Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000034533 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$72,14
Stand 10. März 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
1-Tages-Veränderung
$46,85 – $74,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $51.1M
- Bestände
- 35
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 49,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,9
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KBWR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| YTD | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +46,36% | — |
- Volatilität 1J
- 27,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,14
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$7.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 35 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3.402.364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4.175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7.844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2.087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13.265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26.248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5.160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19.257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45.015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66.270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5.275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7.704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12.289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13.955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7.454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7.208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11.066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97.681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10.608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1.313.143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19.265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17.621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7.128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94.066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10.573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11.711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25.099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3.371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17.696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8.140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7.199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3.280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2.075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1.538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16.242 | EC | AU |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
43,0%
Vergleichsfonds
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