GMO ETF Trust (GMOI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088549 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $455.2M
- Bestände
- 158
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 62,3
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$242.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | — | $957K | 0,21 | 20.656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $942K | 0,21 | 46.307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $889K | 0,20 | 12.238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $807K | 0,18 | 29.700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $807K | 0,18 | 98.000 | EC | JP |
| ITV PLC | — | $801K | 0,18 | 723.293 | EC | GB |
| NN Group NV | — | $796K | 0,17 | 9.515 | EC | NL |
| Stellantis NV | — | $794K | 0,17 | 99.123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0,17 | 13.578 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $766K | 0,17 | 72.549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | — | $748K | 0,16 | 43.300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0,16 | 10.901 | EC | CA |
| SSAB AB | — | $745K | 0,16 | 72.257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | — | $743K | 0,16 | 31.200 | EC | JP |
| Capgemini SE | — | $741K | 0,16 | 6.231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0,16 | 6.766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | — | $712K | 0,16 | 213.027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | — | $692K | 0,15 | 204.624 | EC | ES |
| Volvo AB | — | $687K | 0,15 | 19.489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0,15 | 28.707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0,14 | 11.559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | — | $636K | 0,14 | 8.648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | — | $634K | 0,14 | 43.000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | — | $609K | 0,13 | 25.922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | — | $599K | 0,13 | 8.294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | — | $577K | 0,13 | 191.431 | EC | AU |
| Santos Ltd | — | $557K | 0,12 | 99.163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | — | $546K | 0,12 | 44.100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $541K | 0,12 | 79.804 | EC | IT |
| Canon Inc | — | $536K | 0,12 | 20.200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | — | $516K | 0,11 | 56.300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | — | $489K | 0,11 | 74.114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $458K | 0,10 | 539.138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | — | $457K | 0,10 | 97.268 | EC | SE |
| Subaru Corp | — | $455K | 0,10 | 29.700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0,09 | 9.395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | — | $361K | 0,08 | 22.921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | — | $344K | 0,08 | 27.700 | EC | JP |
| Traton SE | — | $334K | 0,07 | 8.491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | — | $333K | 0,07 | 49.138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | — | $320K | 0,07 | 81.000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | — | $318K | 0,07 | 25.476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | — | $310K | 0,07 | 273.303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | — | $307K | 0,07 | 21.400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0,06 | 8.133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | — | $282K | 0,06 | 76.214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | — | $280K | 0,06 | 99.600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | — | $273K | 0,06 | 14.506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | — | $262K | 0,06 | 36.300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | — | $260K | 0,06 | 10.300 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Financials
18,4%
Healthcare
6,7%
Materials
5,8%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,4%
Communications
0,9%
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
62,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28.405.874 | 18,00% | 757.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.403.104 | 17,36% | 731.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $23.724.934 | 15,03% | 632.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16.479.746 | 10,44% | 439.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10.209.906 | 6,47% | 272.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.910.873 | 5,65% | 237.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7.489.826 | 4,75% | 199.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4.055.160 | 2,57% | 108.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.038.331 | 2,56% | 107.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3.965.598 | 2,51% | 101.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Money Management, LLC | $2.943.142 | 1,86% | 78.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2.125.011 | 1,35% | 56.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.837.520 | 1,16% | 49.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1.806.157 | 1,14% | 47.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.538.362 | 0,97% | 41.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $1.464.564 | 0,93% | 39.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orcam Financial Group | $1.013.856 | 0,64% | 27.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927.098 | 0,59% | 24.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892.556 | 0,57% | 23.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $803.820 | 0,51% | 21.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760.261 | 0,48% | 20.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682.900 | 0,43% | 18.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $648.643 | 0,41% | 17.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583.261 | 0,37% | 15.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574.768 | 0,36% | 15.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559.481 | 0,35% | 15.442 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533.415 | 0,34% | 14.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $443.398 | 0,28% | 11.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421.659 | 0,27% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367.349 | 0,23% | 9.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $365.850 | 0,23% | 9.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245.462 | 0,16% | 6.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233.880 | 0,15% | 6.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230.512 | 0,15% | 5.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211.879 | 0,13% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $203.687 | 0,13% | 5.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180.380 | 0,11% | 4.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $94.302 | 0,06% | 2.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89.954 | 0,06% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75.785 | 0,05% | 2.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $72.460 | 0,05% | 2.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49.999 | 0,03% | 1.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49.362 | 0,03% | 1.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34.100 | 0,02% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.629 | 0,01% | 417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.555 | 0,01% | 415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13.868 | 0,01% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10.906 | 0,01% | 291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.459 | 0,00% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4.704 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3.748 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.072 | 0,00% | 28.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.049 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |