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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. 63633D104 $1.8M 0,12 23.271 EC US
INSIGHT ENTERPRISES, INC. 45765U103 $1.8M 0,12 13.786 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES, INC. 431284108 $1.8M 0,12 53.513 EC US
KADANT INC. 48282T104 $1.8M 0,12 5.756 EC US
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 703481101 $1.8M 0,12 168.492 EC US
Signet Jewelers Limited G81276100 $1.8M 0,12 18.999 EC US
OPTION CARE HEALTH, INC. 68404L201 $1.8M 0,12 76.437 EC US
POLARIS INC. 731068102 $1.8M 0,12 26.215 EC US
AMBARELLA, INC. G037AX101 $1.8M 0,12 20.400 EC US
Ondas Inc 68236H204 $1.8M 0,12 233.741 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $1.7M 0,12 105.324 EC US
MIRION TECHNOLOGIES, INC. 60471A101 $1.7M 0,12 115.991 EC US
SCORPIO TANKERS INC. Y7542C130 $1.7M 0,12 22.301 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION 854231107 $1.7M 0,12 5.829 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP. 320209109 $1.7M 0,12 51.038 EC US
DORMAN PRODUCTS, INC. 258278100 $1.7M 0,12 12.954 EC US
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. 59356Q108 $1.7M 0,12 36.655 EC US
LXP INDUSTRIAL TRUST 529043408 $1.7M 0,11 28.181 EC US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $1.7M 0,11 12.729 EC US
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. 683712103 $1.7M 0,11 451.052 EC US
OSI SYSTEMS, INC. 671044105 $1.7M 0,11 7.679 EC US
PARK NATIONAL CORPORATION 700658107 $1.7M 0,11 8.125 EC US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC. 112463104 $1.7M 0,11 114.846 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. 32055Y201 $1.7M 0,11 43.971 EC US
BANKUNITED, INC. 06652K103 $1.7M 0,11 35.764 EC US
CLEANSPARK, INC. 18452B209 $1.7M 0,11 121.231 EC US
NCR ATLEOS CORPORATION 63001N106 $1.7M 0,11 35.448 EC US
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION 00650F109 $1.7M 0,11 73.784 EC US
CECO ENVIRONMENTAL CORP. 125141101 $1.7M 0,11 25.271 EC US
LEMONADE, INC. 52567D107 $1.7M 0,11 34.455 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. 203607106 $1.7M 0,11 25.650 EC US
FASTLY, INC. 31188V100 $1.7M 0,11 73.360 EC US
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION 828730200 $1.7M 0,11 70.415 EC US
Otter Tail Corporation 689648103 $1.7M 0,11 18.724 EC US
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA 811707801 $1.6M 0,11 47.233 EC US
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751Y106 $1.6M 0,11 29.458 EC US
NICOLET BANKSHARES, INC. 65406E102 $1.6M 0,11 9.568 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY · $1.6M 0,11 19.093 EC US
STEPSTONE GROUP INC. 85914M107 $1.6M 0,11 37.214 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $1.6M 0,11 36.812 EC US
POWER INTEGRATIONS, INC. 739276103 $1.6M 0,11 26.848 EC US
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452101 $1.6M 0,11 47.141 EC US
RXO, INC. 74982T103 $1.6M 0,11 80.316 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $1.6M 0,11 20.256 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $1.6M 0,11 40.202 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $1.6M 0,11 44.728 EC US
Denali Therapeutics Inc 24823R105 $1.6M 0,11 70.425 EC US
STEVEN MADDEN, LTD. 556269108 $1.6M 0,11 35.123 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $1.6M 0,11 5.643 EC US
ASHLAND INC. · $1.6M 0,11 22.248 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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