LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +14.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen69,76%

Gewichtung der Top-25-Positionen81,80%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen9,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 12,5% Geschätzte Käufe $95.005.152 · Verkäufe $83.759.926

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht71

Abgenommen79

Geschlossen10

Portfolio-Wert $713.9M #3.106 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 33.3%

Positionen 201

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,1%

Financials 2,8%

Healthcare 2,5%

Communication Services 1,5%

Industrials 1,5%

Retail 0,9%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,3%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 82,2%

Gesamtportfolio 201 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
ITOT iShares Trust	$194.476.568	27,24%	1.183.884	$20.518.421	Ab ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$82.392.200	11,54%	1.635.740	$13.340.776	Auf ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$57.836.983	8,10%	1.198.694	$56.781.791	Auf ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$36.887.902	5,17%	722.584	$3.696.081	Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$29.742.125	4,17%	80.375	$3.078.119	Ab ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$25.193.502	3,53%	244.076	$-7.353.888	Ab ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$21.246.229	2,98%	192.587	$2.337.994	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18.402.858	2,58%	24.990	$3.262.615	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.181.559	2,41%	59.378	$1.983.346	Ab ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$14.663.182	2,05%	100.227	$-526.562	Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$11.196.286	1,57%	37.265	$-19.084.385	Ab ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$9.066.903	1,27%	31.517	$1.340.727	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8.427.116	1,18%	7.026	$2.282.093	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.404.091	1,18%	25.675	$913.965	Auf ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$7.203.601	1,01%	59.328	$1.406.968	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.161.143	1,00%	35.790	$1.520.722	Auf ×1
SPY SPY	$6.013.577	0,84%	8.053	$-6.227	Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4.491.571	0,63%	38.498	$-1.041.177	Auf ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$4.412.167	0,62%	41.440	$150.573	Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.731.930	0,52%	15.658	$624.170	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.727.955	0,52%	9.994	$428.496	Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.463.555	0,49%	60.785	$1.003.011	Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.074.415	0,43%	8.701	$1.436.939	Auf ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2.832.249	0,40%	50.146	$574.592	Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.750.379	0,39%	4.883	$46.684	Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.680.426	0,38%	3.903	$192.125	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.631.317	0,37%	7.363	$519.899	Auf ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2.488.348	0,35%	11.495	$294.570	Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2.403.848	0,34%	40.757	$-305.548	Ab ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2.335.228	0,33%	25.721	$309.632	Auf ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2.262.696	0,32%	44.735	$579.835	Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$2.180.685	0,31%	13.780	$356.701	Ab ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.104.034	0,29%	4.856	$659.432	Ab ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$2.021.572	0,28%	47.600	$657.010	Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.983.227	0,28%	3.414	$1.284.650	Ab ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1.964.890	0,28%	33.761	$-11.478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.959.450	0,27%	34.006	$-320.850	Ab ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.940.960	0,27%	26.898	$476.898	Auf ×3
SHM SPDR SERIES TRUST	$1.934.704	0,27%	40.336	$10.229	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.917.638	0,27%	14.026	$-304.225	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.849.580	0,26%	41.695	$-16.567	Ab ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.832.937	0,26%	22.369	$-663.307	Ab ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.769.452	0,25%	33.006	$164.631	Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.709.948	0,24%	4.114	$538.124	Ab ×1
YYY Amplify ETF Trust	$1.708.045	0,24%	148.139	$-17.920.770	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.707.195	0,24%	1.479	$1.248.152	Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1.692.432	0,24%	6.900	$227.418	Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.688.442	0,24%	20.431	$16.894	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.570.160	0,22%	4.157	$446.037	Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.517.602	0,21%	30.004	$47.195	Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.514.898	0,21%	5.021	$974.702	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.479.596	0,21%	5.826	$88.755	Auf ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.475.839	0,21%	18.317	$139.121	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.395.283	0,20%	2.788	$380.338	Auf ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.366.698	0,19%	9.788	$859.733	Ab ×1
SMH SMH	$1.315.059	0,18%	2.005	$537.908	Ab ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.309.283	0,18%	18.731	$-83.796	Ab ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.307.475	0,18%	12.163	$288.785	Auf ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$1.248.075	0,17%	8.226	$-1.070.136	Ab ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$1.218.365	0,17%	150.230	$554.409	Auf ×5
IEMG iShares, Inc.	$1.212.299	0,17%	14.634	$26.108	Ab ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.209.088	0,17%	7.651	$-77.426	Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.160.919	0,16%	1.090	$358.825	Ab ×1
SGOV iShares Trust	$1.118.358	0,16%	11.109	$302.092	Auf ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.032.002	0,14%	18.760	$67.558	Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.008.699	0,14%	11.710	$153.860	Auf ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$990.939	0,14%	13.239	$128.419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$979.503	0,14%	492	$329.288
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$921.506	0,13%	6.288	$104.385	Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$894.309	0,13%	956	$-63.260	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$881.157	0,12%	2.095	$41.375	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$870.049	0,12%	1.822	$350.567	Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$869.989	0,12%	20.384	$74.011	Auf ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$853.485	0,12%	9.499	$248.435	Ab ×1
IVV iShares Trust	$836.904	0,12%	1.118	$219.330	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$836.652	0,12%	7.387	$75.754	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$831.811	0,12%	3.909	$330.049	Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$805.393	0,11%	8.439	$-180.346	Ab ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$789.485	0,11%	6.328	$-51.313	Ab ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$783.917	0,11%	2.745	$189.935	Ab ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$783.388	0,11%	25.940	$105.836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$774.449	0,11%	5.330	$75.527
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$754.064	0,11%	3.103	$93.731	Auf ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$750.000	0,11%	15.000		Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$745.588	0,10%	977	$427.795	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$726.615	0,10%	1.005	$386.193	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$710.201	0,10%	9.947	$-126.918	Auf ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$678.911	0,10%	7.494		Auf ×1
MUB iShares Trust	$676.715	0,09%	6.288	$145.329	Auf ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$673.460	0,09%	75.500	$168.774	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$664.532	0,09%	4.009	$-117.756	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$663.479	0,09%	18.010	$76.141	Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$652.988	0,09%	1.250	$74.001
TGT Target Corporation Common Stock	$631.499	0,09%	4.835	$30.192	Ab ×3
IVLU iShares Trust	$628.806	0,09%	15.036	$32.178
HEI Heico Corporation Common Stock	$605.523	0,08%	1.700	$125.673	Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$604.501	0,08%	15.584	$-42.857	Ab ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$595.227	0,08%	6.184	$94.832	Auf ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$594.330	0,08%	11.000
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$577.548	0,08%	5.980	$24.229	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SLQD	$82.392.200	11,54%	um ×6
SUB	$4.412.167	0,62%	um ×3
AMZN	$3.731.930	0,52%	um ×3
MSFT	$3.727.955	0,52%	um ×3
BAC	$3.463.555	0,49%	um ×3
JEPI	$2.832.249	0,40%	um ×3
META	$2.750.379	0,39%	um ×3
GOOGL	$2.631.317	0,37%	um ×6
SPTM	$2.335.228	0,33%	um ×4
UBER	$1.940.960	0,27%	um ×3
JNJ	$1.479.596	0,21%	um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$1.395.283	0,20%	um ×3
PCT	$1.218.365	0,17%	um ×5
SGOV	$1.118.358	0,16%	um ×3
ORCL	$921.506	0,13%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MBIN	$750.000	15.000	0,11%
IGV	$678.911	7.494	0,10%
PRF	$594.330	11.000	0,08%
NOW	$523.206	5.270	0,07%
PNC	$502.043	2.039	0,07%
IWD	$475.648	1.962	0,07%
MRVL	$363.724	1.221	0,05%
QQQI	$319.898	5.633	0,04%
AMGN	$313.176	865	0,04%
STLD	$253.688	1.106	0,04%
C	$250.367	1.789	0,04%
PI	$243.491	1.700	0,03%
ASTS	$226.593	2.550	0,03%
CSRE	$216.244	7.620	0,03%
XLV	$215.778	1.360	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
ITOT	Reduziert	-37K	+$20.5M
IWM	Reduziert	-85K	-$19.1M
SLQD	Mehr gekauft	+268K	+$13.3M
ONEQ	Reduziert	-139K	-$7.4M
FLOT	Mehr gekauft	+71K	+$3.7M
QQQ	Reduziert	-1K	+$3.3M
VTI	Reduziert	-3K	+$3.1M
IWR	Reduziert	-2K	+$2.3M
LLY	Mehr gekauft	+345	+$2.3M
AAPL	Reduziert	-507	+$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DFSV	30. September 2025	79.167	$2.329.880
DUSB	31. März 2026	18.763	$950.345
SNOW	30. Juni 2025	5.300	$774.648	50,1%
DFGR	31. März 2026	29.214	$771.821
DFGR	30. September 2025	26.408	$708.517
DISV	30. September 2025	21.215	$698.174
USAR	30. Juni 2026	39.844	$603.038	-36,3%
U	31. Dezember 2025	15.000	$600.600	1,8%
DFIV	30. Juni 2026	10.679	$563.612
PRF	31. März 2026	11.000	$516.120	16,4%
DFNM	31. März 2026	10.600	$510.602
XYZ	30. September 2025	7.110	$482.982	5,9%
PRF	30. September 2025	11.000	$464.970	22,4%
IDEV	30. Juni 2026	5.446	$455.083
DFNM	30. September 2025	9.043	$428.909
IVLU	30. September 2025	13.014	$428.030
IWD	31. März 2026	1.962	$412.687
VST	31. Dezember 2025	2.050	$401.636	-0,5%
RDW	30. September 2025	23.300	$379.790	18,1%
AVDV	31. März 2026	3.921	$368.426
SRLN	30. Juni 2025	8.955	$368.319
VRT	30. Juni 2025	5.026	$362.877	97,1%
IWD	30. September 2025	1.850	$359.326
DFLV	30. Juni 2026	9.659	$344.913
FIVN	30. September 2025	13.000	$344.240	37,6%
BSV	30. September 2025	4.269	$335.957
XERS	31. März 2026	42.350	$332.447	73,6%
DFIC	31. März 2026	9.602	$330.891
PI	31. März 2026	1.800	$313.218	79,3%
AVDV	30. September 2025	3.909	$309.896
RBRK	31. Dezember 2025	3.700	$304.325	64,5%
DFIC	30. September 2025	9.598	$298.393
SPG	30. Juni 2026	1.599	$298.261	-9,8%
HYG	30. Juni 2025	3.719	$293.392
NBIS	31. Dezember 2025	2.500	$280.675	198,5%
AMGN	30. September 2025	824	$230.069	42,7%
QQQE	30. September 2025	2.321	$228.198
LOW	30. September 2025	1.020	$226.370	-26,9%
MRK	30. Juni 2025	2.479	$222.538	79,3%
PFE	30. September 2025	9.029	$218.863	7,9%
AXP	31. März 2026	591	$218.640	0,7%
NVO	31. März 2026	4.239	$215.687	2,1%
DWAS	30. Juni 2025	2.746	$214.121
MSTR	31. Dezember 2025	661	$212.980	8,3%
OIH	30. Juni 2025	810	$212.317	70,9%
ELV	30. September 2025	538	$209.260	23,8%
INTU	30. September 2025	265	$208.722	-57,6%
GLD	30. Juni 2026	484	$208.068
ECL	31. Dezember 2025	757	$207.428	7,0%
ADBE	30. Juni 2026	850	$206.496	16,1%
SBUX	31. Dezember 2025	2.424	$205.078	14,1%
JEPQ	30. Juni 2026	3.665	$203.480
FBTC	31. Dezember 2025	2.009	$200.515
RCKT	30. Juni 2025	12.000	$80.040	1,2%
NIO	30. September 2025	22.178	$76.071	-54,3%
SUPV	31. Dezember 2025	11.500	$56.925	-37,1%
BULL	30. Juni 2026	10.000	$48.000	11,7%
KOD	30. September 2025	10.100	$37.673	464,1%
VFF	30. September 2025	11.100	$12.210	-10,9%
SGMO	30. Juni 2026	19.460	$4.804	Nicht mehr verfolgt