GMO ETF Trust (GMOI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088549 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $455.2M
- Bestände
- 158
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 62,3
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$242.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 4,18 | 166.153 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | — | $16.0M | 3,52 | 183.249 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $15.1M | 3,32 | 169.798 | EC | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $14.9M | 3,27 | 185.841 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $14.5M | 3,19 | 621.173 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | — | $14.0M | 3,08 | 129.216 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $13.0M | 2,86 | 257.239 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $10.4M | 2,27 | 97.325 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $10.0M | 2,19 | 228.345 | EC | FR |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $9.9M | 2,18 | 138.008 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $9.2M | 2,02 | 241.202 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $9.2M | 2,02 | 255.685 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $8.8M | 1,93 | 326.305 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $8.8M | 1,93 | 86.508 | EC | CH |
| NTT Inc | — | $8.6M | 1,88 | 9.126.100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $8.4M | 1,84 | 19.802 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $7.8M | 1,71 | 128.020 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | — | $7.1M | 1,56 | 219.136 | EC | DE |
| Mitsui & Co Ltd | — | $7.1M | 1,55 | 212.800 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $7.0M | 1,53 | 46.400 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | — | $6.7M | 1,47 | 112.391 | EC | DE |
| Fortescue Ltd | — | $6.5M | 1,43 | 405.437 | EC | AU |
| Repsol SA | — | $6.3M | 1,38 | 243.737 | EC | ES |
| ING Groep NV | 456837103 | $6.0M | 1,33 | 195.065 | EC | NL |
| Inpex Corp | — | $5.7M | 1,25 | 251.400 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $5.7M | 1,24 | 168.318 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | — | $5.6M | 1,24 | 136.300 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | — | $5.4M | 1,20 | 234.400 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $5.0M | 1,10 | 30.888 | EC | CA |
| 3i Group PLC | — | $4.4M | 0,97 | 144.658 | EC | GB |
| Volkswagen AG | — | $4.4M | 0,96 | 40.792 | EP | DE |
| Banco Santander SA | — | $4.2M | 0,92 | 334.491 | EC | ES |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | — | $4.2M | 0,91 | 247.000 | EC | HK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | — | $4.1M | 0,90 | 456.000 | EC | KY |
| Nippon Yusen KK | — | $4.0M | 0,89 | 120.900 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $4.0M | 0,87 | 304.089 | EC | SE |
| OMV AG | — | $3.2M | 0,71 | 44.694 | EC | AT |
| Japan Post Holdings Co Ltd | — | $3.2M | 0,69 | 243.200 | EC | JP |
| ORIX Corp | — | $3.1M | 0,68 | 79.200 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | — | $3.1M | 0,68 | 113.200 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $3.1M | 0,67 | 16.170 | EC | JP |
| Investor AB | — | $3.0M | 0,67 | 73.747 | EC | SE |
| Denso Corp | — | $2.8M | 0,60 | 229.800 | EC | JP |
| Allianz SE | — | $2.7M | 0,60 | 6.119 | EC | DE |
| DCC PLC | — | $2.7M | 0,59 | 33.468 | EC | IE |
| Sumitomo Corp | — | $2.6M | 0,58 | 58.900 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | — | $2.6M | 0,58 | 274.300 | EC | JP |
| Kubota Corp | — | $2.6M | 0,57 | 145.753 | EC | JP |
| BT Group PLC | — | $2.6M | 0,56 | 908.253 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $2.5M | 0,56 | 27.151 | EC | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
18,4%
Healthcare
6,7%
Materials
5,8%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,4%
Communications
0,9%
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
62,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28.405.874 | 18,00% | 757.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.403.104 | 17,36% | 731.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $23.724.934 | 15,03% | 632.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16.479.746 | 10,44% | 439.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10.209.906 | 6,47% | 272.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.910.873 | 5,65% | 237.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7.489.826 | 4,75% | 199.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4.055.160 | 2,57% | 108.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.038.331 | 2,56% | 107.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3.965.598 | 2,51% | 101.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Money Management, LLC | $2.943.142 | 1,86% | 78.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2.125.011 | 1,35% | 56.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.837.520 | 1,16% | 49.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1.806.157 | 1,14% | 47.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.538.362 | 0,97% | 41.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $1.464.564 | 0,93% | 39.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orcam Financial Group | $1.013.856 | 0,64% | 27.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927.098 | 0,59% | 24.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892.556 | 0,57% | 23.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $803.820 | 0,51% | 21.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760.261 | 0,48% | 20.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682.900 | 0,43% | 18.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $648.643 | 0,41% | 17.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583.261 | 0,37% | 15.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574.768 | 0,36% | 15.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559.481 | 0,35% | 15.442 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533.415 | 0,34% | 14.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $443.398 | 0,28% | 11.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421.659 | 0,27% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367.349 | 0,23% | 9.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $365.850 | 0,23% | 9.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245.462 | 0,16% | 6.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233.880 | 0,15% | 6.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230.512 | 0,15% | 5.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211.879 | 0,13% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $203.687 | 0,13% | 5.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180.380 | 0,11% | 4.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $94.302 | 0,06% | 2.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89.954 | 0,06% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75.785 | 0,05% | 2.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $72.460 | 0,05% | 2.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49.999 | 0,03% | 1.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49.362 | 0,03% | 1.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34.100 | 0,02% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.629 | 0,01% | 417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.555 | 0,01% | 415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13.868 | 0,01% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10.906 | 0,01% | 291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.459 | 0,00% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4.704 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3.748 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.072 | 0,00% | 28.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.049 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |