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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,66%▼ -1,66%
3M▲ +8,13%▲ +8,38%
6M▲ +8,13%▲ +8,38%
YTD▲ +13,34%▲ +13,61%
1Y▲ +15,14%▲ +15,98%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +40,23%▲ +45,12%
Volatilität 1J31,65%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,93

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Apr 2026) -$3.8M
Quartalsende Mai 2026 (teilweise) +$25.1M Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate -$36.8M Mär 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 77 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HONDA MOTOR CO., LTD. · $4.5M 0,94 492.008 EC JP
Socionext Inc · $4.5M 0,94 269.885 EC JP
AMBARELLA, INC. G037AX101 $4.4M 0,92 60.620 EC US
HYSTER-YALE, INC. 449172105 $4.2M 0,88 115.552 EC US
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $4.2M 0,87 38.812 EP DE
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. · $4.1M 0,87 506.133 EC HK
HL Mando Corp. · $4.0M 0,83 96.049 EC KR
DENSO CORPORATION · $3.9M 0,82 327.950 EC JP
NISSAN MOTOR CO., LTD. · $3.9M 0,82 1.563.818 EC JP
Mobileye Global Inc 60741F104 $3.8M 0,80 368.692 EC US
Advanced Energy Solution Holding Co Ltd · $3.7M 0,78 100.300 EC TW
Li Auto Inc. · $3.7M 0,77 500.100 EC HK
RENAULT SA · $3.6M 0,76 105.666 EC FR
Stellantis N.V. · $3.6M 0,75 445.780 EC IT
Lithium Americas Corp 53681J103 $3.5M 0,74 678.977 EC CA
GENTHERM INCORPORATED 37253A103 $3.5M 0,74 101.741 EC US
Tianqi Lithium Corporation · $3.5M 0,73 552.900 EC HK
XPENG INC. 98422D105 $3.4M 0,72 208.239 EC US
QUANTUMSCAPE CORPORATION 74767V109 $3.4M 0,72 381.114 EC US
DAUCH CORPORATION · $3.4M 0,70 506.493 EC US
RoboSense Technology Co Ltd · $3.3M 0,69 820.728 EC HK
FORVIA SE · $3.2M 0,67 239.980 EC FR
American Battery Technology Co 02451V309 $2.9M 0,61 799.576 EC US
ERAMET SA · $2.8M 0,58 42.934 EC FR
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED · $2.7M 0,56 4.245.300 EC HK
LUCID GROUP, INC. 549498202 $2.4M 0,49 360.327 EC US
U.S. DOLLARS · -$45 0,00 1 STIV US

Dividenden 16 Zahlungen

08
0,65%Rendite (TTM)
$0,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0740
30. Dezember 2025$0,1450
27. Juni 2025$0,1710
30. Dezember 2024$0,2910
27. Juni 2024$0,1830
28. Dezember 2023$0,2240
29. Juni 2023$0,1750
29. Dezember 2022$0,1390
29. Juni 2022$0,1080
30. Dezember 2021$0,0420
29. Juni 2021$0,0570
30. Dezember 2020$0,0200
29. Juni 2020$0,0500
30. Dezember 2019$0,0700
27. Juni 2019$0,1120
28. Dezember 2018$0,3250

Institutionelle Eigentümer (13F) 149 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31.732.195 31,51% 822.717 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $13.398.154 13,30% 347.372 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.123.122 5,09% 132.827 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.239.394 3,22% 83.953 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.745.976 2,73% 71.195 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.495.110 2,48% 64.691 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.395.991 2,38% 62.121 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2.352.770 2,34% 61.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.166.374 2,15% 56.167 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.165.000 2,15% 56.150 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.105.109 2,09% 54.579 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.900.267 1,89% 49.268 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.638.916 1,63% 42.492 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.425.361 1,42% 36.955 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.380.005 1,37% 35.779 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.049.875 1,04% 27.220 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $860.162 0,85% 22.301 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $844.660 0,84% 21.899 Aktien 30. Juni 2026
Global X Japan Co., Ltd. $811.474 0,81% 21.039 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $784.902 0,78% 33.686 Aktien 30. Juni 2025
Optiver Holding B.V. $771.400 0,77% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $768.314 0,76% 19.920 Aktien 30. Juni 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP $749.917 0,74% 19.443 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $730.593 0,73% 18.942 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $664.573 0,66% 21.775 Aktien 31. März 2026
Creative Planning $588.626 0,58% 15.261 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $574.654 0,57% 14.899 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $565.899 0,56% 14.672 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $561.293 0,56% 15.150 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $535.628 0,53% 14.660 Aktien 30. Juni 2026
Moment Partners, LLC $528.216 0,52% 13.695 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $484.872 0,48% 12.571 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $484.554 0,48% 12.563 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $471.592 0,47% 12.225 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $457.662 0,45% 11.866 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $441.985 0,44% 11.459 Aktien 30. Juni 2026
RDL FINANCIAL INC $412.357 0,41% 19.506 Aktien 31. März 2025
OPPENHEIMER & CO INC $404.985 0,40% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $400.241 0,40% 10.377 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $398.617 0,40% 10.315 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $397.603 0,39% 10.309 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $372.067 0,37% 9.647 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $349.415 0,35% 9.059 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $336.986 0,33% 8.737 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $325.184 0,32% 8.431 Aktien 30. Juni 2026
Carter Financial Group, INC. $303.422 0,30% 7.853 Aktien 30. Juni 2026
Stelac Advisory Services LLC $300.152 0,30% 7.782 Aktien 30. Juni 2026
Investmark Advisory Group LLC $294.202 0,29% 7.628 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $290.895 0,29% 7.542 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $270.288 0,27% 8.856 Aktien 31. März 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $267.764 0,27% 6.942 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $263.561 0,26% 6.833 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $259.268 0,26% 6.722 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $257.115 0,26% 6.666 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $253.531 0,25% 6.704 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $246.879 0,25% 6.400 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $238.941 0,24% 6.195 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $236.588 0,23% 6.134 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $226.126 0,22% 5.863 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $223.937 0,22% 5.806 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $222.625 0,22% 5.772 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $220.665 0,22% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $209.135 0,21% 5.422 Aktien 30. Juni 2026
SOL Capital Management CO $205.895 0,20% 9.937 Aktien 31. März 2026
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $205.895 0,20% 9.937 Aktien 31. März 2025
Global Retirement Partners, LLC $162.699 0,16% 4.218 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $121.916 0,12% 3.161 Aktien 30. Juni 2026
Powell Investment Advisors, LLC $116.588 0,12% 3.017 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $115.710 0,11% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $112.618 0,11% 2.920 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $104.046 0,10% 2.697 Aktien 30. Juni 2026
Strive Financial Group ,LLC $95.437 0,09% 2.474 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $77.834 0,08% 2.018 Aktien 30. Juni 2026
General Partner, Inc. $77.140 0,08% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
First Bancorp, Inc /ME/ $77.140 0,08% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Advantage Trust Co $72.512 0,07% 1.880 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $67.498 0,07% 1.750 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $66.562 0,07% 2.250 Aktien 31. Dezember 2025
Cherry Tree Wealth Management, LLC $64.991 0,06% 1.685 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $64.489 0,06% 1.672 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $48.690 0,05% 1.260 Aktien 30. Juni 2026
ADIRONDACK TRUST CO $48.585 0,05% 1.260 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $47.055 0,05% 1.220 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $46.323 0,05% 1.201 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $43.970 0,04% 1.140 Aktien 30. Juni 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $40.381 0,04% 1.365 Aktien 31. Dezember 2025
Key Financial Inc $39.855 0,04% 1.033 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $38.570 0,04% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $36.950 0,04% 958 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $33.896 0,03% 879 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30.857 0,03% 800 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26.112 0,03% 677 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $25.873 0,03% 848 Aktien 31. März 2026
EFG International AG $25.071 0,02% 650 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $24.106 0,02% 625 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $22.795 0,02% 591 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $21.831 0,02% 566 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $19.478 0,02% 505 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $19.285 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $17.250 0,02% 610 Aktien 30. September 2025

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