GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
1-Tages-Veränderung
$39,00 – $42,15
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.9M
Quartalsende Mai 2026
+$7.8M
Letzte 12 Monate
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | · | $957K | 0,21 | 20.656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | · | $942K | 0,21 | 46.307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $889K | 0,20 | 12.238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $807K | 0,18 | 29.700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | · | $807K | 0,18 | 98.000 | EC | JP |
| ITV PLC | · | $801K | 0,18 | 723.293 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $796K | 0,17 | 9.515 | EC | NL |
| Stellantis NV | · | $794K | 0,17 | 99.123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0,17 | 13.578 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $766K | 0,17 | 72.549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | · | $748K | 0,16 | 43.300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0,16 | 10.901 | EC | CA |
| SSAB AB | · | $745K | 0,16 | 72.257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | · | $743K | 0,16 | 31.200 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $741K | 0,16 | 6.231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0,16 | 6.766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | · | $712K | 0,16 | 213.027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | · | $692K | 0,15 | 204.624 | EC | ES |
| Volvo AB | · | $687K | 0,15 | 19.489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0,15 | 28.707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0,14 | 11.559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | · | $636K | 0,14 | 8.648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $634K | 0,14 | 43.000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | · | $609K | 0,13 | 25.922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | · | $599K | 0,13 | 8.294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $577K | 0,13 | 191.431 | EC | AU |
| Santos Ltd | · | $557K | 0,12 | 99.163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | · | $546K | 0,12 | 44.100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $541K | 0,12 | 79.804 | EC | IT |
| Canon Inc | · | $536K | 0,12 | 20.200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | · | $516K | 0,11 | 56.300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | · | $489K | 0,11 | 74.114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $458K | 0,10 | 539.138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | · | $457K | 0,10 | 97.268 | EC | SE |
| Subaru Corp | · | $455K | 0,10 | 29.700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0,09 | 9.395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | · | $361K | 0,08 | 22.921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | · | $344K | 0,08 | 27.700 | EC | JP |
| Traton SE | · | $334K | 0,07 | 8.491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | · | $333K | 0,07 | 49.138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | · | $320K | 0,07 | 81.000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | · | $318K | 0,07 | 25.476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | · | $310K | 0,07 | 273.303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | · | $307K | 0,07 | 21.400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0,06 | 8.133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | · | $282K | 0,06 | 76.214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | · | $280K | 0,06 | 99.600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | · | $273K | 0,06 | 14.506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | · | $262K | 0,06 | 36.300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | · | $260K | 0,06 | 10.300 | EC | JP |
Dividenden 4 Zahlungen
1,27%Rendite (TTM)
$0,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,1510 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3490 |
| 30. September 2025 | $0,5700 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1270 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99.602.099 | 42,37% | 2.657.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28.405.874 | 12,08% | 757.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.403.104 | 11,66% | 731.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16.937.424 | 7,20% | 451.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10.209.906 | 4,34% | 272.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.910.873 | 3,79% | 237.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7.489.826 | 3,19% | 199.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4.055.160 | 1,72% | 108.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.038.331 | 1,72% | 107.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3.965.598 | 1,69% | 101.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Money Management, LLC | $2.943.142 | 1,25% | 78.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2.125.011 | 0,90% | 56.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.837.520 | 0,78% | 49.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1.806.157 | 0,77% | 47.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.538.362 | 0,65% | 41.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $1.464.564 | 0,62% | 39.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.044.290 | 0,44% | 27.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orcam Financial Group | $1.013.856 | 0,43% | 27.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927.098 | 0,39% | 24.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892.556 | 0,38% | 23.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $803.820 | 0,34% | 21.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760.261 | 0,32% | 20.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682.900 | 0,29% | 18.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $648.643 | 0,28% | 17.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646.844 | 0,28% | 17.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583.261 | 0,25% | 15.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574.768 | 0,24% | 15.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559.481 | 0,24% | 15.442 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533.415 | 0,23% | 14.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421.659 | 0,18% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367.349 | 0,16% | 9.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296.458 | 0,13% | 7.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245.462 | 0,10% | 6.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233.880 | 0,10% | 6.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230.512 | 0,10% | 5.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211.879 | 0,09% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $203.687 | 0,09% | 5.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $94.302 | 0,04% | 2.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89.954 | 0,04% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75.785 | 0,03% | 2.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49.999 | 0,02% | 1.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49.362 | 0,02% | 1.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34.100 | 0,01% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18.740 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.629 | 0,01% | 417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.555 | 0,01% | 415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13.868 | 0,01% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10.906 | 0,00% | 291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.459 | 0,00% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4.704 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3.748 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.072 | 0,00% | 28.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |