COURIER CAPITAL LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +11.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen31,06%

Gewichtung der Top-25-Positionen49,10%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen64,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,14% Geschätzte Käufe $99.381.992 · Verkäufe $59.592.722

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% noch gehalten

Neue Positionen23

Erhöht149

Abgenommen160

Geschlossen9

Portfolio-Wert $2.0B #1.581 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 16.9%

Positionen 399

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 8,6%

Financials 6,1%

Industrials 4,2%

Healthcare 3,3%

Communication Services 2,9%

Retail 2,2%

Energy 1,9%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 67,7%

Gesamtportfolio 399 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$126.332.544	6,31%	918.582	$17.402.876	Ab ×6
IVV iShares Trust	$88.174.529	4,40%	117.740	$11.865.205	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$71.625.947	3,58%	247.532	$7.664.306	Ab ×1
IVE iShares Trust	$67.130.702	3,35%	295.652	$4.799.770	Auf ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$65.348.669	3,26%	549.195	$11.846.244	Auf ×6
IJH iShares Trust	$53.142.396	2,65%	689.177	$10.141.451	Auf ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$51.659.206	2,58%	849.798	$7.275.229	Auf ×6
IJJ iShares Trust	$33.650.856	1,68%	227.786	$3.941.685	Auf ×1
IJR iShares Trust	$33.252.457	1,66%	224.209	$6.916.219	Auf ×6
EFA iShares Trust	$31.661.811	1,58%	304.792	$2.728.204	Auf ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$31.022.303	1,55%	142.350	$2.702.474	Ab ×2
IJK iShares Trust	$30.584.759	1,53%	260.296	$4.788.640	Auf ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$28.829.668	1,44%	130.333	$-440.372	Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$28.797.995	1,44%	615.210	$3.090.454	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28.327.508	1,41%	75.941	$-321.473	Ab ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$26.042.410	1,30%	294.132	$2.466.526	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$24.506.803	1,22%	74.868	$1.941.824	Ab ×5
MBB iShares MBS ETF	$24.185.210	1,21%	255.874	$1.970.043	Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23.652.242	1,18%	66.941	$2.951.173	Ab ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$22.018.408	1,10%	215.234	$5.655.926	Auf ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$21.957.820	1,10%	449.357	$153.168	Auf ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$19.587.150	0,98%	49.719	$4.182.914	Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.476.423	0,92%	86.838	$157.055	Ab ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$16.896.924	0,84%	246.024	$1.082.836	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$16.377.486	0,82%	64.486	$484.194	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$15.671.914	0,78%	344.513	$994.478	Auf ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$15.375.759	0,77%	51.176	$2.641.250	Ab ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$15.225.071	0,76%	171.049	$1.564.217	Auf ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14.942.911	0,75%	152.168	$2.564.984	Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$14.856.997	0,74%	153.831	$815.991	Ab ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$14.743.851	0,74%	125.533	$-122.896	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14.363.801	0,72%	122.287	$4.799.208	Ab ×4
SPY SPY	$13.693.252	0,68%	18.337	$3.235.768	Auf ×2
EFG iShares Trust	$13.221.134	0,66%	106.262	$2.345.058	Auf ×3
HDV iShares Trust	$13.083.752	0,65%	477.335	$430.712	Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12.121.734	0,61%	50.859	$1.391.664	Ab ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$11.589.553	0,58%	122.550	$6.298.551	Auf ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11.505.743	0,57%	203.714	$-4.304	Auf ×1
SGOV iShares Trust	$11.255.260	0,56%	111.804	$-1.477.681	Ab ×1
