Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $1.0M | 0,07 | 37.585 | EC | US |
| FB Financial Corporation | 30257X104 | $1.0M | 0,07 | 19.153 | EC | US |
| BEACON FINANCIAL CORPORATION | — | $1.0M | 0,07 | 36.059 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $1.0M | 0,07 | 100.313 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPORATION | 92511U102 | $1.0M | 0,07 | 69.227 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $1.0M | 0,07 | 47.805 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $1.0M | 0,07 | 20.212 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.0M | 0,07 | 30.288 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | 04316A108 | $1.0M | 0,07 | 27.115 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $1.0M | 0,07 | 44.221 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc | 26818M108 | $1.0M | 0,07 | 57.752 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $1.0M | 0,07 | 17.521 | EC | US |
| BANCFIRST CORPORATION | 05945F103 | $1.0M | 0,07 | 9.043 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $1.0M | 0,07 | 18.055 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $994K | 0,07 | 50.958 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $991K | 0,07 | 9.028 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | — | $989K | 0,07 | 20.026 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 603158106 | $987K | 0,07 | 13.720 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | 42328H109 | $983K | 0,07 | 14.376 | EC | US |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | — | $981K | 0,07 | 121.715 | EC | US |
| BANNER CORPORATION | 06652V208 | $977K | 0,07 | 14.608 | EC | US |
| CALUMET, INC. | 131428104 | $976K | 0,07 | 29.837 | EC | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $975K | 0,07 | 19.016 | EC | US |
| ICHOR HOLDINGS, LTD. | G4740B105 | $972K | 0,07 | 14.737 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $970K | 0,07 | 22.192 | EC | US |
| CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | 126349109 | $969K | 0,07 | 12.050 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | — | $969K | 0,07 | 13.570 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $967K | 0,07 | 11.416 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $966K | 0,07 | 5.656 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $962K | 0,07 | 7.363 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORPORATION | 319383204 | $960K | 0,07 | 36.629 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $959K | 0,07 | 35.319 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc | 92337R101 | $957K | 0,07 | 26.862 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $956K | 0,07 | 5.518 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $956K | 0,07 | 18.029 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $952K | 0,07 | 43.026 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $946K | 0,07 | 27.877 | EC | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $945K | 0,07 | 12.751 | EC | US |
| THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. | 05589G102 | $942K | 0,07 | 41.452 | EC | US |
| COHU, INC. | 192576106 | $939K | 0,07 | 19.830 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | 70614W100 | $936K | 0,07 | 171.705 | EC | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $933K | 0,07 | 42.629 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | — | $928K | 0,07 | 4.977 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES, INC. | 950755108 | $927K | 0,06 | 25.143 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES, INC. | 03969F109 | $926K | 0,06 | 36.329 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $925K | 0,06 | 16.487 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES, INC. | 45765U103 | $922K | 0,06 | 12.647 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $919K | 0,06 | 15.900 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | — | $916K | 0,06 | 20.624 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $915K | 0,06 | 13.568 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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