FIDUCIARY ADVISORS, INC.
CIK 2047030 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $148.6M
- Positionen
- 155
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.414 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 78.5%
Portfolio-Wert QoQ: +11.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 65,30%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,93%
- Positionen über 1%
- 21
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,21% Geschätzte Käufe $11.439.958 · Verkäufe $1.699.717
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 37
- Erhöht
- 50
- Abgenommen
- 23
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financials
1,5%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,3%
Gesamtportfolio 155 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15.877.268 | 10,68% | 23.117 | $2.727.006 | Auf ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $13.074.557 | 8,80% | 270.975 | $790.715 | Auf ×6 | ||
| VB | $12.842.608 | 8,64% | 42.368 | $1.903.426 | Auf ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11.750.111 | 7,91% | 137.444 | $1.233.411 | Auf ×4 | ||
| VO | $9.543.055 | 6,42% | 118.444 | $1.082.035 | Auf ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7.701.259 | 5,18% | 78.424 | $600.310 | Auf ×6 | ||
| VEA | $7.573.745 | 5,10% | 106.298 | $809.876 | Auf ×1 | ||
| VTV | $7.261.510 | 4,89% | 33.320 | $999.049 | Auf ×1 | ||
| MGC | $6.503.789 | 4,38% | 23.769 | $854.060 | Ab ×1 | ||
| VYM | $4.922.188 | 3,31% | 31.147 | $399.071 | Auf ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4.849.961 | 3,26% | 50.817 | $374.298 | Ab ×4 | ||
| VSS | $4.575.039 | 3,08% | 29.652 | $553.699 | Auf ×3 | ||
| VEU | $4.500.723 | 3,03% | 53.740 | $436.380 | Ab ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.067.235 | 2,74% | 51.464 | $43.398 | Auf ×4 | ||
| AVUV | $3.010.655 | 2,03% | 24.132 | $495.077 | Auf ×6 | ||
| VTI | $2.771.295 | 1,86% | 7.489 | $368.627 | |||
| IVV | $2.588.434 | 1,74% | 3.456 | $293.057 | Ab ×3 | ||
| VBR | $2.496.987 | 1,68% | 10.276 | $184.932 | Ab ×2 | ||
| IJR | $2.100.441 | 1,41% | 14.163 | $305.805 | Ab ×2 | ||
| VWO | $1.892.200 | 1,27% | 31.700 | $180.933 | Auf ×1 | ||
| BSV | $1.862.167 | 1,25% | 23.902 | $-89.375 | Ab ×3 | ||
| VV | $1.361.128 | 0,92% | 3.958 | $173.026 | Ab ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.300.626 | 0,88% | 22.826 | $187.858 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.116.571 | 0,75% | 15.210 | $28.057 | Auf ×2 | ||
| EFV | $1.093.495 | 0,74% | 14.285 | $58.898 | Auf ×1 | ||
| IJH | $1.036.592 | 0,70% | 13.443 | $83.754 | Ab ×2 | ||
| ITOT | $1.022.544 | 0,69% | 6.225 | $108.573 | Ab ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $982.741 | 0,66% | 19.565 | $358.661 | Auf ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $939.764 | 0,63% | 15.559 | $130.540 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $915.975 | 0,62% | 8.316 | $-37.406 | Ab ×1 | ||
| AVLV | $707.551 | 0,48% | 7.757 | $84.185 | Auf ×2 | ||
| IWR | $583.409 | 0,39% | 5.288 | $70.592 | Auf ×1 | ||
| PGX | $457.939 | 0,31% | 42.245 | $-465.641 | Ab ×3 | ||
| VT | $425.024 | 0,29% | 2.708 | $-35.776 | Ab ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $380.555 | 0,26% | 4.626 | $21.347 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $368.472 | 0,25% | 493 | $48.307 | Auf ×2 | ||
| IJS | $272.106 | 0,18% | 1.991 | $28.193 | Ab ×2 | ||
| VUG | $262.306 | 0,18% | 3.045 | $40.630 | Auf ×1 | ||
| IVE | $262.215 | 0,18% | 1.155 | $16.893 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $237.573 | 0,16% | 8.203 | $32.207 | Auf ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $196.922 | 0,13% | 681 | $19.186 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186.704 | 0,13% | 933 | $37.239 | Auf ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $170.903 | 0,11% | 2.103 | $12.088 | Auf ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $153.747 | 0,10% | 1.360 | $4.243 | |||
| DFUS | $132.735 | 0,09% | 1.620 | $18.150 | Auf ×6 | ||
| BRKB | $128.101 | 0,09% | 256 | $8.301 | Auf ×1 | ||
| DBC | $124.887 | 0,08% | 4.684 | $87.470 | Auf ×1 | ||
| GUSA | $95.345 | 0,06% | 1.471 | $12.560 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $93.989 | 0,06% | 687 | $3.937 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $89.958 | 0,06% | 75 | $20.975 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $85.386 | 0,06% | 239 | $25.899 | Auf ×1 | ||
| IEFA | $77.941 | 0,05% | 807 | $9.862 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $75.430 | 0,05% | 297 | $2.831 | |||
| VOE | $70.951 | 0,05% | 359 | $5.088 | Auf ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $70.752 | 0,05% | 935 | $-27.290 | Ab ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $67.868 | 0,05% | 2.818 | $-10.001 | Auf ×5 | ||
| GLDM | $66.999 | 0,05% | 844 | Auf ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $62.051 | 0,04% | 483 | $7.573 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $61.081 | 0,04% | 173 | $20.688 | Auf ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $60.993 | 0,04% | 806 | $528 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $57.517 | 0,04% | 558 | $-376 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $57.326 | 0,04% | 692 | $9.059 | |||
| VGT | $57.076 | 0,04% | 478 | $8.260 | Auf ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $53.128 | 0,04% | 928 | $-6.329 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $46.514 | 0,03% | 125 | $12.973 | Auf ×1 | ||
| IDEV | $46.464 | 0,03% | 522 | $2.840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40.263 | 0,03% | 160 | $7.639 | Auf ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $40.226 | 0,03% | 281 | $3.409 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $33.770 | 0,02% | 156 | $2.721 | |||
| SPYV | $31.105 | 0,02% | 512 | $2.281 | Auf ×4 | ||
| IDV | $29.577 | 0,02% | 714 | $-8.251 | Ab ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29.485 | 0,02% | 46 | $3.375 | |||
| VIOV | $27.831 | 0,02% | 237 | $3.795 | Auf ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $25.943 | 0,02% | 269 | $675 | |||
| IWD | $25.456 | 0,02% | 105 | $2.379 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20.974 | 0,01% | 88 | $12.643 | Auf ×1 | ||
| HCNXXXX | $20.881 | 0,01% | 92 | Auf ×1 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $19.943 | 0,01% | 303 | $3.647 | Auf ×3 | ||
| VTES | $19.355 | 0,01% | 191 | $-291.635 | Ab ×1 | ||
| IAU | $19.331 | 0,01% | 256 | $-3.238 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $18.667 | 0,01% | 508 | $-281 | Auf ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $17.688 | 0,01% | 214 | $-21 | |||
| AVGE | $15.237 | 0,01% | 154 | Auf ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15.116 | 0,01% | 357 | $-2.806 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13.842 | 0,01% | 39 | $3.565 | Auf ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13.619 | 0,01% | 131 | $-769 | Auf ×1 | ||
| SPYM | $13.382 | 0,01% | 152 | $1.728 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12.844 | 0,01% | 34 | Auf ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12.233 | 0,01% | 131 | $644 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $12.157 | 0,01% | 686 | $1.530 | Auf ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11.553 | 0,01% | 102 | $2.604 | Auf ×1 | ||
| STPZ | $11.001 | 0,01% | 206 | $50 | Auf ×1 | ||
| SDY | $10.957 | 0,01% | 72 | $-1.011 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10.649 | 0,01% | 10 | Auf ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9.552 | 0,01% | 20 | $2.793 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9.074 | 0,01% | 100 | $-1.193 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $8.138 | 0,01% | 214 | $1.012 | |||
| VXF | $7.879 | 0,01% | 32 | $1.293 | |||
| IWN | $7.742 | 0,01% | 35 | $1.106 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6.760 | 0,00% | 12 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VOO | $15.877.268 | 10,68% | um ×3 |
| ISTB | $13.074.557 | 8,80% | um ×6 |
| VXUS | $11.750.111 | 7,91% | um ×4 |
| VO | $9.543.055 | 6,42% | um ×4 |
| VYMI | $7.701.259 | 5,18% | um ×6 |
| VYM | $4.922.188 | 3,31% | um ×6 |
| VSS | $4.575.039 | 3,08% | um ×3 |
| VCSH | $4.067.235 | 2,74% | um ×4 |
| AVUV | $3.010.655 | 2,03% | um ×6 |
| VTIP | $982.741 | 0,66% | um ×4 |
| SCHB | $237.573 | 0,16% | um ×4 |
| DFUS | $132.735 | 0,09% | um ×6 |
| PFE | $67.868 | 0,05% | um ×5 |
| SPYV | $31.105 | 0,02% | um ×4 |
| VIOV | $27.831 | 0,02% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| GLDM | $66.999 | 844 | 0,05% |
| HCNXXXX | $20.881 | 92 | 0,01% |
| AVGE | $15.237 | 154 | 0,01% |
| AVGO | $12.844 | 34 | 0,01% |
| CAT | $10.649 | 10 | 0,01% |
| META | $6.760 | 12 | 0,00% |
| JEPI | $6.326 | 112 | 0,00% |
| CSCO | $6.108 | 52 | 0,00% |
| JPM | $5.892 | 18 | 0,00% |
| XOM | $4.376 | 32 | 0,00% |
| BKNG | $4.278 | 24 | 0,00% |
| TSLA | $4.206 | 10 | 0,00% |
| AMP | $3.671 | 8 | 0,00% |
| V | $3.431 | 10 | 0,00% |
| RTX | $3.416 | 18 | 0,00% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +1K | +$2.7M |
| VB | Mehr gekauft | +603 | +$1.9M |
| VXUS | Mehr gekauft | +1K | +$1.2M |
| VO | Mehr gekauft | +89K | +$1.1M |
| VTV | Mehr gekauft | +1K | +$999K |
| MGC | Reduziert | -135 | +$854K |
| VEA | Mehr gekauft | +744 | +$810K |
| ISTB | Mehr gekauft | +17K | +$791K |
| VYMI | Mehr gekauft | +3K | +$600K |
| VSS | Mehr gekauft | +2K | +$554K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31. Dezember 2025 | 17.624 | $481.132 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 30. Juni 2026 | 1.434 | $142.354 | Nicht mehr verfolgt |
| PFLD | 30. September 2025 | 2.751 | $53.943 | Nicht mehr verfolgt |
| MUNY | 30. Juni 2026 | 435 | $44.522 | Nicht mehr verfolgt |
| MDT | 30. September 2025 | 453 | $39.489 | -1,2% |
| VXF | 31. März 2025 | 173 | $32.886 | Nicht mehr verfolgt |
| USHY | 31. März 2026 | 616 | $23.036 | Nicht mehr verfolgt |
| XLRE | 31. Dezember 2025 | 416 | $17.527 | Nicht mehr verfolgt |
| CB | 30. Juni 2025 | 50 | $15.100 | 18,0% |
| VGIT | 31. März 2026 | 209 | $12.526 | |
| TXN | 31. März 2025 | 60 | $11.251 | 48,0% |
| TXT | 31. März 2025 | 100 | $7.649 | 18,3% |
| QQQ | 31. März 2026 | 10 | $6.421 | |
| MINT | 31. März 2026 | 51 | $5.118 | Nicht mehr verfolgt |
| PG | 31. März 2025 | 25 | $4.192 | -15,3% |
| CI | 30. September 2025 | 9 | $3.044 | -3,4% |
| VTRS | 30. Juni 2025 | 317 | $2.762 | 81,2% |
| CCL | 30. Juni 2026 | 100 | $2.588 | -9,1% |
| VNQ | 31. Dezember 2025 | 28 | $2.539 | Nicht mehr verfolgt |
| DX | 30. September 2025 | 136 | $1.662 | 8,3% |
| LIN | 31. Dezember 2025 | 3 | $1.425 | 14,3% |
| BP | 30. September 2025 | 26 | $773 | 31,0% |
| NVO | 31. Dezember 2025 | 8 | $444 | -8,6% |
| HLT | 31. Dezember 2025 | 1 | $260 | 15,8% |