V Visa Inc.	$11.121.050	0,56%	32.414	$1.096.457	Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10.980.724	0,55%	80.315	$-2.774.384	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$10.848.561	0,54%	190.392	$2.363.130	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$10.802.811	0,54%	56.938	$-97.890	Auf ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$10.577.888	0,53%	103.542	$-40.909	Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$10.347.071	0,52%	107.268	$710.365	Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10.235.703	0,51%	143.659	$988.032	Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9.818.996	0,49%	164.500	$1.118.517	Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.760.941	0,49%	27.313	$1.578.197	Ab ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$9.735.628	0,49%	176.434	$1.178.132	Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9.606.073	0,48%	34.160	$1.295.857	Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$9.350.259	0,47%	38.480	$1.012.024	Auf ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$9.257.590	0,46%	308.484	$883.160	Auf ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$8.971.959	0,45%	35.125	$5.147.051	Auf ×1
EFV iShares Trust	$8.969.670	0,45%	117.174	$872.251	Auf ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8.745.372	0,44%	59.675	$-126.833	Ab ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8.566.460	0,43%	116.693	$-83.306	Ab ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8.309.885	0,41%	50.132	$-2.107.191	Ab ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$8.275.280	0,41%	15.947	$442.021	Auf ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$8.262.714	0,41%	190.869	$703.329	Auf ×6
IEMG iShares, Inc.	$8.227.844	0,41%	99.322	$1.248.683	Ab ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$8.046.282	0,40%	322.755		Auf ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$7.995.001	0,40%	156.611	$495.358	Auf ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$7.879.834	0,39%	151.798		Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7.834.567	0,39%	55.977	$1.678.769	Auf ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$7.800.060	0,39%	32.772	$961.868	Ab ×1
XLU XLU	$7.450.765	0,37%	164.331	$154.447	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.435.545	0,37%	14.860	$1.648.965	Auf ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7.316.993	0,37%	218.679	$542.790	Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7.302.124	0,36%	10.632	$923.234	Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6.888.050	0,34%	53.603	$321.015	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6.886.688	0,34%	11.855	$3.692.837	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.883.581	0,34%	7.358	$-405.814	Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$6.879.421	0,34%	13.503	$-1.160.350	Auf ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$6.759.063	0,34%	46.782	$2.046.277	Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.746.384	0,34%	59.566	$-807.735	Ab ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$6.733.973	0,34%	268.607	$-315.969	Ab ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	$6.635.933	0,33%	279.173	$528.628	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.561.335	0,33%	6.161	$2.059.514	Ab ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$6.535.439	0,33%	63.916	$788.590	Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock	$6.476.413	0,32%	19.147	$878.845	Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6.465.640	0,32%	47.752	$-1.060.222	Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6.332.339	0,32%	45.351	$3.257.367	Ab ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6.236.932	0,31%	78.531	$-338.497	Auf ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$6.179.909	0,31%	131.655	$951.545	Auf ×6
SHYG iShares Trust	$6.041.965	0,30%	142.466	$295.571	Auf ×4
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.990.800	0,30%	8	$-1.190.600	Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5.951.612	0,30%	47.931	$2.662.239	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.846.813	0,29%	7.940	$828.391	Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.841.372	0,29%	39.835	$44.940	Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.648.679	0,28%	18.635	$898.352	Auf ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.633.209	0,28%	35.505	$687.279	Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.600.397	0,28%	4.669	$1.315.011	Auf ×2
DFE WisdomTree Trust	$5.497.007	0,27%	76.379	$124.257	Auf ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$5.380.893	0,27%	119.655	$414.462	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.286.501	0,26%	26.421	$593.634	Ab ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5.182.478	0,26%	58.972	$486.377	Ab ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5.039.656	0,25%	33.265	$-397.340	Ab ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.982.551	0,25%	22.598	$-457.441	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.905.352	0,24%	4.175	$1.351.603	Auf ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$4.875.780	0,24%	121.017	$965.491	Auf ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVE	$67.130.702	3,35%	um ×3
SPYG	$65.348.669	3,26%	um ×6
IJH	$53.142.396	2,65%	um ×6
SPYV	$51.659.206	2,58%	um ×6
IJR	$33.252.457	1,66%	um ×6
EFA	$31.661.811	1,58%	um ×6
VMBS	$28.797.995	1,44%	um ×6
MBB	$24.185.210	1,21%	um ×6
EMXC	$22.018.408	1,10%	um ×6
VNLA	$21.957.820	1,10%	um ×3
IWO	$19.587.150	0,98%	um ×6
FBND	$15.671.914	0,78%	um ×5
IDEV	$15.225.071	0,76%	um ×4
VYMI	$14.942.911	0,75%	um ×6
EFG	$13.221.134	0,66%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DSCO	$8.046.282	322.755	0,40%
CLOA	$7.879.834	151.798	0,39%
GNRC	$1.170.362	3.997	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$792.992	3.542	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$781.739	3.536	0,04%
BIL	$741.477	8.091	0,04%
AME	$712.029	2.943	0,04%
PANW	$498.571	1.462	0,02%
VBIL	$350.625	4.633	0,02%
HPQ	$301.244	13.730	0,02%
CR	$278.391	1.248	0,01%
ARM	$258.836	730	0,01%
MBLY	$242.000	25.000	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$232.691	1.541	0,01%
A	$223.051	1.679	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVW	Reduziert	-44K	+$17.4M
IVV	Mehr gekauft	+918	+$11.9M
SPYG	Mehr gekauft	+3K	+$11.8M
IJH	Mehr gekauft	+52K	+$10.1M
AAPL	Reduziert	-4K	+$7.7M
SPYV	Mehr gekauft	+65K	+$7.3M
JSI	Reduziert	-135K	-$7.0M
IJR	Mehr gekauft	+12K	+$6.9M
IEF	Mehr gekauft	+67K	+$6.3M
EMXC	Mehr gekauft	+7K	+$5.7M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JAAA	30. Juni 2026	148.537	$7.481.809
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	57.077	$3.383.513	-8,7%
VCLT	31. Dezember 2025	33.791	$2.623.871
APA	30. Juni 2026	41.945	$1.780.146	33,9%
HON	30. Juni 2026	6.815	$1.540.495	-4,2%
BLV	30. September 2025	16.676	$1.159.649
TT	31. Dezember 2025	1.795	$757.418	18,4%
EZU	31. Dezember 2025	10.631	$658.483	3,3%
XLP	31. März 2026	8.161	$633.946	Nicht mehr verfolgt
ADBE	30. Juni 2026	1.975	$480.083	15,7%
ROP	30. Juni 2026	1.268	$448.821	5,2%
APD	31. Dezember 2025	1.555	$424.080	12,8%
DD	31. Dezember 2025	5.062	$394.340	226,1%
IHI	31. März 2026	6.194	$384.957	-3,3%
PAG	31. März 2026	2.258	$357.419	35,1%
PYPL	30. September 2025	4.273	$317.569	-20,1%
CLIP	30. September 2025	3.142	$315.520
CLX	31. Dezember 2025	2.485	$306.401	-19,3%
NEM	31. März 2026	3.062	$305.741	5,8%
WEC	31. März 2026	2.898	$305.623	-12,0%
ACN	30. Juni 2026	1.538	$304.970	58,5%
CCJ	31. März 2026	3.194	$292.219	-20,0%
AFL	31. Dezember 2025	2.597	$290.085	1,6%
APCB	31. März 2026	9.542	$282.920
GSY	31. Dezember 2025	5.450	$273.776
JPST	31. März 2026	5.409	$273.641
BILS	30. Juni 2025	2.721	$270.712
ITT	31. Dezember 2025	1.508	$269.570	18,5%
ULTA	31. März 2026	441	$266.809	4,2%
SVT	30. Juni 2025	25.000	$265.000	Nicht mehr verfolgt
CDNS	31. Dezember 2025	746	$262.040	14,8%
SCHX	31. März 2026	9.600	$258.336	18,4%
ZTS	31. Dezember 2025	1.757	$257.090	-44,2%
IXJ	31. Dezember 2025	2.842	$251.858	3,6%
ITW	31. Dezember 2025	934	$243.571	5,5%
FISV	30. Juni 2025	1.093	$241.367	-73,6%
ESGU	31. März 2026	1.598	$238.070
SPGI	31. März 2026	451	$235.688	-9,1%
A	31. März 2026	1.724	$234.643	47,7%
GIS	30. Juni 2025	3.909	$233.730	-39,0%
OXY	30. Juni 2026	3.592	$233.473	19,6%
HES	30. Juni 2025	1.437	$229.532	Nicht mehr verfolgt
OTIS	31. März 2026	2.566	$224.140	-16,1%
GEHC	31. Dezember 2025	2.981	$223.873	-21,4%
DOL	31. März 2026	3.336	$219.660
DOW	30. Juni 2025	6.285	$219.479	6,0%
VGIT	30. September 2025	3.670	$219.476
SYY	31. Dezember 2025	2.644	$217.668	4,2%
OXY	30. Juni 2025	4.398	$217.085	38,3%
IP	31. Dezember 2025	4.600	$213.440	-20,3%
BR	31. März 2026	950	$212.012	-3,2%
CHTR	30. September 2025	515	$210.537	-61,5%
KVUE	30. Juni 2025	8.777	$210.472	-17,4%
F	30. Juni 2025	20.829	$208.915	11,6%
SLYV	30. Juni 2025	2.661	$208.622	30,4%
APIE	31. März 2026	5.815	$206.491
MRSH	30. Juni 2026	1.190	$206.355	1,4%
PANW	31. März 2026	1.117	$205.751	151,8%
HDB	30. September 2025	2.677	$205.246	-35,4%
KHC	30. September 2025	7.870	$203.212	-15,8%
GSY	30. Juni 2026	4.050	$202.986
NOW	30. September 2025	197	$202.532	-26,1%
BSCP	30. September 2025	9.770	$202.044	Nicht mehr verfolgt
STZ	30. Juni 2025	1.094	$200.771	-31,3%
HPQ	31. März 2026	9.000	$200.520	64,7%
MICC	31. März 2026	10.532	$166.926	15,1%
TLRY	31. Dezember 2025	25.200	$43.596	-58,3%
ATYR	31. Dezember 2025	25.000	$18.035	-64,2%