Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,46
▲ +0,27 (+0,66%)
1-Tages-Veränderung
$40,06 – $41,60
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,16% | ▲ +1,16% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.5M
Quartalsende Mai 2026
-$5.9M
Letzte 12 Monate
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $129K | 0,09 | 344 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $128K | 0,09 | 750 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $128K | 0,09 | 1.435 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $128K | 0,09 | 378 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $127K | 0,09 | 509 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $126K | 0,09 | 2.936 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $126K | 0,09 | 1.141 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | · | $126K | 0,09 | 991 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $126K | 0,09 | 1.881 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $125K | 0,09 | 829 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $123K | 0,09 | 2.014 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $122K | 0,08 | 99 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $120K | 0,08 | 470 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $120K | 0,08 | 929 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $119K | 0,08 | 750 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $119K | 0,08 | 2.565 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | · | $118K | 0,08 | 886 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $118K | 0,08 | 1.432 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $118K | 0,08 | 734 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $116K | 0,08 | 1.488 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $116K | 0,08 | 565 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $116K | 0,08 | 1.381 | EC | US |
| AMETEK, INC. | · | $116K | 0,08 | 513 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $115K | 0,08 | 1.027 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $112K | 0,08 | 2.511 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $112K | 0,08 | 2.524 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $111K | 0,08 | 551 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $110K | 0,08 | 1.166 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $110K | 0,08 | 1.718 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $109K | 0,08 | 486 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $109K | 0,08 | 1.125 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $109K | 0,08 | 241 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | · | $108K | 0,08 | 469 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $108K | 0,07 | 988 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $107K | 0,07 | 891 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $107K | 0,07 | 1.238 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $106K | 0,07 | 974 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $105K | 0,07 | 167 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $105K | 0,07 | 346 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $104K | 0,07 | 529 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $103K | 0,07 | 1.293 | EC | US |
| CENCORA, INC. | · | $102K | 0,07 | 380 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $102K | 0,07 | 181 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $101K | 0,07 | 1.388 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $101K | 0,07 | 2.220 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $101K | 0,07 | 501 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $101K | 0,07 | 1.220 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $100K | 0,07 | 34 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $100K | 0,07 | 291 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $99K | 0,07 | 623 | EC | US |
Dividenden 11 Zahlungen
1,19%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3290 |
| 27. Juni 2025 | $0,1900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2080 |
| 27. Juni 2024 | $0,1190 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2230 |
| 29. Juni 2023 | $0,1820 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3340 |
| 29. Juni 2022 | $0,1830 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1290 |
| 29. Juni 2021 | $0,0870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49.174.998 | 53,81% | 1.221.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.694.813 | 21,55% | 493.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.395.361 | 13,56% | 310.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4.603.027 | 5,04% | 115.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2.450.897 | 2,68% | 61.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.336.442 | 1,46% | 33.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.652 | 0,40% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340.089 | 0,37% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $279.150 | 0,31% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217.675 | 0,24% | 5.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217.433 | 0,24% | 5.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $172.103 | 0,19% | 4.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122.936 | 0,13% | 3.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.063 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |