Sovereign Financial Group, Inc.

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Portfolio-Wert
$654.4M
#3.202 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 33.9%
Positionen
386
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +13.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
36,39%
Gewichtung der Top-25-Positionen
55,28%
Positionen über 1%
22
Effektive Anzahl von Positionen
54,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,23% Geschätzte Käufe $64.231.588 · Verkäufe $25.997.828

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% noch gehalten

Neue Positionen
42
Erhöht
142
Abgenommen
176
Geschlossen
20

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
9,0%
Communication Services
5,5%
Industrials
2,6%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
Financials
1,3%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
70,4%

Gesamtportfolio 386 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA $38.097.067 5,82% 534.696 $3.937.316 Auf ×6
VUG $33.144.764 5,07% 384.778 $5.682.800 Auf ×1
SPY SPY $29.581.710 4,52% 39.613 $2.621.901 Ab ×2
VTV $26.193.847 4,00% 120.194 $2.918.456 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25.590.670 3,91% 34.751 $4.976.080 Ab ×2
IVV $22.251.243 3,40% 29.712 $5.170.086 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20.692.501 3,16% 58.564 $3.350.790 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.228.156 2,33% 52.627 $1.832.071 Ab ×1
VWO $14.176.963 2,17% 237.510 $1.525.552 Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13.196.448 2,02% 272.485 $854.955 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.959.518 1,98% 36.264 $2.115.784 Ab ×3
BSV $12.813.913 1,96% 164.471 $678.357 Auf ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11.365.692 1,74% 140.213 $1.967.986 Auf ×6
VB $10.045.831 1,54% 33.141 $1.691.168 Auf ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9.916.703 1,52% 197.426 $486.880 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.730.739 1,18% 38.636 $1.228.201 Auf ×2
BIV $7.380.145 1,13% 96.221 $578.765 Auf ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.221.415 1,10% 6.256 $4.783.206 Ab ×4
VYM $7.078.323 1,08% 44.791 $277.566 Ab ×2
VOO $7.001.658 1,07% 10.194 $876.402 Ab ×3
REZ $6.882.214 1,05% 72.683 $1.165.339 Auf ×6
BLV $6.835.277 1,04% 99.163 $695.963 Auf ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6.315.914 0,97% 134.927 $313.902 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.216.059 0,80% 13.983 $-214.066 Ab ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4.801.476 0,73% 96.299 $-461.942 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.158.318 0,64% 17.447 $398.420 Ab ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3.952.329 0,60% 7.671 $1.330.703 Auf ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3.640.157 0,56% 19.353 $578.181 Ab ×1
NEAR $3.486.945 0,53% 68.830 $300.879 Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.272.638 0,50% 70.913 $918.025 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3.125.168 0,48% 32.652 $-184.860 Ab ×2
PYLD $3.073.748 0,47% 115.903 $-23.852 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.828.224 0,43% 8.640 $362.236 Auf ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.824.569 0,43% 5.500 $86.715 Auf ×6
IVW $2.741.961 0,42% 19.937 $395.106 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.729.061 0,42% 19.961 $-960.192 Ab ×2
VGT $2.670.215 0,41% 22.341 $686.520 Auf ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2.588.870 0,40% 8.745 $-452.593 Auf ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2.544.102 0,39% 16.767 $519.545
GLD $2.536.296 0,39% 6.885 $-414.633 Auf ×2
JEPI $2.479.859 0,38% 43.907 $39.377 Auf ×6
SSO $2.435.652 0,37% 36.148 $566.001 Auf ×1
DYNF $2.396.603 0,37% 35.239 $354.139 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.369.193 0,36% 22.039 $195.192 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.338.696 0,36% 2.196 $825.360 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.326.108 0,36% 6.158 $408.784 Ab ×3
VTI $2.257.889 0,35% 6.102 $300.838 Auf ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.247.270 0,34% 42.879 $251.689 Auf ×2
IWY $2.227.312 0,34% 7.664 $310.000 Ab ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2.214.663 0,34% 20.019 $-131.497 Ab ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2.182.629 0,33% 33.282 $211.959 Ab ×1
DFIV $2.167.239 0,33% 40.119 $4.238 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.157.672 0,33% 37.867 $246.335 Ab ×1
GSY $2.098.761 0,32% 41.850 $214.240 Auf ×2
JPST $2.098.744 0,32% 41.502 $274.987 Auf ×2
IVE $2.078.153 0,32% 9.152 $-371.411 Ab ×2
MGK $2.050.897 0,31% 23.330 $262.428 Auf ×1
SPMO $2.023.773 0,31% 12.528 $674.865 Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.939.658 0,30% 3.339 $1.245.555 Ab ×1
VFVA $1.891.147 0,29% 12.741 $99.892 Ab ×4
V Visa Inc. $1.871.966 0,29% 5.456 $161.131 Ab ×3
IEMG $1.843.959 0,28% 22.259 $-379.679 Ab ×2
IEFA $1.830.352 0,28% 18.952 $115.384 Auf ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1.751.343 0,27% 15.900 $63.378 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.697.714 0,26% 3.014 $-76.685 Ab ×2
SMH SMH $1.673.310 0,26% 2.551 $278.422 Ab ×6
TFLO $1.671.183 0,26% 33.008 $-28.606 Ab ×2
ITOT $1.656.613 0,25% 10.085 $202.159 Ab ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.652.337 0,25% 17.055 $-31.476 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.650.639 0,25% 1.765 $-159.140 Ab ×1
VPU $1.596.784 0,24% 8.158 $-8.214 Auf ×3
AOA $1.576.803 0,24% 16.156 $209.368 Auf ×4
MTUM $1.576.466 0,24% 4.598 $237.345 Ab ×1
DIA $1.568.546 0,24% 3.003 $177.280 Ab ×1
VIG $1.555.982 0,24% 6.576 $88.053 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.552.823 0,24% 11.121 $1.022.425 Ab ×1
EQWL $1.507.599 0,23% 11.685 $122.645 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.460.271 0,22% 30.723 $190.357 Ab ×2
BRKB $1.453.633 0,22% 2.905 $42.389 Ab ×2
EEM $1.438.252 0,22% 21.024 $235.667 Ab ×2
IJR $1.426.989 0,22% 9.622 $202.165 Ab ×2
PRF $1.405.969 0,21% 26.022 $340.489 Auf ×3
BAI $1.375.745 0,21% 26.095 $391.617 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.344.912 0,21% 5.164 $153.492 Auf ×2
TBLL $1.307.062 0,20% 12.381 $134.824 Auf ×2
OEF $1.306.395 0,20% 3.571 $375.694 Auf ×1
OUSA $1.288.359 0,20% 22.087 $64.963 Auf ×1
EFA $1.271.387 0,19% 12.239 $59.302 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.263.621 0,19% 1.076 $254.124 Ab ×6
EFG $1.262.987 0,19% 10.151 $127.013 Ab ×1
MUB $1.260.661 0,19% 11.714 $104.475 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.253.928 0,19% 4.459 $109.471 Ab ×2
USFR $1.246.565 0,19% 24.758 $247
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.233.007 0,19% 5.182 $194.656 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1.189.717 0,18% 3.183 $482.037 Auf ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1.185.646 0,18% 12.697 $143.322 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.177.180 0,18% 981 $315.003 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.167.497 0,18% 3.310 $9.376 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.159.594 0,18% 2.757 $143.601 Auf ×3
AOM $1.155.400 0,18% 23.159 $117.662 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
VEA $38.097.067 5,82% um ×6
VWO $14.176.963 2,17% um ×6
BNDX $13.196.448 2,02% um ×6
BSV $12.813.913 1,96% um ×6
RDVY $11.365.692 1,74% um ×6
VB $10.045.831 1,54% um ×6
VTIP $9.916.703 1,52% um ×6
BIV $7.380.145 1,13% um ×6
REZ $6.882.214 1,05% um ×6
BLV $6.835.277 1,04% um ×6
VMBS $6.315.914 0,97% um ×6
JPM $2.828.224 0,43% um ×6
MA $2.824.569 0,43% um ×6
VGT $2.670.215 0,41% um ×3
JEPI $2.479.859 0,38% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DELL $1.113.651 2.581 0,17%
CORO $941.828 25.733 0,14%
IALT $630.087 22.463 0,10%
SNDK $516.137 227 0,08%
MRVL $498.370 1.673 0,08%
MXL $456.427 3.565 0,07%
KLAC $443.639 1.470 0,07%
GGOV $388.239 7.720 0,06%
FENI $382.278 9.526 0,06%
LUV $378.246 7.356 0,06%
EHC $374.198 3.702 0,06%
TTMI $352.346 1.884 0,05%
PANW $318.513 934 0,05%
EAGG $304.799 6.429 0,05%
FIX $287.383 145 0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
VUG Mehr gekauft +322K +$5.7M
IVV Mehr gekauft +4K +$5.2M
QQQ Reduziert -965 +$5.0M
MU Reduziert -961 +$4.8M
VEA Mehr gekauft +2K +$3.9M
GOOG Reduziert -2K +$3.4M
VTV Mehr gekauft +2K +$2.9M
SPY Reduziert -2K +$2.6M
GOOGL Reduziert -1K +$2.1M
RDVY Mehr gekauft +3K +$2.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
QUAL 30. Juni 2026 5.461 $1.047.536 Nicht mehr verfolgt
IYW 30. September 2025 5.619 $973.547 Nicht mehr verfolgt
CRWV 30. September 2025 5.614 $915.419 -34,2%
EMXC 30. September 2025 12.313 $777.414
IBTF 30. September 2025 27.884 $651.370 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 7.828 $642.053 Nicht mehr verfolgt
ITA 31. März 2026 2.784 $597.699 Nicht mehr verfolgt
VRT 31. März 2025 5.260 $597.589 266,0%
IAGG 30. Juni 2026 10.755 $538.186 Nicht mehr verfolgt
ARM 31. März 2025 3.995 $492.823 134,8%
OKLO 31. März 2025 21.719 $461.094 98,6%
IGLB 31. März 2026 7.577 $382.260 Nicht mehr verfolgt
BBAI 30. September 2025 56.042 $380.525 -51,0%
HSAI 31. März 2026 16.073 $360.035 -1,1%
SRLN 31. März 2026 8.657 $357.274 Nicht mehr verfolgt
HEFA 30. September 2025 9.015 $342.209 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.473 $332.867 -1,9%
IONQ 31. März 2026 7.381 $331.185 47,4%
KWEB 30. September 2025 9.538 $327.440 Nicht mehr verfolgt
FDVV 31. März 2026 5.728 $324.720 Nicht mehr verfolgt
EFG 31. Dezember 2025 2.803 $319.228 Nicht mehr verfolgt
OKLO 31. März 2026 4.432 $318.040 -13,4%
ESS 30. Juni 2025 974 $298.657 1,9%
SGDM 30. Juni 2026 3.875 $292.524 Nicht mehr verfolgt
STIP 31. März 2026 2.803 $286.999 Nicht mehr verfolgt
AAOI 30. September 2025 11.163 $286.777 405,3%
PLTM 30. Juni 2026 15.147 $286.430 Nicht mehr verfolgt
MOD 31. März 2025 2.367 $274.406 164,8%
OKE 31. März 2025 2.650 $266.060 -4,5%
RGTI 31. März 2026 11.776 $260.838 18,5%
TMUS 30. Juni 2025 974 $259.776 -23,2%
PEO 30. Juni 2026 9.209 $256.010 16,0%
DUHP 30. September 2025 7.186 $255.534 Nicht mehr verfolgt
IDCC 30. Juni 2026 838 $253.076 21,1%
XLG 31. März 2026 4.229 $250.695 Nicht mehr verfolgt
COF 31. März 2026 1.028 $249.146 19,3%
IWR 31. März 2026 2.554 $245.874 Nicht mehr verfolgt
DOCU 30. Juni 2025 2.992 $243.532 -21,8%
NOW 30. Juni 2026 2.320 $242.556 30,6%
GBTC 31. März 2026 3.495 $238.918 Nicht mehr verfolgt
YINN 31. März 2026 5.601 $238.547 Nicht mehr verfolgt
EMR 31. März 2026 1.776 $235.660 19,1%
QBTS 31. März 2026 9.010 $235.612 Nicht mehr verfolgt
BXSL 30. September 2025 7.586 $233.270 -5,0%
VST 30. September 2025 1.181 $228.890 -29,0%
PPLT 31. März 2026 1.218 $227.072 Nicht mehr verfolgt
QUBT 30. September 2025 11.716 $224.596 -54,3%
EMR 31. März 2025 1.807 $223.976 42,3%
BMNR 31. März 2026 8.175 $221.951 14,0%
SBUX 30. Juni 2025 2.239 $219.583 13,1%
LMT 30. Juni 2026 363 $219.398 11,6%
AMAT 31. März 2025 1.340 $217.924 240,5%
CRM 31. Dezember 2025 914 $216.703 -22,4%
EFAV 31. Dezember 2025 2.550 $216.317 Nicht mehr verfolgt
JEPQ 30. September 2025 3.970 $215.969
RGTI 31. März 2025 14.100 $215.166 110,1%
RJF 31. März 2026 1.339 $215.001 21,1%
SCHX 30. Juni 2026 8.328 $213.527 Nicht mehr verfolgt
BP 30. Juni 2026 4.538 $213.286 22,4%
PSX 30. Juni 2025 1.719 $212.262 103,7%
LIN 30. Juni 2026 428 $212.185 -6,0%
FDX 30. Juni 2026 590 $210.146 5,2%
QUBT 31. März 2025 12.650 $209.358 5,3%
VGK 30. September 2025 2.694 $208.785 Nicht mehr verfolgt
LMBS 30. Juni 2025 4.246 $208.733
CTVA 30. September 2025 2.796 $208.416 18,5%
NKE 30. September 2025 2.925 $207.792 -41,8%
DD 31. März 2025 2.725 $207.768 348,5%
PBR 30. Juni 2026 10.012 $207.749 18,7%
SCHX 31. Dezember 2025 7.880 $207.559 Nicht mehr verfolgt
SPLV 31. Dezember 2025 2.792 $205.156 Nicht mehr verfolgt
APH 31. März 2026 1.517 $205.007 23,4%
WM 30. Juni 2026 890 $204.513 0,5%
DFAC 31. Dezember 2025 5.293 $204.151 Nicht mehr verfolgt
AGQ 30. Juni 2026 1.706 $203.884 Nicht mehr verfolgt
KRE 31. März 2026 3.144 $203.763 Nicht mehr verfolgt
SBUX 31. März 2026 2.412 $203.086 15,7%
TGT 30. Juni 2025 1.940 $202.455 64,6%
JEPQ 31. März 2025 3.580 $201.829
RL 31. März 2026 569 $201.175 10,0%
CEG 31. März 2026 569 $201.011 -2,4%
CMS 31. Dezember 2025 2.731 $200.073 -0,2%
APLD 30. September 2025 19.262 $193.968 26,9%
MEGI 31. März 2026 13.812 $190.058 3,2%
QS 31. März 2026 18.194 $189.581 -6,0%
QBTS 31. März 2025 21.335 $179.214 Nicht mehr verfolgt
BITO 30. Juni 2026 17.170 $159.853 Nicht mehr verfolgt
MPA 30. Juni 2026 10.013 $110.443 -2,6%
OSS 31. März 2025 17.715 $59.345 394,5%
RR 31. Dezember 2025 10.000 $42.900 -48,0%
DGXX 30. Juni 2026 19.083 $38.738 -24,0%
AMC 30. September 2025 10.452 $32.401 -13,6%
OPK 31. Dezember 2025 20.078 $31.121 16,3%
SAFX 30. Juni 2026 10.528 $3.848 -20,7%