Sektoraufschlüsselung

04
Technology 7,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,0%

Gesamtportfolio 146 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13.543.882 7,42% 400.233 $2.727.394 Auf ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11.552.961 6,33% 364.332 $1.134.955 Auf ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10.521.513 5,76% 255.998 $1.974.550 Auf ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $10.498.095 5,75% 114.558 $-6.574.070 Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.541.825 3,58% 181.064 $1.489.233 Auf ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5.599.630 3,07% 46.851 $1.609.662 Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5.260.240 2,88% 103.998 $330.837 Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4.307.778 2,36% 87.414 $652.946 Auf ×4
IVV iShares Trust $4.101.391 2,25% 5.477 $669.446 Auf ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3.727.694 2,04% 42.418 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.506.771 1,92% 12.119 $415.483 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.303.380 1,81% 8.856 $2.585.397 Auf ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $3.118.095 1,71% 60.534 $221.323 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3.044.080 1,67% 42.724 $626.959 Auf ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2.967.059 1,63% 74.643 Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.952.501 1,62% 49.464 $626.949 Auf ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2.948.993 1,62% 100.511 $775.378 Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.888.073 1,58% 30.539 $76.792 Auf ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2.733.349 1,50% 51.965 $253.889 Auf ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2.703.819 1,48% 25.395 $149.005 Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.351.743 1,29% 30.185 $150.956 Auf ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2.017.347 1,11% 25.401
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.935.978 1,06% 12.335 $357.147 Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.923.629 1,05% 22.501 $234.679 Auf ×1
QLTY GMO ETF Trust $1.888.216 1,03% 45.368 $250.033 Auf ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.868.112 1,02% 100.816 $564.991 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.795.326 0,98% 2.438 $1.510.213 Auf ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.784.728 0,98% 78.831 $118.406 Auf ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1.745.999 0,96% 349.900 $-103.338 Ab ×1
BENJ Horizon Funds $1.634.512 0,90% 30.986 $-96.887 Ab ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1.258.305 0,69% 12.317 $17.248 Auf ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1.246.424 0,68% 32.835 $143.053 Auf ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1.227.811 0,67% 26.973 $-1.040.341 Ab ×4
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.195.734 0,66% 107.241 $-375.968 Ab ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.086.845 0,60% 19.243 $417.398 Auf ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1.085.691 0,59% 20.450 $727.758 Auf ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1.085.072 0,59% 29.818 $116.645 Auf ×3
DIVO Amplify ETF Trust $1.059.600 0,58% 23.186 $705.016 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.051.174 0,58% 7.689 $-264.731 Ab ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1.046.323 0,57% 23.523 $143.624 Auf ×4
GOVT iShares Trust $990.133 0,54% 43.465 $-5.650
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $980.161 0,54% 50.368 $586.024 Auf ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $961.952 0,53% 22.725 $203.617
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $957.452 0,52% 91.186 $-248.112 Ab ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $939.870 0,51% 23.413 $96.417 Auf ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $911.461 0,50% 10.485 $-397.067
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $903.168 0,49% 21.700 $9.829 Ab ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $894.612 0,49% 1.756 $-165.488 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $885.297 0,49% 7.096 $117.420 Auf ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $826.929 0,45% 37.099 $5.223 Auf ×4
SDCI USCF ETF Trust $797.272 0,44% 30.154 $-18.675 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734.988 0,40% 17.359 $-117.336 Auf ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $730.941 0,40% 15.486 $119.086 Auf ×1
HBTA Horizon Expedition Plus ETF $730.506 0,40% 22.346 $106.912 Ab ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $723.471 0,40% 6.201 $-178.053 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $717.388 0,39% 2.551 $98.674 Ab ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $698.676 0,38% 2.344 $243.806 Auf ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $685.313 0,38% 1.435 $205.424 Auf ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $649.878 0,36% 10.574 $386.325 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602.866 0,33% 4.318 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590.340 0,32% 2.346 $51.192 Ab ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $576.204 0,32% 5.177 $240.640 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564.440 0,31% 1.128 $22.944 Ab ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $559.718 0,31% 1.391 $66.508 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $554.856 0,30% 2.328 $65.421 Ab ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554.584 0,30% 3.001 $174.552 Auf ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $546.911 0,30% 1.963 $24.182 Ab ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $542.682 0,30% 4.905 $-10.395 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511.027 0,28% 2.554 $66.829 Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $510.251 0,28% 5.869 $-6.509 Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $506.209 0,28% 4.007 $-42.143 Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502.393 0,28% 1.425 $50.377 Auf ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $500.476 0,27% 4.286 $16.941 Auf ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $499.829 0,27% 18.044 $55.082 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $498.903 0,27% 1.702 $23.765 Auf ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $491.548 0,27% 10.048 $19.292
