Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PDP)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013787 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$136,22
Stand 20. August 2026
▼ -1,95 (-1,41%)
1-Tages-Veränderung
$106,53 – $145,37
52-Wochen-Spanne
-0,03%
Prämie / Abschlag
NAV per 19. August 2026
Nettoflüsse (30d): -$13.8M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $1.5B
- Bestände
- 103
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,1
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PDP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | — |
| 3M | ▲ +10,76% | — |
| 6M | ▲ +7,86% | — |
| YTD | ▲ +18,70% | — |
| 1Y | ▲ +26,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +46,24% | — |
- Volatilität 1J
- 28,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,55
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$13.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$25.5M
- Letzte 12 Monate
- -$127.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $10.7M | 0,73 | 49.004 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $10.4M | 0,71 | 135.886 | EC | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284V101 | $10.3M | 0,70 | 81.427 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $10.2M | 0,70 | 28.217 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $9.9M | 0,67 | 27.613 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $9.9M | 0,67 | 120.915 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $9.9M | 0,67 | 41.957 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $9.8M | 0,67 | 50.913 | EC | US |
| RBC Bearings Inc. | 75524B104 | $9.7M | 0,66 | 16.243 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $9.6M | 0,65 | 10.384 | EC | US |
| Hubbell Inc. | 443510607 | $9.6M | 0,65 | 18.838 | EC | US |
| Cummins Inc. | 231021106 | $9.5M | 0,65 | 14.148 | EC | US |
| Wabtec Corp. | 929740108 | $9.4M | 0,64 | 34.651 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $9.2M | 0,63 | 322.571 | EC | BM |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $9.1M | 0,62 | 34.034 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $9.1M | 0,62 | 41.831 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $9.1M | 0,62 | 25.118 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $9.1M | 0,62 | 36.040 | EC | CH |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $9.0M | 0,61 | 63.810 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $8.9M | 0,61 | 60.317 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $8.9M | 0,60 | 59.109 | EC | PR |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $8.8M | 0,60 | 65.648 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $8.8M | 0,60 | 137.392 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $8.7M | 0,59 | 26.894 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $8.6M | 0,59 | 65.416 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $8.6M | 0,59 | 39.099 | EC | US |
| ITT Inc. | 45073V108 | $8.5M | 0,58 | 39.777 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $8.5M | 0,58 | 121.310 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $8.4M | 0,57 | 14.744 | EC | US |
| Johnson Controls International PLC | G51502105 | $8.3M | 0,57 | 56.968 | EC | IE |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $8.2M | 0,56 | 27.443 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc. | 83443Q103 | $8.2M | 0,56 | 100.416 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $8.2M | 0,56 | 44.856 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $8.0M | 0,55 | 44.407 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $7.9M | 0,54 | 25.369 | EC | US |
| Ovintiv Inc. | 69047Q102 | $7.9M | 0,54 | 129.016 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $7.9M | 0,54 | 177.297 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $7.8M | 0,53 | 101.923 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $7.7M | 0,53 | 127.844 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $7.7M | 0,53 | 31.162 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $7.7M | 0,52 | 24.035 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $7.6M | 0,52 | 166.147 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $7.5M | 0,51 | 36.464 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $7.4M | 0,50 | 24.005 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $7.3M | 0,50 | 59.137 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $7.2M | 0,49 | 97.457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $7.1M | 0,48 | 16.070 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $7.0M | 0,48 | 53.622 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $6.8M | 0,46 | 38.379 | EC | US |
| Circle Internet Group, Inc. | 172573107 | $6.4M | 0,44 | 70.647 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
46,3%
Technology
15,1%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Retail
5,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Financials
1,1%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,2%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09873 → 0.1017 (3,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09371 → 0.09873 (5,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.02886 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1266 → 0.09371 (-26,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.1266 (0,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02871 → 0.02881 (0,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1224 → 0.126 (3,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1222 → 0.1224 (0,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1157 → 0.1222 (5,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1168 → 0.1157 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02887 → 0.02871 (-0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1164 → 0.1168 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02898 → 0.02887 (-0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.00000009158 → 0.00000009259 (1,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1161 → 0.1164 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02932 → 0.02898 (-1,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1088 → 0.1161 (6,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.02896 → 0.02932 (1,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1088 (4,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.000003077 → 0.02896 (941015,7%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1032 → 0.1037 (0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.000003072 → 0.000003077 (0,2%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1039 → 0.1032 (-0,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000001768 → 0.000003072 (-273,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1036 → 0.1039 (0,4%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00001004 → -0.000001768 (-82,4%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1032 → 0.1036 (0,4%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00001002 → -0.00001004 (0,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1002 → 0.1032 (2,9%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09939 → 0.1002 (0,8%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0004048 → -0.00001002 (-102,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09902 → 0.09939 (0,4%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0004122 → 0.0004048 (-1,8%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1404 → 0.09902 (-29,5%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0009055 → 0.0004122 (-54,5%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.000004388 → 0.0009055 (20533,7%) |
| 13. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.139 → 0.1394 (0,3%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.000657 → 0.000004388 (-99,3%) |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Neue Position — 0.0149 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AEIS — Advanced Energy Industries Inc
007973100
|
Neue Position — 0.002951 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.139 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Neue Position — 0.004773 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Neue Position — 0.00284 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Neue Position — 0.003884 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Neue Position — 0.00221 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMKR — Amkor Technology Inc
031652100
|
Neue Position — 0.01436 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Neue Position — 0.01171 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Neue Position — 0.02515 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Neue Position — 0.02174 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
Neue Position — 0.0157 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Neue Position — 0.003916 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Neue Position — 0.005699 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Neue Position — 0.005336 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Neue Position — 0.01157 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Neue Position — 0.001305 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Neue Position — 0.001486 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Neue Position — 0.003578 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Neue Position — 0.001221 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Neue Position — 0.0138 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Neue Position — 0.00439 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Neue Position — 0.002007 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Neue Position — 0.003668 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
Neue Position — 0.005929 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Neue Position — 0.004643 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Neue Position — 0.00699 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Neue Position — 0.008132 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
Neue Position — 0.001742 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Neue Position — 0.003654 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Neue Position — 0.003023 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Neue Position — 0.01174 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Neue Position — 0.005769 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
Neue Position — 0.002434 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Neue Position — 0.002262 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
Neue Position — 0.005351 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Neue Position — 0.002156 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Neue Position — 0.00604 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Neue Position — 0.01521 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Neue Position — 0.01105 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Neue Position — 0.002012 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Neue Position — 0.005573 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Neue Position — 0.01406 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Neue Position — 0.006554 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Neue Position — 0.002965 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Neue Position — 0.004683 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Neue Position — 0.0009101 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Neue Position — 0.001864 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Neue Position — 0.00229 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Neue Position — 0.002456 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Neue Position — 0.02242 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Neue Position — 0.008942 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Neue Position — 0.01231 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Neue Position — 0.01335 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
|
Neue Position — 0.007362 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Neue Position — 0.003446 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Neue Position — 0.005371 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
Neue Position — 0.00541 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
Neue Position — 0.00235 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Neue Position — 0.006254 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Neue Position — 0.005168 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
Neue Position — 0.006815 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Neue Position — 0.002257 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
Neue Position — 0.008331 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MKSI — MKS Inc
55306N104
|
Neue Position — 0.003734 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MLI — Mueller Industries Inc
624756102
|
Neue Position — 0.02216 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MOD — Modine Manufacturing Co
607828100
|
Neue Position — 0.003571 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MOG/A — Moog Inc
615394202
|
Neue Position — 0.002958 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Neue Position — 0.0006257 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Neue Position — 0.0156 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MRVL — Marvell Technology Inc
573874104
|
Neue Position — 0.004473 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Neue Position — 0.003424 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Neue Position — 0.008379 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Neue Position — 0.002818 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NET — Cloudflare Inc
18915M107
|
Neue Position — 0.004737 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Neue Position — 0.008262 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ONTO — Onto Innovation Inc
683344105
|
Neue Position — 0.003318 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PANW — Palo Alto Networks Inc
697435105
|
Neue Position — 0.002801 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Neue Position — 0.003813 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
Q — Qnity Electronics Inc
74743L100
|
Neue Position — 0.005166 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
Neue Position — 0.001507 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Neue Position — 0.03127 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Neue Position — 0.002153 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Neue Position — 0.007563 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Neue Position — 0.002158 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Neue Position — 0.003003 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Neue Position — 0.002932 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Neue Position — 0.002381 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
Neue Position — 0.002866 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Neue Position — 0.003234 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Neue Position — 0.001903 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Neue Position — 0.01431 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TT — Trane Technologies PLC
G8994E103
|
Neue Position — 0.004754 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TTMI — TTM Technologies Inc
87305R109
|
Neue Position — 0.01296 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
Neue Position — 0.002568 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
URI — United Rentals Inc
911363109
|
Neue Position — 0.0015 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.000657 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Neue Position — 0.003211 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
929740108
|
Neue Position — 0.003177 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Neue Position — 0.002217 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
Neue Position — 0.005028 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
Neue Position — 0.002511 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.00000009158 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 240 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $134.759.896 | 16,89% | 888.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $80.539.331 | 10,09% | 530.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56.129.020 | 7,03% | 369.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $42.989.501 | 5,39% | 283.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37.523.692 | 4,70% | 247.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $31.376.658 | 3,93% | 206.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.240.390 | 3,41% | 179.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23.572.493 | 2,95% | 155.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.215.223 | 2,78% | 146.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $19.796.544 | 2,48% | 130.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $19.588.646 | 2,45% | 129.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $19.002.723 | 2,38% | 125.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17.908.652 | 2,24% | 118.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $16.061.663 | 2,01% | 105.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.036.945 | 1,38% | 77.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.773.427 | 1,35% | 71.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.008.143 | 1,25% | 65.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9.637.625 | 1,21% | 63.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $8.959.422 | 1,12% | 59.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.121.998 | 1,02% | 53.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.833.961 | 0,98% | 51.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6.489.073 | 0,81% | 42.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $5.912.766 | 0,74% | 38.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5.151.787 | 0,65% | 33.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.691.057 | 0,59% | 30.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $4.352.527 | 0,55% | 28.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4.330.610 | 0,54% | 28.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.134.339 | 0,52% | 27.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4.092.765 | 0,51% | 26.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3.702.869 | 0,46% | 24.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3.563.379 | 0,45% | 23.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.409.955 | 0,43% | 22.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.300.128 | 0,41% | 21.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.230.740 | 0,40% | 21.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3.145.818 | 0,39% | 20.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3.055.690 | 0,38% | 20.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.050.187 | 0,38% | 20.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.759.854 | 0,35% | 18.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| G&S Capital LLC | $2.706.885 | 0,34% | 27.074 | Aktien | 31. März 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.695.009 | 0,34% | 17.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.583.406 | 0,32% | 17.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2.544.102 | 0,32% | 16.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2.536.342 | 0,32% | 16.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2.296.856 | 0,29% | 15.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2.209.295 | 0,28% | 18.971 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Focus Partners Wealth | $2.063.684 | 0,26% | 13.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $1.984.162 | 0,25% | 13.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.922.022 | 0,24% | 12.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.837.546 | 0,23% | 12.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1.799.692 | 0,23% | 11.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1.667.664 | 0,21% | 10.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $1.642.798 | 0,21% | 10.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.630.279 | 0,20% | 10.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.608.641 | 0,20% | 10.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.567.000 | 0,20% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1.538.087 | 0,19% | 10.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.503.796 | 0,19% | 9.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.471.781 | 0,18% | 9.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1.449.916 | 0,18% | 10.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1.403.654 | 0,18% | 9.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1.393.944 | 0,17% | 9.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1.254.048 | 0,16% | 8.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.253.768 | 0,16% | 8.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $1.248.075 | 0,16% | 8.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.228.901 | 0,15% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.220.442 | 0,15% | 8.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.218.240 | 0,15% | 8.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.155.272 | 0,14% | 7.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1.144.185 | 0,14% | 7.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.095.488 | 0,14% | 7.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1.087.145 | 0,14% | 7.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.086.539 | 0,14% | 7.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.035.977 | 0,13% | 6.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.025.695 | 0,13% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $997.473 | 0,12% | 6.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $981.603 | 0,12% | 6.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $948.831 | 0,12% | 6.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mullooly Asset Management, Inc. | $932.407 | 0,12% | 6.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $880.034 | 0,11% | 5.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $865.771 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $845.895 | 0,11% | 5.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $832.998 | 0,10% | 5.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $832.543 | 0,10% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $828.034 | 0,10% | 8.282 | Aktien | 31. März 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $820.475 | 0,10% | 5.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $803.172 | 0,10% | 5.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $801.724 | 0,10% | 5.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $798.616 | 0,10% | 5.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $793.774 | 0,10% | 6.574 | Aktien | 31. März 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $783.676 | 0,10% | 5.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WMS Partners, LLC | $766.722 | 0,10% | 7.125 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $748.029 | 0,09% | 4.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $720.145 | 0,09% | 4.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $688.397 | 0,09% | 4.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $666.853 | 0,08% | 4.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $663.060 | 0,08% | 4.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $662.757 | 0,08% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $655.625 | 0,08% | 4.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $652.726 | 0,08% | 4.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $637.721 | 0,08% | 4.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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