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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $2.0M 0,14 23.548 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $2.0M 0,14 25.447 EC US
SYNAPTICS INCORPORATED 87157D109 $2.0M 0,13 18.631 EC US
BROADSTONE NET LEASE, INC. 11135E203 $2.0M 0,13 93.276 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $2.0M 0,13 11.831 EC US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $2.0M 0,13 16.413 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.0M 0,13 31.474 EC US
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $2.0M 0,13 29.250 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $2.0M 0,13 11.794 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $2.0M 0,13 45.362 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $2.0M 0,13 23.496 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. · $2.0M 0,13 15.026 EC US
CORE NATURAL RESOURCES, INC. 218937100 $1.9M 0,13 24.354 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $1.9M 0,13 20.193 EC US
MAREX UK HOLDINGS LIMITED G5T40M104 $1.9M 0,13 29.810 EC US
HAEMONETICS CORPORATION 405024100 $1.9M 0,13 22.588 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 353514102 $1.9M 0,13 18.343 EC US
BADGER METER, INC. · $1.9M 0,13 14.266 EC US
Erasca Inc 29479A108 $1.9M 0,13 105.514 EC US
WESBANCO, INC. 950810101 $1.9M 0,13 46.238 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. 45378A106 $1.9M 0,13 114.985 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $1.9M 0,13 13.278 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $1.9M 0,13 75.309 EC US
XOMETRY, INC. 98423F109 $1.9M 0,13 22.159 EC US
THE GEO GROUP, INC. 36162J106 $1.9M 0,13 61.342 EC US
EXTREME NETWORKS, INC. 30226D106 $1.9M 0,13 62.212 EC US
CINEMARK HOLDINGS, INC. 17243V102 $1.9M 0,13 51.025 EC US
IRHYTHM HOLDINGS, INC. 450056106 $1.9M 0,12 15.859 EC US
Q2 HOLDINGS, INC. 74736L109 $1.9M 0,12 30.438 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $1.9M 0,12 35.196 EC US
SL GREEN REALTY CORP. 78440X887 $1.8M 0,12 34.897 EC US
nLIGHT Inc 65487K100 $1.8M 0,12 26.762 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $1.8M 0,12 20.957 EC US
TUTOR PERINI CORPORATION 901109108 $1.8M 0,12 21.963 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $1.8M 0,12 1.527 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.8M 0,12 82.034 EC US
Tango Therapeutics Inc 87583X109 $1.8M 0,12 67.434 EC US
DAVE INC. 23834J201 $1.8M 0,12 4.915 EC US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $1.8M 0,12 72.365 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $1.8M 0,12 184.839 EC US
DIODES INCORPORATED 254543101 $1.8M 0,12 22.035 EC US
AXT, INC. 00246W103 $1.8M 0,12 29.907 EC US
CONSTELLIUM SE F21107101 $1.8M 0,12 64.875 EC US
TIDEWATER INC. 88642R109 $1.8M 0,12 24.005 EC US
M/I HOMES, INC. 55305B101 $1.8M 0,12 12.316 EC US
Legence Corp 52476L109 $1.8M 0,12 28.140 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $1.8M 0,12 55.062 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $1.8M 0,12 38.796 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $1.8M 0,12 21.542 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. 20603L102 $1.8M 0,12 56.468 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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