Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,46
▲ +0,27 (+0,66%)
1-Tages-Veränderung
$40,06 – $41,60
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,16% | ▲ +1,16% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.5M
Quartalsende Mai 2026
-$5.9M
Letzte 12 Monate
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $74K | 0,05 | 222 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $73K | 0,05 | 4.199 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $73K | 0,05 | 465 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $72K | 0,05 | 335 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $72K | 0,05 | 1.849 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $71K | 0,05 | 726 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $70K | 0,05 | 1.410 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $69K | 0,05 | 417 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $68K | 0,05 | 766 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $68K | 0,05 | 467 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $68K | 0,05 | 703 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $68K | 0,05 | 371 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $68K | 0,05 | 54 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $67K | 0,05 | 466 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $67K | 0,05 | 1.178 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $66K | 0,05 | 107 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $66K | 0,05 | 216 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $66K | 0,05 | 454 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $66K | 0,05 | 1.398 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $66K | 0,05 | 2.333 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $65K | 0,05 | 458 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $65K | 0,04 | 290 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $64K | 0,04 | 1.068 | EC | US |
| Carnival Corporation | G2004J103 | $63K | 0,04 | 2.263 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $63K | 0,04 | 860 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | · | $63K | 0,04 | 586 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $63K | 0,04 | 297 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $63K | 0,04 | 874 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $62K | 0,04 | 322 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $62K | 0,04 | 318 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $62K | 0,04 | 185 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $62K | 0,04 | 995 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $62K | 0,04 | 1.887 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $61K | 0,04 | 860 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $61K | 0,04 | 1.435 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $60K | 0,04 | 354 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $60K | 0,04 | 589 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $60K | 0,04 | 546 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $60K | 0,04 | 853 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $60K | 0,04 | 313 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $60K | 0,04 | 464 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $59K | 0,04 | 1.058 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $58K | 0,04 | 347 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $58K | 0,04 | 335 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $58K | 0,04 | 934 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $58K | 0,04 | 745 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $58K | 0,04 | 528 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $58K | 0,04 | 122 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $58K | 0,04 | 75 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $58K | 0,04 | 221 | EC | US |
Dividenden 11 Zahlungen
1,19%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3290 |
| 27. Juni 2025 | $0,1900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2080 |
| 27. Juni 2024 | $0,1190 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2230 |
| 29. Juni 2023 | $0,1820 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3340 |
| 29. Juni 2022 | $0,1830 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1290 |
| 29. Juni 2021 | $0,0870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49.174.998 | 53,81% | 1.221.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.694.813 | 21,55% | 493.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.395.361 | 13,56% | 310.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4.603.027 | 5,04% | 115.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2.450.897 | 2,68% | 61.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.336.442 | 1,46% | 33.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.652 | 0,40% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340.089 | 0,37% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $279.150 | 0,31% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217.675 | 0,24% | 5.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217.433 | 0,24% | 5.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $172.103 | 0,19% | 4.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122.936 | 0,13% | 3.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.063 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |