Global X Funds (CEFA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000068649 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$41,42
Stand 19. August 2026
▲ +0,19 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$34,73 – $41,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $45.6M
- Bestände
- 364
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 143,9
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
CEFA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| YTD | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +23,98% | — |
- Volatilität 1J
- 18,74%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,02
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.8M
- Letzte 12 Monate
- +$18.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 364 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $23K | 0,05 | 1.319 | EC | SE |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $23K | 0,05 | 208 | EC | US |
| Futu Holdings Limited | 36118L106 | $23K | 0,05 | 148 | EC | US |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $23K | 0,05 | 5.300 | EC | HK |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $23K | 0,05 | 433 | EC | SE |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | — | $22K | 0,05 | 2.446 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $22K | 0,05 | 825 | EC | JP |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $21K | 0,05 | 9 | EC | DK |
| ISUZU MOTORS LIMITED | — | $21K | 0,05 | 1.510 | EC | JP |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | — | $20K | 0,04 | 572 | EC | JP |
| Rakuten Group, Inc. | — | $20K | 0,04 | 4.153 | EC | JP |
| INFRATIL LIMITED | — | $18K | 0,04 | 2.464 | EC | NZ |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $18K | 0,04 | 326 | EC | AT |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | — | $17K | 0,04 | 6.406 | EC | IL |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | — | $17K | 0,04 | 277 | EC | IL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | — | $17K | 0,04 | 2.710 | EC | JP |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $17K | 0,04 | 2.900 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co., Ltd. | — | $17K | 0,04 | 1.194 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Limited | — | $16K | 0,04 | 570 | EC | JP |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | — | $16K | 0,04 | 532 | EC | AU |
| VERBUND AG | — | $16K | 0,04 | 214 | EC | AT |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $16K | 0,04 | 305 | EC | SE |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $16K | 0,03 | 736 | EC | JP |
| NEXON Co., Ltd. | — | $15K | 0,03 | 906 | EC | JP |
| NICE LTD | — | $15K | 0,03 | 151 | EC | IL |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $15K | 0,03 | 426 | EC | US |
| LY Corporation | — | $15K | 0,03 | 5.658 | EC | JP |
| AZRIELI GROUP LTD. | — | $15K | 0,03 | 91 | EC | IL |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | — | $14K | 0,03 | 299 | EP | DE |
| REA GROUP LTD | — | $14K | 0,03 | 116 | EC | AU |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $14K | 0,03 | 3.550 | EC | HK |
| CAMTEK LTD | — | $14K | 0,03 | 74 | EC | IL |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $14K | 0,03 | 149 | EP | DE |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $13K | 0,03 | 460 | EC | NO |
| JFROG LTD | M6191J100 | $12K | 0,03 | 259 | EC | US |
| VAR ENERGI ASA | — | $12K | 0,03 | 2.292 | EC | NO |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | — | $11K | 0,03 | 3.416 | EC | NZ |
| VEND MARKETPLACES ASA | — | $11K | 0,02 | 412 | EC | NO |
| Investmentaktiebolaget Latour | — | $11K | 0,02 | 494 | EC | SE |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD. | — | $11K | 0,02 | 130 | EC | IL |
| L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ) | — | $11K | 0,02 | 184 | EC | SE |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | — | $10K | 0,02 | 1.250 | EC | HK |
| Kongsberg Maritime ASA | R0R21J105 | $10K | 0,02 | 1.546 | EC | NO |
| WIX.COM LTD | M98068105 | $10K | 0,02 | 132 | EC | US |
| Global-E Online Ltd | M5216V106 | $9K | 0,02 | 298 | EC | US |
| MELISRON LIMITED | — | $9K | 0,02 | 63 | EC | IL |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | — | $9K | 0,02 | 53 | EC | IL |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | — | $8K | 0,02 | 82 | EC | DE |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | — | $8K | 0,02 | 6.200 | EC | HK |
| MERCURY NZ LIMITED | — | $7K | 0,02 | 1.833 | EC | NZ |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10.938.959 | 28,69% | 275.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5.925.329 | 15,54% | 149.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2.665.326 | 6,99% | 67.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2.302.700 | 6,04% | 58.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1.927.987 | 5,06% | 48.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1.785.415 | 4,68% | 44.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1.286.308 | 3,37% | 32.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924.811 | 2,43% | 23.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912.000 | 2,39% | 22.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901.864 | 2,37% | 21.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793.748 | 2,08% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789.144 | 2,07% | 19.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $734.049 | 1,93% | 19.900 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573.071 | 1,50% | 14.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571.022 | 1,50% | 14.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $543.043 | 1,42% | 13.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470.296 | 1,23% | 11.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460.892 | 1,21% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $396.794 | 1,04% | 9.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362.505 | 0,95% | 9.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326.111 | 0,86% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314.078 | 0,82% | 7.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277.812 | 0,73% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272.335 | 0,71% | 6.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249.872 | 0,66% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| eCIO, Inc. | $235.346 | 0,62% | 5.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229.314 | 0,60% | 5.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.964 | 0,58% | 5.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210.144 | 0,55% | 5.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138.095 | 0,36% | 3.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127.000 | 0,33% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.484 | 0,16% | 1.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.087 | 0,16% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $48.050 | 0,13% | 1.301 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27.186 | 0,07% | 685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.146 | 0,07% | 684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15.478 | 0,04% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.605 | 0,04% | 368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |