Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4B
- Bestände
- 1.013
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 55,3
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$109K
- Quartalsende Mai 2026
- -$109K
- Letzte 12 Monate
- +$23.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.013 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $456K | 0,02 | 2.222 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $456K | 0,02 | 3.260 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $454K | 0,02 | 23.721 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $453K | 0,02 | 31.248 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $452K | 0,02 | 2.242 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $452K | 0,02 | 5.370 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | — | $452K | 0,02 | 19.410 | EC | IE |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $452K | 0,02 | 8.008 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $452K | 0,02 | 1.600 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $450K | 0,02 | 8.429 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $450K | 0,02 | 2.240 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $446K | 0,02 | 2.928 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $446K | 0,02 | 14.872 | EC | BM |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $446K | 0,02 | 8.562 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $445K | 0,02 | 3.213 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $442K | 0,02 | 652 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $442K | 0,02 | 27.120 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $436K | 0,02 | 1.188 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $433K | 0,02 | 1.337 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $432K | 0,02 | 6.766 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $432K | 0,02 | 11.859 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $432K | 0,02 | 5.581 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $429K | 0,02 | 909 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $429K | 0,02 | 10.067 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $428K | 0,02 | 5.679 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $428K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $424K | 0,02 | 9.018 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $420K | 0,02 | 1.846 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $419K | 0,02 | 1.682 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $418K | 0,02 | 5.024 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $417K | 0,02 | 1.224 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $416K | 0,02 | 5.241 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $415K | 0,02 | 2.609 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $414K | 0,02 | 5.410 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $414K | 0,02 | 15.889 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171V100 | $413K | 0,02 | 2.707 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $411K | 0,02 | 8.669 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $410K | 0,02 | 8.658 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $407K | 0,02 | 2.657 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $407K | 0,02 | 5.382 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $407K | 0,02 | 2.326 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $407K | 0,02 | 4.078 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $406K | 0,02 | 2.248 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $406K | 0,02 | 3.883 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $405K | 0,02 | 1.664 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $405K | 0,02 | 6.622 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $404K | 0,02 | 1.312 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $404K | 0,02 | 9.440 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $404K | 0,02 | 8.544 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $402K | 0,02 | 16.853 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362.061 | 52,99% | 5.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224.380 | 32,84% | 3.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95.345 | 13,96% | 1.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.296 | 0,19% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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