WSO Watsco, Inc. Common Stock $482.912 0,26% 1.159 $77.381 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $469.166 0,26% 1.115 $27.725 Ab ×3
GE GE Aerospace Common Stock $467.378 0,26% 1.251 $112.060 Ab ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $462.663 0,25% 337.710 $-167.379 Auf ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $460.653 0,25% 1.947 $42.151 Auf ×2
SPY SPY $448.912 0,25% 601 $58.624 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $447.314 0,25% 2.359 Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $438.857 0,24% 12.607 $55.578 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $435.864 0,24% 1.612 $-39.720 Auf ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $435.046 0,24% 7.044 $29.710 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429.049 0,24% 3.339 $27.817 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $414.149 0,23% 5.071 Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $412.759 0,23% 2.396 Auf ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $395.663 0,22% 48.727 Auf ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $393.369 0,22% 15.342 $52 Ab ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $390.629 0,21% 6.305 $20.924 Auf ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384.266 0,21% 327 $98.791
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $384.024 0,21% 1.715 $69.362 Auf ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378.364 0,21% 1.776 $11.363 Auf ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $375.609 0,21% 6.614 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373.622 0,20% 1.471 $14.039
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $371.752 0,20% 12.265 $14.395 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $371.462 0,20% 322 Auf ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371.017 0,20% 4.785 $68.710 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHG $13.543.882 7,42% um ×6
SCHD $11.552.961 6,33% um ×6
TCAF $10.521.513 5,76% um ×6
SCHA $6.541.825 3,58% um ×6
VGT $5.599.630 3,07% um ×6
VTEB $5.260.240 2,88% um ×6
CGDV $4.307.778 2,36% um ×4
IVV $4.101.391 2,25% um ×3
HYD $3.118.095 1,71% um ×6
VEA $3.044.080 1,67% um ×6
VWO $2.952.501 1,62% um ×6
IEF $2.888.073 1,58% um ×3
MUNI $2.733.349 1,50% um ×6
SUB $2.703.819 1,48% um ×6
BSV $2.351.743 1,29% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPYM $3.727.694 42.418 2,04%
FLJP $2.967.059 74.643 1,63%
GLDM $2.017.347 25.401 1,11%
INTC $602.866 4.318 0,33%
AZN $447.314 2.359 0,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $414.149 5.071 0,23%
ATO $412.759 2.396 0,23%
YMM $395.663 48.727 0,22%
QQQI $375.609 6.614 0,21%
MU $371.462 322 0,20%
AMD $326.471 562 0,18%
MDLZ $304.238 5.260 0,17%
SLYG $227.894 1.913 0,12%
PNC $223.374 907 0,12%
ARKX $222.735 6.528 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BIL Reduziert -72K -$6.6M
SCHG Mehr gekauft +29K +$2.7M
MSFT Mehr gekauft +7K +$2.6M
TCAF Mehr gekauft +16K +$2.0M
VGT Mehr gekauft +41K +$1.6M
SCHA Mehr gekauft +7K +$1.5M
SCHD Mehr gekauft +25K +$1.1M
GBTC Reduziert -16K -$1.0M
HGER Mehr gekauft +30K +$775K
SPYI Mehr gekauft +13K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GLDM 31. Dezember 2025 78.772 $6.022.119 -4,1%
SPEM 31. März 2026 96.772 $4.529.897 12,6%
BBJP 31. März 2026 56.354 $3.714.292
IVVB 30. September 2025 85.061 $2.637.742
INDA 31. März 2026 32.272 $1.744.302
BND 31. Dezember 2025 19.287 $1.434.367
PDBC 30. Juni 2026 57.472 $995.415
VTI 31. Dezember 2025 2.754 $903.829 13,5%
BNDX 31. Dezember 2025 15.926 $787.713
TIP 30. September 2025 6.682 $735.287
VXF 31. Dezember 2025 3.157 $660.954 13,4%
HGER 30. Juni 2025 27.306 $656.709 45,1%
CMDT 30. Juni 2025 22.824 $610.998
RBIL 31. Dezember 2025 11.762 $588.747
VUG 31. Dezember 2025 1.223 $586.352 13,2%
GMOV 31. Dezember 2025 21.150 $558.823
NVS 30. Juni 2026 3.342 $510.491 -10,1%
TRI 30. Juni 2026 4.985 $448.550 18,9%
FLIN 31. März 2026 10.527 $406.237
XHLF 30. Juni 2026 7.775 $391.316
UL 31. März 2026 5.619 $367.483 5,3%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 5.780 $342.630 -8,3%
MAA 30. Juni 2026 2.744 $335.097 -16,2%
HSY 30. Juni 2025 1.950 $333.512 -3,0%
SNY 31. März 2026 6.509 $315.426 -18,0%
NGG 30. September 2025 4.195 $312.127 4,6%
FNDX 30. Juni 2025 13.207 $311.816 30,4%
RELX 30. Juni 2026 8.305 $275.311 6,8%
ACN 30. Juni 2026 1.376 $272.847 56,7%
KMB 31. März 2026 2.684 $270.780 -1,1%
SHOP 31. März 2026 1.540 $247.894 35,0%
PM 30. September 2025 1.223 $222.745 16,8%
IGM 31. März 2026 1.722 $222.367 46,1%
VOO 30. Juni 2025 431 $221.412 25,4%
META 31. Dezember 2025 299 $219.371 12,4%
PFE 31. Dezember 2025 8.528 $217.290 10,1%
WTRG 31. Dezember 2025 5.366 $214.088 0,8%
WTRG 30. Juni 2025 5.360 $211.874 4,1%
COIN 30. Juni 2026 1.200 $209.532 28,8%
VCIT 31. Dezember 2025 2.484 $208.929
HOOD 31. Dezember 2025 1.435 $205.463 0,9%
PRU 31. März 2026 1.804 $203.619 16,2%
SLYG 31. Dezember 2025 2.157 $203.384 15,3%
NLY 31. März 2026 9.019 $201.665 -13,6%
STWD 30. Juni 2026 11.667 $200.902 -20,8%
EPM 31. März 2026 30.869 $109.276 Nicht mehr verfolgt
GSBD 31. Dezember 2025 10.514 $106.923 -2,5%
NXDR 31. März 2026 11.535 $24.224 76,4%
SRXH 30. Juni 2026 21.398 $2.760 Nicht mehr verfolgt