Nestyield Visionary ETF (EGGQ)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,54% | ▲ +8,33% |
| 3M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| 6M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| YTD | ▲ +20,74% | ▲ +29,85% |
| 1Y | ▲ +11,08% | ▲ +21,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +41,13% | ▲ +61,30% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10.026.123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $8.5M | 9,80 | 9.715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26.233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7.761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6.164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10.172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15.253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12.318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7.357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $3.7M | 4,30 | 15.873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8.557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8.700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7.803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18.043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2.523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4.771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6.575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6.090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16.388 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,4000 |
| 28. August 2026 | $0,4000 |
| 30. Juli 2026 | $0,4000 |
| 29. Juni 2026 | $0,4000 |
| 28. Mai 2026 | $0,3700 |
| 29. April 2026 | $0,3700 |
| 30. März 2026 | $0,3700 |
| 26. Februar 2026 | $0,3700 |
| 29. Januar 2026 | $0,2600 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2600 |
| 26. November 2025 | $0,2600 |
| 30. Oktober 2025 | $0,2590 |
| 29. September 2025 | $0,2460 |
| 28. August 2025 | $0,2280 |
| 30. Juli 2025 | $0,2280 |
| 27. Juni 2025 | $0,2190 |
| 29. Mai 2025 | $0,2040 |
| 29. April 2025 | $0,1830 |
| 28. März 2025 | $0,1810 |
| 27. Februar 2025 | $0,1910 |
| 30. Januar 2025 | $0,2010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978.429 | 54,14% | 15.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741.941 | 41,06% | 11.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86.712 | 4,80% | 1.345.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |