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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TRUSTMARK CORPORATION 898402102 $1.3M 0,09 26.978 EC US
NEOGEN CORPORATION 640491106 $1.3M 0,09 106.109 EC US
PENN Entertainment, Inc. 707569109 $1.3M 0,09 61.913 EC US
DNOW INC. 67011P100 $1.3M 0,09 89.982 EC US
V2X, INC. 92242T101 $1.3M 0,09 14.065 EC US
PENGUIN SOLUTIONS, INC. 706915105 $1.3M 0,09 24.098 EC US
PEABODY ENERGY CORPORATION 704551100 $1.3M 0,09 59.371 EC US
ICHOR HOLDINGS, LTD. G4740B105 $1.3M 0,08 16.806 EC US
LIONSGATE STUDIOS CORP. 53626N102 $1.3M 0,08 95.248 EC US
StoneCo Ltd. G85158106 $1.3M 0,08 111.191 EC US
WISDOMTREE, INC. 97717P104 $1.3M 0,08 65.281 EC US
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $1.3M 0,08 7.918 EC US
KENNAMETAL INC. 489170100 $1.3M 0,08 37.170 EC US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $1.3M 0,08 16.432 EC US
ALARM.COM HOLDINGS, INC. · $1.3M 0,08 22.935 EC US
DIGI INTERNATIONAL INC. 253798102 $1.3M 0,08 17.983 EC US
HILTON GRAND VACATIONS INC. 43283X105 $1.3M 0,08 27.161 EC US
PELOTON INTERACTIVE, INC. 70614W100 $1.3M 0,08 195.855 EC US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $1.3M 0,08 24.748 EC US
VISTANCE NETWORKS, INC. 20337X109 $1.3M 0,08 106.575 EC US
CRANE NXT, CO. 224441105 $1.3M 0,08 24.084 EC US
INGEVITY CORPORATION 45688C107 $1.2M 0,08 17.079 EC US
CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 $1.2M 0,08 67.611 EC US
RH 74967X103 $1.2M 0,08 7.534 EC US
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. 42328H109 $1.2M 0,08 15.985 EC US
HARLEY-DAVIDSON, INC. 412822108 $1.2M 0,08 50.451 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 $1.2M 0,08 48.045 EC US
FIRST BANCORP 318910106 $1.2M 0,08 19.599 EC US
GULFPORT ENERGY CORPORATION 402635502 $1.2M 0,08 7.613 EC US
PITNEY BOWES INC. 724479100 $1.2M 0,08 69.921 EC US
THE CHEMOURS COMPANY 163851108 $1.2M 0,08 73.598 EC US
SEZZLE INC. 78435P105 $1.2M 0,08 7.855 EC US
FIRST BUSEY CORPORATION 319383204 $1.2M 0,08 39.313 EC US
ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. · $1.2M 0,08 23.835 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $1.2M 0,08 47.470 EC US
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. 04316A108 $1.2M 0,08 30.828 EC US
TRINITY INDUSTRIES, INC. 896522109 $1.2M 0,08 38.678 EC US
ARCUS BIOSCIENCES, INC. 03969F109 $1.2M 0,08 42.828 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $1.2M 0,08 9.428 EC US
DUCOMMUN INCORPORATED 264147109 $1.2M 0,08 6.742 EC US
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. 830940102 $1.2M 0,08 20.102 EC US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $1.2M 0,08 7.939 EC US
SIRIUSPOINT LTD. G8192H106 $1.2M 0,08 50.863 EC US
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. G31249108 $1.2M 0,08 12.976 EC US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $1.2M 0,08 26.888 EC US
ATKORE INC. · $1.2M 0,08 16.383 EC US
SHAKE SHACK INC. 819047101 $1.2M 0,08 18.943 EC US
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited G0772R208 $1.2M 0,08 19.369 EC US
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $1.2M 0,08 20.052 EC US
CENTURI HOLDINGS, INC. 155923105 $1.2M 0,08 42.402 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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