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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. 76118Y104 $2.3M 0,15 65.890 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. 32020R109 $2.3M 0,15 64.179 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $2.2M 0,15 25.135 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $2.2M 0,15 58.582 EC US
MERITAGE HOMES CORPORATION 59001A102 $2.2M 0,15 31.966 EC US
Tanger Inc. 875465106 $2.2M 0,15 54.955 EC US
PERIMETER SOLUTIONS, INC. 71385M107 $2.2M 0,15 72.834 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $2.2M 0,15 26.601 EC US
BOOT BARN HOLDINGS, INC. · $2.2M 0,15 14.897 EC US
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. 501242101 $2.2M 0,15 24.847 EC US
CABOT CORPORATION 127055101 $2.2M 0,15 25.019 EC US
CACTUS, INC. 127203107 $2.2M 0,15 33.787 EC US
VARONIS SYSTEMS, INC. 922280102 $2.2M 0,15 54.724 EC US
RADNET, INC. 750491102 $2.2M 0,15 34.256 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. · $2.2M 0,15 9.419 EC US
Valaris Limited G9460G101 $2.2M 0,15 27.554 EC US
First BanCorp. 318672706 $2.2M 0,15 74.898 EC US
LIVANOVA PLC G5509L101 $2.2M 0,14 26.915 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP · $2.2M 0,14 69.753 EC US
CRISPR Therapeutics AG H17182108 $2.1M 0,14 44.639 EC US
ITRON, INC. 465741106 $2.1M 0,14 21.377 EC US
ABERCROMBIE & FITCH CO. · $2.1M 0,14 21.389 EC US
CHAMPION HOMES, INC 830830105 $2.1M 0,14 26.694 EC US
IMPINJ, INC. 453204109 $2.1M 0,14 14.013 EC US
MATERION CORPORATION 576690101 $2.1M 0,14 10.052 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. · $2.1M 0,14 19.575 EC US
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 649445400 $2.1M 0,14 148.754 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $2.1M 0,14 55.621 EC US
MARA HOLDINGS, INC. 565788106 $2.1M 0,14 185.696 EC US
AZZ INC. · $2.1M 0,14 14.432 EC US
BGC GROUP, INC. · $2.1M 0,14 180.714 EC US
KORN FERRY 500643200 $2.1M 0,14 25.275 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $2.1M 0,14 58.609 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $2.1M 0,14 7.082 EC US
BOX, INC. 10316T104 $2.1M 0,14 65.754 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $2.1M 0,14 20.976 EC US
REMITLY GLOBAL, INC. 75960P104 $2.1M 0,14 90.986 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $2.1M 0,14 39.979 EC US
URBAN OUTFITTERS, INC. 917047102 $2.1M 0,14 27.820 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $2.1M 0,14 30.018 EC US
CAVCO INDUSTRIES, INC. 149568107 $2.1M 0,14 3.766 EC US
COVISTA INC. 00737L103 $2.1M 0,14 16.493 EC US
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 163086101 $2.1M 0,14 17.812 EC US
SKYWEST, INC. 830879102 $2.1M 0,14 19.198 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. 92645B103 $2.0M 0,14 20.617 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $2.0M 0,14 25.430 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $2.0M 0,14 26.592 EC US
KNIFE RIVER CORPORATION 498894104 $2.0M 0,14 27.802 EC US
OPENLANE, INC. 48238T109 $2.0M 0,14 51.150 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $2.0M 0,14 25.825 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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