Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTREME NETWORKS, INC. | 30226D106 | $1.3M | 0,09 | 57.869 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $1.3M | 0,09 | 16.120 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $1.3M | 0,09 | 32.994 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 0,09 | 10.114 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $1.3M | 0,09 | 23.890 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. | 74386T105 | $1.3M | 0,09 | 55.754 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $1.3M | 0,09 | 16.757 | EC | US |
| THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | 163072101 | $1.3M | 0,09 | 20.046 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $1.3M | 0,09 | 41.400 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | 74276R102 | $1.3M | 0,09 | 50.494 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS, INC. | 08160H101 | $1.3M | 0,09 | 15.282 | EC | US |
| SUNRUN INC. | 86771W105 | $1.3M | 0,09 | 98.473 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.3M | 0,09 | 5.962 | EC | US |
| BEL FUSE INC. | — | $1.3M | 0,09 | 4.536 | EC | US |
| ICU MEDICAL, INC. | 44930G107 | $1.2M | 0,09 | 10.477 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.2M | 0,09 | 34.220 | EC | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $1.2M | 0,09 | 9.744 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC. | 43283X105 | $1.2M | 0,09 | 26.372 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | — | $1.2M | 0,09 | 57.191 | EC | US |
| AMBARELLA, INC. | G037AX101 | $1.2M | 0,09 | 17.895 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $1.2M | 0,09 | 4.522 | EC | US |
| THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. | 163086101 | $1.2M | 0,09 | 15.812 | EC | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $1.2M | 0,09 | 24.700 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $1.2M | 0,09 | 54.433 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.2M | 0,09 | 10.250 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $1.2M | 0,09 | 20.324 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES, INC. | 46125A100 | $1.2M | 0,09 | 48.084 | EC | US |
| VISTANCE NETWORKS, INC. | 20337X109 | $1.2M | 0,08 | 94.516 | EC | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $1.2M | 0,08 | 55.156 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $1.2M | 0,08 | 69.128 | EC | US |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $1.2M | 0,08 | 108.887 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP, INC. | 25401T603 | $1.2M | 0,08 | 76.770 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $1.2M | 0,08 | 6.992 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $1.2M | 0,08 | 77.113 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS, INC. | 24665A103 | $1.2M | 0,08 | 25.526 | EC | US |
| PHINIA INC. | 71880K101 | $1.2M | 0,08 | 16.476 | EC | US |
| INGEVITY CORPORATION | 45688C107 | $1.2M | 0,08 | 15.576 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS, INC. | 91680M107 | $1.2M | 0,08 | 37.413 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $1.2M | 0,08 | 86.594 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $1.2M | 0,08 | 10.648 | EC | US |
| WORKIVA INC. | 98139A105 | $1.2M | 0,08 | 21.996 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST, INC. | 35086T109 | $1.2M | 0,08 | 45.904 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES, INC. | — | $1.2M | 0,08 | 8.002 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $1.2M | 0,08 | 20.806 | EC | US |
| WaFd, Inc | 938824109 | $1.2M | 0,08 | 33.024 | EC | US |
| STEVEN MADDEN, LTD. | 556269108 | $1.2M | 0,08 | 31.097 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP. | 23128Q101 | $1.2M | 0,08 | 42.213 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP. | — | $1.2M | 0,08 | 11.963 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $1.2M | 0,08 | 61.711 | EC | US |
| KNOWLES CORPORATION | 49926D109 | $1.2M | 0,08 | 37.018 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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