Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,36
▲ +0,06 (+0,15%)
1-Tages-Veränderung
$35,25 – $43,28
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen16,49%
Effektive Anzahl von Positionen139,0
Positionen über 1%16
Nettovermögen
$56.2M
Bestände
359
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| 6M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| YTD | ▲ +9,28% | ▲ +10,48% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,85% | ▲ +41,56% |
Volatilität 1J19,39%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,96
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$3.6M
Quartalsende Jul 2026
+$10.6M
Letzte 12 Monate
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 359 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanrio Company, Ltd. | · | $28K | 0,05 | 3.450 | EC | JP |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $27K | 0,05 | 1.201 | EC | PT |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $27K | 0,05 | 1.787 | EC | JP |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | · | $27K | 0,05 | 2.908 | EC | JP |
| MTR CORPORATION LIMITED | · | $27K | 0,05 | 6.300 | EC | HK |
| Raiffeisen Bank International AG | · | $26K | 0,05 | 382 | EC | AT |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | · | $26K | 0,05 | 10 | EC | DK |
| Rakuten Group, Inc. | · | $26K | 0,05 | 4.923 | EC | JP |
| INFRATIL LIMITED | · | $26K | 0,05 | 2.944 | EC | NZ |
| XERO LIMITED | · | $25K | 0,04 | 512 | EC | AU |
| AISIN CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 1.795 | EC | JP |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 682 | EC | JP |
| JFROG LTD | M6191J100 | $25K | 0,04 | 310 | EC | US |
| TELENOR ASA | R21882106 | $24K | 0,04 | 1.717 | EC | NO |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | · | $24K | 0,04 | 3.116 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co., Ltd. | · | $23K | 0,04 | 1.414 | EC | JP |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $22K | 0,04 | 475 | EC | NO |
| CAPCOM CO., LTD. | · | $22K | 0,04 | 890 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | · | $21K | 0,04 | 360 | EC | SE |
| Suntory Beverage & Food Limited | · | $20K | 0,03 | 680 | EC | JP |
| LY Corporation | · | $19K | 0,03 | 6.736 | EC | JP |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $19K | 0,03 | 529 | EC | US |
| Futu Holdings Limited | 36118L106 | $19K | 0,03 | 177 | EC | US |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | · | $19K | 0,03 | 323 | EC | IL |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | · | $18K | 0,03 | 7.579 | EC | IL |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | · | $18K | 0,03 | 359 | EP | DE |
| VERBUND AG | · | $17K | 0,03 | 254 | EC | AT |
| NEXON Co., Ltd. | · | $17K | 0,03 | 1.082 | EC | JP |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $17K | 0,03 | 560 | EC | NO |
| NICE LTD | · | $17K | 0,03 | 170 | EC | IL |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | · | $16K | 0,03 | 635 | EC | AU |
| REA GROUP LTD | · | $15K | 0,03 | 137 | EC | AU |
| AZRIELI GROUP LTD. | · | $15K | 0,03 | 112 | EC | IL |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | · | $14K | 0,02 | 1.750 | EC | HK |
| Global-E Online Ltd | M5216V106 | $14K | 0,02 | 354 | EC | US |
| VAR ENERGI ASA | · | $14K | 0,02 | 2.718 | EC | NO |
| L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ) | · | $13K | 0,02 | 221 | EC | SE |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3.915 | EC | NZ |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3.550 | EC | HK |
| CAMTEK LTD | · | $13K | 0,02 | 90 | EC | IL |
| VEND MARKETPLACES ASA | · | $12K | 0,02 | 496 | EC | NO |
| Investmentaktiebolaget Latour | · | $12K | 0,02 | 585 | EC | SE |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | · | $12K | 0,02 | 7.700 | EC | HK |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD. | · | $12K | 0,02 | 152 | EC | IL |
| monday.com Ltd | M7S64H106 | $11K | 0,02 | 123 | EC | US |
| MELISRON LIMITED | · | $10K | 0,02 | 76 | EC | IL |
| Zijin Gold International Co Ltd | · | $9K | 0,02 | 600 | EC | HK |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | · | $9K | 0,02 | 57 | EC | IL |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | · | $9K | 0,02 | 99 | EC | DE |
| MERCURY NZ LIMITED | · | $8K | 0,01 | 2.106 | EC | NZ |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 12 Zahlungen
2,69%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,4190 |
| 30. Dezember 2025 | $0,6650 |
| 27. Juni 2025 | $0,3900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3050 |
| 27. Juni 2024 | $0,6740 |
| 28. Dezember 2023 | $0,3240 |
| 29. Juni 2023 | $0,3700 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2220 |
| 29. Juni 2022 | $0,3840 |
| 30. Dezember 2021 | $0,7700 |
| 29. Juni 2021 | $0,3370 |
| 30. Dezember 2020 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10.938.959 | 28,72% | 275.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5.925.329 | 15,56% | 149.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2.665.326 | 7,00% | 67.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2.302.700 | 6,05% | 58.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1.927.987 | 5,06% | 48.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1.785.415 | 4,69% | 44.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1.286.308 | 3,38% | 32.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924.811 | 2,43% | 23.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912.000 | 2,39% | 22.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901.864 | 2,37% | 21.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793.748 | 2,08% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789.144 | 2,07% | 19.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $734.049 | 1,93% | 19.900 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573.071 | 1,50% | 14.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571.022 | 1,50% | 14.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $543.043 | 1,43% | 13.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470.296 | 1,23% | 11.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $396.794 | 1,04% | 9.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362.505 | 0,95% | 9.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326.111 | 0,86% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314.078 | 0,82% | 7.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277.812 | 0,73% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275.472 | 0,72% | 6.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272.335 | 0,72% | 6.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249.872 | 0,66% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| eCIO, Inc. | $235.346 | 0,62% | 5.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229.314 | 0,60% | 5.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.964 | 0,59% | 5.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210.144 | 0,55% | 5.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160.297 | 0,42% | 4.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138.095 | 0,36% | 3.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127.000 | 0,33% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.484 | 0,16% | 1.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.087 | 0,16% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $48.050 | 0,13% | 1.301 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27.186 | 0,07% | 685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.146 | 0,07% | 684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15.478 | 0,04% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |