ProShares Trust (TWM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014287 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $50.9M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,27%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,6
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$8.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$7.3M
- Letzte 12 Monate
- +$37.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5.973.786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3.759.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2.819.436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2.067.586 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$455K | -0,89 | -2.535 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -3,68 | -5.524 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -3,87 | -2.541 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.4M | -6,64 | -3.759 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.2M | -8,25 | -1.283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.4M | -8,60 | -6.498 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.5M | -12,85 | -10.251 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6.532.812 | 38,43% | 315.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2.987.061 | 17,57% | 144.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.857.064 | 10,93% | 89.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.053.791 | 6,20% | 50.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835.472 | 4,92% | 40.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825.058 | 4,85% | 39.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774.880 | 4,56% | 37.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556.292 | 3,27% | 26.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490.488 | 2,89% | 23.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452.023 | 2,66% | 21.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351.083 | 2,07% | 10.971 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217.140 | 1,28% | 10.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30.834 | 0,18% | 1.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10.770 | 0,06% | 200 | Aktien | 31. März 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.377 | 0,04% | 308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6.249 | 0,04% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.935 | 0,03% | 287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.841 | 0,01% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.672 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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