NORTHERN LIGHTS FUND TRUST (THY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060136 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $86.8M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,7
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.6M
- Letzte 12 Monate
- +$50.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78468R606 | $21.4M | 24,64 | 907.600 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U853 | $21.3M | 24,59 | 573.000 | EC | US |
| DBX ETF TRUST | 233051432 | $19.4M | 22,33 | 527.300 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435G474 | $16.0M | 18,49 | 591.000 | EC | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C705 | $6.5M | 7,52 | 158.900 | EC | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C887 | $1.3M | 1,53 | 35.600 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $634K | 0,73 | 634.381 | STIV | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C507 | $179K | 0,21 | 5.251 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48.036.281 | 46,06% | 2.196.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20.750.590 | 19,90% | 945.357 | Aktien | 31. März 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20.160.431 | 19,33% | 921.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3.783.686 | 3,63% | 173.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.809.588 | 2,69% | 128.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2.367.878 | 2,27% | 108.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1.366.700 | 1,31% | 62.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1.300.509 | 1,25% | 59.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.223.793 | 1,17% | 55.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.151.905 | 1,10% | 52.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586.750 | 0,56% | 26.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459.862 | 0,44% | 21.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180.977 | 0,17% | 8.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70.332 | 0,07% | 3.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.027 | 0,01% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.524 | 0,01% | 527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7.741 | 0,01% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |