Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084202 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,35
Stand 21. August 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$48,99 – $52,03
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $88.0M
- Bestände
- 486
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 316,9
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GPRF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 1. August 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilität 1J
- 5,02%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,12
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.8M
- Letzte 12 Monate
- -$21.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 486 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $83K | 0,09 | 83.000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423805 | $81K | 0,09 | 4.168 | EP | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAR2 | $81K | 0,09 | 80.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $80K | 0,09 | 98.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $80K | 0,09 | 5.095 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $80K | 0,09 | 6.479 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331859 | $78K | 0,09 | 3.703 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $78K | 0,09 | 77.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505583 | $77K | 0,09 | 3.948 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $76K | 0,09 | 4.384 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $76K | 0,09 | 4.132 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $75K | 0,09 | 4.945 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $75K | 0,09 | 3.296 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $74K | 0,08 | 4.802 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $73K | 0,08 | 4.168 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $73K | 0,08 | 4.423 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R711 | $72K | 0,08 | 3.596 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $72K | 0,08 | 4.168 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P109 | $71K | 0,08 | 4.852 | EP | CA |
| GLOBE LIFE INC | 37959E300 | $71K | 0,08 | 4.564 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $71K | 0,08 | 3.725 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R850 | $71K | 0,08 | 2.869 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $71K | 0,08 | 3.529 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $71K | 0,08 | 2.876 | EP | BM |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $70K | 0,08 | 3.452 | EP | BM |
| BAC CAPITAL TRUST XIV | 05518VAA3 | $70K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,08 | 3.416 | EP | BM |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271L102 | $69K | 0,08 | 4.443 | EP | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $68K | 0,08 | 4.132 | EP | US |
| WAFD INC | 938824307 | $68K | 0,08 | 4.168 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $67K | 0,08 | 3.236 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $67K | 0,08 | 3.452 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331818 | $67K | 0,08 | 3.952 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $66K | 0,08 | 3.164 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773886 | $66K | 0,07 | 2.768 | EP | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423870 | $66K | 0,07 | 4.168 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868830 | $66K | 0,07 | 2.876 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $65K | 0,07 | 65.000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R884 | $65K | 0,07 | 2.544 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002812 | $65K | 0,07 | 3.454 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $64K | 0,07 | 3.528 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432105 | $64K | 0,07 | 2.680 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $63K | 0,07 | 3.416 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $63K | 0,07 | 64.000 | DBT | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630870 | $63K | 0,07 | 2.768 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $63K | 0,07 | 3.113 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $62K | 0,07 | 62.000 | DBT | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630607 | $61K | 0,07 | 3.092 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $61K | 0,07 | 4.096 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R737 | $60K | 0,07 | 3.056 | EP | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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