Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084202 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,35
Stand 21. August 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$48,99 – $52,03
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $88.0M
- Bestände
- 486
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 316,9
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GPRF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 1. August 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilität 1J
- 5,02%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,12
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.8M
- Letzte 12 Monate
- -$21.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 486 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 060505229 | $271K | 0,31 | 10.873 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDU0 | $271K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $271K | 0,31 | 317.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AZ5 | $269K | 0,31 | 271.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $267K | 0,30 | 267.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B648 | $265K | 0,30 | 10.483 | EP | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $263K | 0,30 | 263.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $262K | 0,30 | 253.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KAV2 | $260K | 0,30 | 264.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $260K | 0,30 | 256.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $260K | 0,30 | 14.030 | EP | US |
| AT&T INC | 00206R508 | $258K | 0,29 | 13.152 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $257K | 0,29 | 258.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $254K | 0,29 | 256.000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $254K | 0,29 | 247.000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U128 | $254K | 0,29 | 13.787 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002838 | $254K | 0,29 | 12.554 | EP | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $252K | 0,29 | 252.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587800 | $251K | 0,29 | 12.853 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $251K | 0,28 | 256.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AR1 | $250K | 0,28 | 247.000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $249K | 0,28 | 252.000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $249K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAH4 | $249K | 0,28 | 249.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $249K | 0,28 | 9.859 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $248K | 0,28 | 9.885 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y400 | $246K | 0,28 | 14.696 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $246K | 0,28 | 241.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $246K | 0,28 | 246.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $246K | 0,28 | 10.224 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBW9 | $244K | 0,28 | 262.000 | DBT | GB |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $244K | 0,28 | 9.913 | EP | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AH8 | $239K | 0,27 | 240.000 | DBT | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $238K | 0,27 | 231.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B580 | $237K | 0,27 | 12.871 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G881 | $237K | 0,27 | 12.225 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $237K | 0,27 | 235.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $233K | 0,27 | 220.000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $233K | 0,26 | 230.000 | DBT | CA |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $230K | 0,26 | 230.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $227K | 0,26 | 229.000 | DBT | US |
| AEGON FUNDING COMPANY LLC | 00775V104 | $227K | 0,26 | 11.936 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $227K | 0,26 | 229.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $227K | 0,26 | 227.000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDF4 | $226K | 0,26 | 218.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $224K | 0,25 | 224.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U656 | $223K | 0,25 | 9.521 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $223K | 0,25 | 224.000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CR9 | $222K | 0,25 | 221.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $219K | 0,25 | 8.970 | EP | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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