Global X Funds (ONOF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070582 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $144.1M
- Bestände
- 505
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.5M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.9M
- Letzte 12 Monate
- -$7.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $97K | 0,07 | 373 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $96K | 0,07 | 1.696 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $95K | 0,07 | 608 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $94K | 0,07 | 417 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $93K | 0,06 | 494 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $92K | 0,06 | 2.055 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $92K | 0,06 | 2.884 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $91K | 0,06 | 406 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $91K | 0,06 | 619 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $90K | 0,06 | 1.195 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $90K | 0,06 | 447 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $89K | 0,06 | 604 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $88K | 0,06 | 1.189 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $88K | 0,06 | 291 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $87K | 0,06 | 196 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $87K | 0,06 | 1.027 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $87K | 0,06 | 946 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $86K | 0,06 | 1.098 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $86K | 0,06 | 928 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $85K | 0,06 | 379 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $84K | 0,06 | 358 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $84K | 0,06 | 2.812 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $84K | 0,06 | 798 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $84K | 0,06 | 1.048 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $84K | 0,06 | 101 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $83K | 0,06 | 616 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $82K | 0,06 | 640 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $82K | 0,06 | 557 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $82K | 0,06 | 224 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $81K | 0,06 | 707 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $81K | 0,06 | 648 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $81K | 0,06 | 1.299 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $81K | 0,06 | 285 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $80K | 0,06 | 138 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $80K | 0,06 | 921 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $79K | 0,06 | 207 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $79K | 0,06 | 1.046 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $79K | 0,06 | 714 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $79K | 0,05 | 259 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $79K | 0,05 | 4.810 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $78K | 0,05 | 335 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $78K | 0,05 | 409 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $78K | 0,05 | 771 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $78K | 0,05 | 298 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $77K | 0,05 | 605 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $76K | 0,05 | 437 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $76K | 0,05 | 169 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $75K | 0,05 | 1.360 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $75K | 0,05 | 961 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $75K | 0,05 | 229 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49.174.998 | 53,81% | 1.221.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.694.813 | 21,55% | 493.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.395.361 | 13,56% | 310.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4.603.027 | 5,04% | 115.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2.450.897 | 2,68% | 61.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.336.442 | 1,46% | 33.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.652 | 0,40% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340.089 | 0,37% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $279.150 | 0,31% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217.675 | 0,24% | 5.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217.433 | 0,24% | 5.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $172.103 | 0,19% | 4.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122.936 | 0,13% | 3.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.063 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |