Mehr gekauft +13K +$4.2M
EEM Mehr gekauft +13K +$3.2M
AMLP Mehr gekauft +39K +$1.8M
ICSH Mehr gekauft +27K +$1.3M
GLDM Mehr gekauft +12K +$794K
FSCO Reduziert -44K -$440K
AMZN Mehr gekauft +1K +$402K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XLU 30. September 2025 77.608 $6.337.501 Nicht mehr verfolgt
AIQ 31. März 2026 104.490 $5.314.361
AMID 31. März 2026 141.917 $4.758.820
XLP 30. September 2025 45.167 $3.657.244 Nicht mehr verfolgt
EWM 30. Juni 2025 143.992 $3.323.326 11,4%
EPHE 30. Juni 2025 121.588 $3.076.181
XLK 30. September 2025 10.725 $2.715.942 43,3%
UNH 30. Juni 2025 3.874 $2.028.927 20,6%
FFIN 31. März 2026 17.400 $519.738 8,4%
MSTR 31. Dezember 2025 1.388 $447.227 8,3%
ARCC 30. Juni 2026 24.103 $434.340 0,6%
TBIL 31. Dezember 2025 7.465 $373.250
SKY 30. Juni 2025 3.026 $286.744 37,2%
MUSA 30. Juni 2026 580 $286.503 -4,8%
BTC 31. März 2026 7.278 $281.877 26,2%
CBZ 30. September 2025 3.856 $276.514 3,4%
UFPI 30. September 2025 2.671 $265.391 -15,5%
ADUS 30. Juni 2026 2.815 $263.625 12,6%
FSV 30. Juni 2026 1.878 $260.929 -9,4%
CIGI 30. Juni 2026 2.392 $255.681 -6,6%
OMF 30. Juni 2026 4.484 $239.849 -7,9%
GBCI 30. Juni 2026 5.355 $239.208 -15,5%
HLNE 30. Juni 2026 2.331 $231.701 9,7%
GE 30. September 2025 889 $228.820 2,8%
MGY 31. Dezember 2025 9.578 $228.627 9,4%
HRI 31. März 2026 1.531 $227.170 35,3%
ABG 31. März 2026 963 $223.926 -13,1%
ALG 30. September 2025 1.014 $221.437 -15,1%
HRI 30. September 2025 1.654 $217.815 15,5%
MSGS 30. Juni 2026 664 $213.410 0,1%
PAYX 30. September 2025 1.466 $213.244 -20,3%
BRBR 30. Juni 2025 2.825 $210.350 -86,7%
BCPC 31. Dezember 2025 1.401 $210.234 7,8%
RLI 30. Juni 2026 3.683 $210.078 -5,1%
CPK 31. Dezember 2025 1.559 $209.982 2,7%
DSGX 30. Juni 2026 2.924 $209.241 13,5%
APG 31. Dezember 2025 6.024 $207.045 8,2%
GBCI 31. Dezember 2025 4.160 $202.467 -1,1%
SEM 30. September 2025 11.413 $173.249 Nicht mehr verfolgt